一、餐廳收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步,也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序,并運用于工作中,真正地起到監(jiān)督、把關的職能作用,為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括:

(一)班前準備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到,由餐廳收銀領班監(jiān)督執(zhí)行,并編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金,無誤后在登記簿上簽收,班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù),并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據(jù),檢查帳單及收據(jù)是否順號,如有缺號、短聯(lián)應立即退回,下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù),并在帳單領用登記簿上簽字,餐廳帳單由主管管理,并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確,如有日期不對或時間不準時,應及時通知領班進行調整,并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本,了解上班遺留問題,以便及時處理。

(二)正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時,收銀員應首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全,如記錄不全則退回服務員。

2、當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后,開始正式輸入菜單,首先將客帳單號碼輸入電腦內,收銀機將自動編制該帳單號,待客人結帳時使用;然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

(三)結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯(lián):第一聯(lián)為財務聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結帳時,收銀員根據(jù)廳面人員報結的臺號打印出暫結單,廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名,然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名,收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現(xiàn)付的,廳面人員應將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結后,將第二聯(lián)結帳單交回客人,第一聯(lián)結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的,則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后,兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

5、結帳時客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時,廳面人員應將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折,如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員,收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因,并簽上姓名,在由廳面管理人員證實后,將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財務部審計審核。

7、由于種種原因,客人需要滯后結帳的,須先請廳面管理人員認可擔保,然后將其轉入財務部應收帳款。

8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員,經(jīng)領導批準招待客戶時須使用內部帳單,帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。

9、收銀員在本班次營業(yè)結束,后應做單班結帳;在本日營業(yè)工作結束后,應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況,并填寫“東(西)園餐廳核對表”。

(四)單、總班結帳

在每班結束后,要做單班總結;在當日業(yè)務結束后,要做總班結帳。直接點擊“單。總班結帳”按鈕,電腦會自動總結營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表,根據(jù)所需,打印出報表。

(五)當日、歷史帳目查詢

“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目,直接點擊“當日帳目查詢”按鈕,電腦會自動查找出所需帳目。

“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目,操作方法同上。

(六)發(fā)票管理

1、每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷,不得由他人代領和代核銷,核銷時作廢的頁號折開,其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內。

2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關項目中要簽上姓名的全稱),其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。

3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的,經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上,還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務部,丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負責。

(七)作廢帳單的管理

收銀員當班結束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯,但又查不到保存的帳單,其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔,同時還要追究銷毀單的原因。

(八)現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序

1、現(xiàn)金

1)收現(xiàn)金時應注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。

2)除人民幣外,其他幣別的硬幣不接收。

2、支票

收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱,印鑒完整清晰,一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺,應先問交票人是否印鑒相符,并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票,如由賓館經(jīng)理以上人員擔保接受支票的,該支票出現(xiàn)問題由擔保人承擔一切責任。

3、信用卡

1)收授信用卡時,應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內,(如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。

2)客人結算時,將消費金額填入簽購單消費欄,請持卡人簽名,認真核對卡號,有效期和簽名應與信用卡一致,正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。

3)持卡人如沒有入住本賓館或先離店,代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名,填寫付款確認書,收銀員應認真核對卡號和簽名,按預住天數(shù)預計金額授權,取得授權后,在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名,寫上授權金額和授權號碼。

4)信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權,如實際消費超過授權金額應再補授權,一筆消費只能用一個授權碼,多個授權碼應分單套購,方可接受使用。

5)簽購金額如超過授權金額的10%以內,原授權碼仍可使用,不須再授權。

(九)下班時現(xiàn)金及帳單交接程序

1、現(xiàn)金交接程序

餐廳收銀員編制報告完畢后,將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上,然后將現(xiàn)金裝入袋內。要求內裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致,并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字,辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中,當收銀員下班時,由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致,無誤后在轉交人姓名欄內簽名,A,B,C,D班以此類推,手續(xù)不變,直到第二天總出納清點為止。

