房地產現場銷售基本流程

流程一:接聽電話

基本動作

⑴接聽電話態度必須和藹,語音親切。一般主動問候“鐘佛山路步行商業街,你好!”而后開始交談。

⑵通常客戶在電話中會問及價格、地點、面積、戶型、銀行按揭等方面的問題,銷售人員要揚長避短,在回答重獎產品巧妙的融入。

⑶在與客戶交談中,要設法取得我們想要的咨訊如客戶姓名、地址、聯系電話、能接受的價格、面積、戶型及對產品的要求等。

⑷直接約請客戶來營銷中心觀看模型。

⑸馬上將所有咨訊記錄在客戶來電表上。

2、注意事項。

⑴銷售人員正式上崗前,引進行系統培訓,統一說詞。

⑵要了解我們所發布的所有廣告內容,仔細研究和認真應對客戶可能會涉及的問題。

⑶要控制接聽電話的時間,一般而言,接聽電話以2-3分鐘為宜。

⑷電話接聽適應由被動接聽轉為主動介紹、主動詢問。

⑸約請客戶時應明確具體時間和地點,并且告訴他,你將專程等候。

⑹應將客戶來電信息及時整理歸納,與現場經理及中大暢想人員充分溝通交流。

流程二:迎接客戶

基本動作

⑴客戶進門,每一個看見的人都要主動上前迎接,