2、客帳單交接程序

客帳單交接程序分為兩類:一類是已使用的,將已使用過的客帳單按順序號排好,用客帳單分配表包捆好,放到指定位置,供夜間核數(shù)員審核用;另一類是未使用過的,要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號,無誤后,辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領用欄內簽字辦理交接手續(xù),當天工作結束時,應將未使用的客帳單退回主管處,并辦理退回簽字手續(xù)。

(十)臺球廳工作程序

1、當客人到臺球廳打球消費時,收銀員接到服務員的傳遞信息后,開出收費結算單,注明客人開始消費時間、所用臺球桌號,并在打卡機上打上開單時間,并在登記表中做好記錄。

2、客人結帳時,收銀員要在結算單上注明截止時間,客人打球應收銀項,加上其它消費款項,最后應收金額與客人結帳,并在打卡機上打出結帳時間,并在登記表中做好登記記錄。

3、免費接待:根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行。總經(jīng)理接待,由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名,由部門經(jīng)理代替接待的,由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內容,部門經(jīng)理在第二天,將手續(xù)補齊后交財務審計處審查,如果不補簽,將視同本人消費,在其當月工資中扣除;如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。

4、在使用結算單和酒水單的過程中,注意單據(jù)要連碼使用,修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴格按照單據(jù)使用管理規(guī)定方法執(zhí)行。切記每次結帳都要憑結算單才能與客人結帳。

5、當班營業(yè)結束后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理好交款交單程序。

(十一)游泳館工作程序

1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格,向財務票證管理員領取。收銀員在當班結束后,填寫繳款憑證時,要將當班銷售游泳票(記次卡、年卡)的號碼、數(shù)量及金額在備注欄中注明清楚。當領取的票卡售完后,憑繳款憑證的第一聯(lián),向票證管理員核銷原領取的票卡,再重新領取票卡銷售。

2、設置“游泳館登記表”。

序號:是按照當天客人消費的次序進行排號;

類型:指客人消費的是門票、記次卡或年卡;

號碼:指客人使用的票或卡的號碼;

數(shù)量:指客人共消費了多少人次;

金額:指銷售不同票或卡的不同價格;

卡使用次數(shù):指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數(shù);

衣柜號碼:指由康樂服務員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號碼;

進館時間:指客人進館時間;

客人簽名:指年卡客人消費時客人簽名;

核對簽名:指由康樂領班以上人員,證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名;

備注:指記錄特殊情況的注解。

注意:本表一式兩聯(lián),當天營業(yè)結束后,由收銀員和康樂部進行核對,

核對無誤后,雙方共同簽名確認;一份交財務審計核對,另一份由康樂部留存核查。

3、康樂收銀員要認真填寫當班銷售及受理票和卡按表中內容,注意票和卡的號碼以及卡的使用次數(shù)。

4、客人衣柜鑰匙由康樂服務員保管發(fā)放,康樂服務員接到收銀員傳遞過來的票和卡時,將衣柜鑰匙發(fā)給客人,并將鑰匙號碼對照收銀員填寫的票或卡填入表中。

5、客人使用贈票時,收銀員收到票后,在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期,當班結束后,將贈票交財務審計核對審查。

6、受理年卡時,一般要求客人在登記表上簽名確認,如果客人沒簽名,必須由康樂部當值領班以上人員簽名證實。

7、免費接待:根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行。總經(jīng)理接待,由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名,由部門經(jīng)理代替接待時,由部門經(jīng)理先在接待單上簽名,并注明接待內容;部門經(jīng)理應在第二天,將手續(xù)補齊后交財務審計處審查,如不補辦手續(xù),將視同本人消費并在其當月工資中扣除;如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。

8、鑰匙交接:客人游泳沖洗完后,由康樂部更衣室服務員將客人衣柜鑰匙交到服務臺服務員處,在雙方交接鑰匙時,必須辦理填寫“鑰匙交接表”(一式兩聯(lián)),財務收銀員要起到監(jiān)督作用,并在表上簽名證實;當天營業(yè)結束后,將此單一聯(lián)連同登記表一起交財務審計核對,一聯(lián)由康樂部留存?zhèn)洳椤?/p>

9、當班營業(yè)結束后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理好交款交單程序。

(十二)保齡球館工作程序

1、客人進館消費打球時,預先交押金,由收銀員開出“押金收條”(一式三份),將第二聯(lián)交球館服務員作為開道的憑據(jù),第三聯(lián)交客人留底。

2、球館服務員接到收銀員傳遞的“押金收條”后,注上開道時間及球道號,并給客人開道打球。

3、如果客人消費金額超過“押金收條”上的押金,由球館服務員通知客人到收銀處并再次交納押金后,才能給予繼續(xù)消費。

4、客人打完球后,球館服務員在“押金收條”上注明結束時間,并寫明客人所打局數(shù)及消費金額,將“押金收條”的第二聯(lián)交給收銀員結帳。

5、收銀員接到球館服務員傳遞的結帳信息后,收回客人留底的第三聯(lián)“押金收條”,根據(jù)客人的消費項目及消費額開出結算單,并與客人結帳。結算單一式四聯(lián),填寫時必須一起填寫,不得分別填寫。

6、如果客人的押金多于實際消費,結帳時須退款給客人的,由廳面管理人員簽名證實后,交收銀員辦理退款手續(xù)。

7、用于開“押金收條”的押金單和結算單必須聯(lián)碼使用,填寫時必須按單據(jù)內容及客人消費項目規(guī)范填寫,不得隨意修改及作廢單據(jù)。修改或作廢結算單必須由收銀員寫明原因,并由廳面管理人員及收銀領班以上人員證實。

8、免費接待:按照賓館制訂的免費接待辦法執(zhí)行。總經(jīng)理接待時,由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名,由部門經(jīng)理代替接待的,由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內容,部門經(jīng)理在第二天將手續(xù)補齊后,交財務審計處審查;如果不補辦,將視同其本人消費,并在其當月工資中扣除;如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。

9、客人購買月卡、優(yōu)惠卡時,需填寫四聯(lián)結算單據(jù),注明卡號、起止時間,并讓客人簽名。

10、客人持月卡消費時,需填寫結算單,注明卡號、使用次數(shù),并有客人簽名。接待員憑結算單直接給客人開局。

11、客人使用贈票的,收銀員收到票時在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期,當班營業(yè)結束后,將贈票交財務審計核對審查。

12、當班結束營業(yè)后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理交款交單程序。

(十三)棋牌室工作程序

1、當客人到棋牌室打球消費,收銀員接到服務員的傳遞信息后,開出收費結算單,注明客人開始消費時間、所用房間號及不同的桌類收費,并在登記表中做好記錄。

2、客人在打牌過程中,發(fā)生其它消費,由服務員開出酒水單,注明客人的消費項目、應收取金額及房間號,將酒水單傳遞給收銀員與其相應的收費結算單一起與客人結算。

3、客人結帳時,收銀員要在結算單上注明截止時間,客人消費應收款項,與客人結帳后,在登記表中做好登記記錄。

4、免費接待:根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行。總經(jīng)理接待,由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名,部門經(jīng)理代替接待的,由部門經(jīng)理在接待單上簽名,并注明接待內容;部門經(jīng)理在第二天將手續(xù)補齊后,交財務審計處審查,如不補辦手續(xù),將視同本人消費,并在其當月工資中扣除;如總經(jīng)理打電話通知康樂部接待客人的,由康樂部領班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。

5、在使用結算單和酒水單的過程中,單據(jù)要連碼使用,修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴格按照單據(jù)使用管理規(guī)定執(zhí)行。切記每次結帳時,都要憑結算單才能與客人結帳。

6、當班營業(yè)結束后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理交款交單。

二、前廳收銀工作程序

前廳收銀服務工作,直接體現(xiàn)飯店服務水平,因此,要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序,作到結帳工作忙而不亂,資金收回準確無誤,及時與營業(yè)部門溝通,掌握第一手資料,其主要的工作內容包括:

(一)班前準備工作

1、前廳收銀員準時到崗簽到,由前廳收銀員領班監(jiān)督執(zhí)行,并編報考勤表。

2、清點上一班轉來的周轉金,各種資料齊全后,在登記簿上簽字辦理轉交手續(xù)。

3、領用前廳收據(jù),檢查順序號,如有缺號、短頁應立即退回;下班時,未使用的收據(jù)應辦理退回或轉交手續(xù)。

4、閱讀主管留言記事本,注意主管提出的問題,在該班工作中加以糾正。

(二)原始單據(jù)的使用:

1、預收房金收據(jù):此單據(jù)連號三聯(lián)。當客人入住付費后,開出此單據(jù),第一聯(lián)留存;第二聯(lián)交給客人;第三聯(lián)同原始訂房單一起,放在客人帳單里。(注:在收取散客客人房金時,需多收一天房費為住房押金。如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單,國內長途100元,國際長途1000元)。

2、雜項收費單:此單據(jù)共兩聯(lián),用于客人在賓館內無原始單據(jù)的消費憑證,如預收冰箱費等。開出此單據(jù)時,需要注明收費名稱及收取日期,并請客人簽字。第一聯(lián)留存;第二聯(lián)放在客人的帳單里。(注:此單據(jù)必須有客人簽字)如果客人入住時結清此項費用,則無須開出此份單據(jù),而需開出發(fā)票并寫明客人交費的項目、起始日期,將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。

3、發(fā)票:當客人結清有關費用時,需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下,與客人的原始帳單放在一起(會議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián),則需統(tǒng)一保存在會議帳單內)。

4、備用金:分為兩類情況,第一類:收銀員收入比備用金多的押金時,下班時與當班次單班結帳單放在一起,投入保險柜中;第二類收銀員本班次退款大于收銀,即已動用備用金時,下班時應將本班次單班結帳單與剩余備用金一起轉入下一班次,直到可以補夠備用金時為止。

5、結帳單:

(1)客人結帳時,打印出“匯總帳單”,請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。

(2)當班次結束時,由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單歸放一起,單獨放置在相應的帳單夾里,以供當日夜審審核。

6、信用卡、外幣、支票的傳遞:由接班的收銀員核查(金額、號碼、有效期)后負責簽收,同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期(對于預收長包房客人的信用卡必須一月一結帳,不得出現(xiàn)信用卡過期;支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內有效)。

7、電腦班次更換:本班次結束前,打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結帳單”,及時退出個人操作號。

(三)、配合計算機操作時的規(guī)定

接待員每日早班在中午12:00,中班在18:00,夜班在23:30之前核準計算機房態(tài),由當班領班抽查。如經(jīng)當日夜審審查明,確屬房態(tài)不準造成計算機多加房費,責任歸當班接待員。

1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息(姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限),特別對于長包房客人的簽證加以核查,填寫客人信息表,為次日早班催促客人,補登新的信息。

2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表”,及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。

3、收銀員每日打印兩份單班帳單,由每日夜班整理當日四班次單班結帳單及總班結帳單,并分別放入帳夾內。

4、結帳時以電腦為準。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時,應請機房人員或當日領班簽字后調整計算機。

5、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù);首次出現(xiàn)欠款的客人,由早班收銀員根據(jù)夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單,通知到客人本人,此事由早班領班負責落實;對于連續(xù)三次出現(xiàn)超限的客人,早班領班出具名單,交大堂付理報保衛(wèi)部進行封門處理。

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篇2:商場超市財務部各崗位工作流程

商場(超市)財務部各崗位工作流程

(一)收銀工作服務流程

△營業(yè)前

1、每天上班前,要更換好工衣、配戴好工牌、清面淡妝做好相關的準備工作。

2、每晚提前十五分鐘到財務部準備備用金。拿取備用金換零幣,并核對備用金是否無誤,如有發(fā)現(xiàn)金額不對,要提出及時匯報。

3、檢查各種票據(jù)是否齊全并及時補充發(fā)票、收據(jù)、卡紙、手工報表。做到不因暫時無各種票據(jù)事件的發(fā)生而影響服務質量。

4、檢查辦公用品是否齊全(收銀章、計算器、剪刀、訂書機等),如發(fā)現(xiàn)異常及時向主管匯報并及時解決。

5、檢查收銀設備的運作是否正常,如電腦運行是否正常,刷卡機是否能正常工作,驗鈔機是否失靈等等,及收銀設備的各種環(huán)節(jié)要認真檢查,如出現(xiàn)問題一定要及時處理或立即通知設備維修人員進行處理,在上班處理相關故障,做到無事故操作。

6、認真搞好收銀臺的衛(wèi)生工作。

△營業(yè)中

1、收銀員一收到柯打單,就要核對公司相關人員的贈送權限及贈送額度,經(jīng)核對無誤后迅速輸入電腦給予出品。然后放入插單架。如有追出品須按以上工程程序進行,不得延誤。如有取消出品,核對取消單上是否有出品部人員及經(jīng)理級以上人員簽字方可取消此單。

2、如有正常轉房,要有咨客部人員的簽員;非正常轉房要樓面經(jīng)理簽名方可執(zhí)行,注意最后買單時根據(jù)公司相關制度辦理。

3、收到樓面人員要買單的通知時,核對輸入品種是否無誤,贈送、超送、打折等是否正確并符合規(guī)定,確定無誤后,(按相關人員簽署的折扣打折并核對打折人簽名模式),打印帳單交由樓面買單人員。

4、如消費卡沒有打折時,收到卡3分鐘之內,電話通知該房訂房人詢問該房是否打折,經(jīng)確認后,先打帳單買單,然后請該房訂房人補簽。

5、買單方式:

A、現(xiàn)金:當收到樓面或客人交來的現(xiàn)金買單時,首先用驗鈔機檢驗現(xiàn)款真?zhèn)?然后按帳單當面點清現(xiàn)金數(shù)額經(jīng)雙方核對無誤后,按帳單實際金額收款,并及時準確找贖。(客人如付外幣,收銀員應按照公司比例收取客人錢數(shù),并在帳單上注明以何種方式付款。)

B、銀行卡:按帳單金額輸入POS機,并做到帳單金額打印出的簽約單金額一致,收銀員要非常熟悉公司目前可收取的銀行卡種類,如收取的是信用卡,還必要嚴格按信用卡受理事項進行,不得有誤。如沒有出示身份證或簽名模式不像的,經(jīng)該訂房人簽名擔保,樓面經(jīng)理加簽方可辦理。

C、掛帳:分析掛帳人員是否在本公司有掛帳權限,并要求訂房人和相關負責人在帳單上簽名擔保。

D、簽單招待:核對此人在公司是否有簽單權限,如無此權限,收銀員有權拒絕受理。

6、認真做好營業(yè)結束的相關工作:

A、收銀員打印電腦報表,并核對所有結帳金額是否無誤,經(jīng)核對后,要做到電腦菜單與收款金額相符,營業(yè)款項與收款金額相符,然后營業(yè)款現(xiàn)金封袋:清點備用金;對銀行POS機進行清機處理。

B、準確無誤做好每天的發(fā)票登記。

C、未按規(guī)定辦理相關手續(xù),擅自提前下班或出現(xiàn)其它狀況的,則按照公司的有關規(guī)定進行處理并追究其相應的責任。

△營業(yè)后

1、整理收銀臺衛(wèi)生,檢查辦公用品否齊全,并放在指定地點。

2、認真檢查POS機、電腦的電源是否關閉好。

3、與保安人員一起交營業(yè)款押送指定地點。

(2)寄存員(存包處)工作服務流程

△營業(yè)前

1、準時上班(換好工衣為準)。

2、班前例會認真聽取樓面主管對工作的安排,做好禮貌用語訓練。

3、做好存衣間的衛(wèi)生,并準備好工作中所須的物品(存衣牌、登記本、筆、打火機等)。

△營業(yè)中

1、臉帶微笑,雙手背后,昂首挺胸,站立于存物臺面準備隨時恭迎客人。

2、客人來臨,笑臉向迎"晚上好,歡迎光臨"!請問先生/小姐,是否存物,并叮囑客人帶好存物牌。

3、根據(jù)存物牌號碼順序將物品擺入存衣柜,在工作中一定要認真,仔細保管好每一樣物品。

4、客人取物時一定要問清姓名,物品方可發(fā)放,鞠躬送客:"多謝光臨,請慢走,歡迎下次光臨"。

5、工作中如出現(xiàn)問題,如:客人丟失存物牌等問題,應耐心向客人解釋并按存物須知條例解決,如解決不了應及時通知上級部門。

△營業(yè)后

1、清點存物牌檢查是否有客人未領取的物品,如有即可通知值班經(jīng)理給予解決。

2、參加班后例會,聽取主管對當日工作的總結。

(3)倉管員工作服務流程

1、按時上班,檢查倉庫有無異常現(xiàn)象,并做完整記錄,發(fā)現(xiàn)異常情況及時向上反映。

2、檢查庫存物資是否接近最低庫存數(shù)量,如庫存數(shù)量不足應及時填寫采購計劃。

3、如有部門申購單,必須檢查是否有簽名,然后根據(jù)申購單進貨、驗貨,嚴格把握質量關,拒絕驗收不合格貨物。

4、把進庫貨品按類別擺放在固定位置,填寫貨物卡、并輸入電腦。

5、憑各部門授權簽署人簽名的領用單發(fā)放食品、飲品,并在電腦中減去所領用貨物數(shù)量。

6、發(fā)現(xiàn)有食品,飲品數(shù)量超出最高庫存時,必須向上級匯報。

7、在進庫食品、飲品包裝打上入庫時間和進貨計劃的編號。

(4)倉管員申購物品程序

1、定型物品及計劃內物品的請購。

由倉管部根據(jù)庫存物資的最高儲備量和最低儲備量情況,用請購單及時向供應部提出請購。

2、非定型及計劃外物資的請購

由使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要,提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量,并說明此物品是一次性使用或今后長期使用計劃情況,填寫請購單,由部門經(jīng)理簽名認可。

流程圖:使用部門--倉管部--供應部報價--總經(jīng)理審批

當總經(jīng)理審批同意后復倉管部,交一份使用部門存查,二份供應部作采購計劃,一份倉管部收貨組作為貨到后進行驗收依據(jù),一份財務部。

(5)物品驗收程序

1、原材料委外加工的成品驗收

(1)供應部根據(jù)合同規(guī)定,將原材料撥付加工時,由供應部填寫"委外加工發(fā)料單"一式四聯(lián)單據(jù)交倉管部。

(2)倉管部收到"委外加工發(fā)料單"的同時,應將原材料的委外加工數(shù)量給予認真核實,如無誤則簽字確認進行發(fā)貨,發(fā)貨后將單據(jù)分送有關部門(一聯(lián)交對方單位,一聯(lián)交財務部,一聯(lián)本部存查)。

(3)當接受加工的廠房將加工好的成品送回倉庫后,收貨組根據(jù)委外加工合同認真審核驗收,復核原材料數(shù)量后,憑加工廠方的發(fā)票和原先的"委外加工發(fā)料單"填制"委外加工成品收貨單"。

原材料發(fā)外加工程序圖:

供應部發(fā)通知--倉庫憑委外加工單發(fā)貨給廠房--工廠加工后--收貨組核實驗收填進倉單--將單據(jù)一聯(lián)交供應部--財務付款。

2、印刷品的驗收

(1)使用部門根據(jù)營業(yè)需要,填寫并制定印刷品的樣板,同時填寫物資請購單送倉管部審批。

(2)供應部接到需印刷的樣板和請購計劃后,交廠方進行植字排版拍片,樣稿出來后交使用部門核對簽字確認后交付印刷。并留一份給收貨組作收貨樣版。

(3)印刷完畢后,貨交倉管部。收貨組應及時將印刷品交使用部門核實。如無差錯,可進行交貨。如有差錯交由供應部進行更正處理。

流程圖:

使用部門出樣版--供應部付印出樣稿--樣稿由使用部門核對--付印--印刷成品后交倉管部--使用部門最后核定--辦理進倉--使用部門。

篇3:酒店財務部運行工作流程

酒店財務部運行工作流程

一、核單員工作流程

1.每日審核各收銀點、各班次送審的帳單及原始單據(jù)是否準確無誤;

2.客房房租收入審計:核對酒店實際出租率是否正確,銷售價格是否符合規(guī)定,真實、準確、復核前廳結帳與實開發(fā)票的審查,審核各種簽單、掛帳、信用卡、現(xiàn)金的收入情況,審核各營業(yè)點消費的優(yōu)惠折扣以及未離店客人的應收款;

3.餐飲收入審計:核對帳單、點菜單、發(fā)票是否連續(xù),單據(jù)的作廢、打折以及電腦流水號的連續(xù)性是否正確,符合標準;復核食品、酒水、香煙、服務費、其它收費項目是否正確;

4.商場收入審計:核對銷售明細表,商品明細單,發(fā)票是否連續(xù)單據(jù)的作廢以及商品的折扣等是否符合規(guī)定;

5.其它收入的審計:包括電話費收入、商務中心收入、洗衣收入、客房酒吧收入、桑拿收入等,按相應的標準審核;

6.經(jīng)過審核無誤后編制"營業(yè)收入日報表",并在各班次收銀點繳款單上蓋章確認,以示正確無誤;

7.發(fā)現(xiàn)問題做好稽核記錄,及時上報。

二、前臺收銀工作流程

崗位提示:收銀員在工作開始前先在電腦上輸入工號和密碼,再選擇進入班次,收銀員必須保管好自己的用戶編號和密碼,并定期更換密碼,防止密碼泄密,若暫不操作電腦時,必須執(zhí)行屏保功能退出系統(tǒng)。

早、中班收銀工作流程:

1.按時打卡上班,閱簽交接本;

2.清點備用金與其它款項;

3.整理崗位衛(wèi)生,保證工作臺干凈、整潔;

4.中午11:30打印"本日應離而未離店客人報表",辦理客人續(xù)住工作;

5.隨時注意客戶的消費情況,以便控制逃單、漏單等情況;

6.如有團隊離店,查看下發(fā)的會議指示單的結帳要求,做到結帳時心中有數(shù);

7.為客人辦理住店、押金收取、離店、結算手續(xù);

8.退房工作基本完成,并按照現(xiàn)金結算收入、現(xiàn)金結算支出、支票結算、信用卡結算、掛帳結算等進行分類、匯總、整理;

9.前臺收銀將當天離店客人IC卡登記在交接本上,與前臺接待做好交接;

10.負責與前臺接待核對當日退房的房號,如有房間鑰匙沒有收回應作交班記錄,避免出現(xiàn)核對錯誤;

11.根據(jù)樓層送下的酒水單和物品損壞賠償表,查詢舊帳單核對已退房客人用的酒水是否收費;如客人在房間有損壞情況,須經(jīng)客人及樓層領班人員簽字確認后再輸入電腦;

12.客人入住支付押金時,開出一式三聯(lián)預收房租收據(jù)單,一聯(lián)交客人,一聯(lián)交財務,一聯(lián)留作收銀存根。開出預收房租收據(jù)單后,應立即將預收房租收據(jù)單號碼、金額輸入對應房間;

13.定時核對預收房租憑證與輸入電腦中的金額是否一致;

14.如用人民幣以外的貨幣作押,則按外幣實際金額輸入,并在預收房租收據(jù)單注明外幣編號,并在交班本上登記;

15.前臺接待處送住客資料到收銀處由當班收銀員負責簽收;

16.客人寄存貴重物品及現(xiàn)金則由客人封包簽字,檢查封包的完整性并簽收,開具寄存證明,注明客人取回時間,將封包存入保險柜,并記錄在交班本上;

17.當班時,如出現(xiàn)資料外借,而未能及時收回的,一定要做好交班知會其他收銀員及時收回;

18.負責交班的收銀員必須在下班前將當班所收現(xiàn)金、支票、信用卡等點清與電腦核對,特殊情況需作文字交班。

19.對各部門轉來的房帳,核對無誤后即時輸入電腦,若出現(xiàn)費用超過預收款,則請客人補交預付金;

20.將帳單等單據(jù)、報表捆扎好,放于指定的地方,填制繳款單,點清票款,按規(guī)定投幣;

夜班收銀工作流程

1.檢查前臺接待處是否及時輸入深夜入住客人資料,保證夜間過帳及時、全部;

2.核對新入住的住客資料是否與資料袋上的房號對應,對照電腦,檢查有無出現(xiàn)漏輸信用卡的授權金額,檢查信用卡是否存放在資料袋中;

3.檢查前臺各班帳單是否順號,折扣房、自用房簽字是否符合手續(xù);

4.過夜審前預審房租;

5.與前臺接待核對房租,如發(fā)現(xiàn)房租不符,應立即找出原因,及時更正;

6.打印報表(當日在店賓客表,預離店賓客名單、前臺收銀日報表)等;

7.登記交班本,做好交班;

8.其他同早班;

三、咖啡廳收銀員工作流程

1.按時打卡上班,閱簽交班本;

2.點清備用金,檢查各種單據(jù),辦公用品是否齊全;

3.熟記各類飲品、食品、酒水編碼和助記符號,做到準確入機;

4.查看團隊接待指示單,了解客人消費情況;

5.及時將各種消費分類,并打出正確的帳單;

6.熱情、迅速的為客人辦理結帳手續(xù);

7.住店客人要求轉房帳時,應請客人簽字確認后,立即到前臺收銀處辦理轉帳手續(xù);

8.客人現(xiàn)金付帳時,須蓋上"現(xiàn)金付訖"章,以示現(xiàn)收;

9.做好帳單的使用登記,逐張?zhí)柎a按順序登記在帳單登記本上,如有作廢、取消、沖減的帳單,必須由當班主管簽字確認并注明原因,同營業(yè)報表一起交核單;

10.打印本班銷售收入明細表,整理營業(yè)單據(jù)、發(fā)票,填制繳款單,以便稽核;

11.按時完成上級所安排的工作,協(xié)助同事做好收款工作,對本班未完成的工作,必須清楚地交于下一班;

12.填寫交班本,交接班,離崗前在簽到本上簽離;

四、餐廳收銀員工作流程

1.按時打卡上班,閱簽交班本;

2.清點備用金及其它款項;

3.整理崗位衛(wèi)生,保證工作臺干凈、整潔;

4.以最佳的精神面貌投入工作,耐心、熱情、準確、快捷為顧客服務;

5.迅速回答客人的問題,并主動為客人找出解決問題的答案;

6.每位收銀員應熟記各菜牌編碼和助詞符號,做到準確入機;

7.收銀員上下班應點清各自的備用周轉金,檢閱交接本上的注意事項是否有新的通知及簽單合約;

8.做好每張帳單使用登記,逐張?zhí)柎a按順序登記在餐廳帳單登記本上;

9.如有作廢、取消、沖減的帳單,必須由主管級以上人員簽字確認,并注明原因,同營業(yè)報表一起上交稽核(核單);

10.隨時查看電腦,杜絕跑帳發(fā)生;

11.下班前檢查當班收入,填寫繳款單,封好繳款袋后,由保安陪同投入前廳保險柜

;

12.做好交款登記并有證明人(兩名證明人)證明現(xiàn)金已投入保險柜。(詳見投幣操作程序);

13.按時完成上級所指派的工作,協(xié)助同事做好收款工作;

14.對交班本上記錄的情況要進行落實,填寫交班本,交接班。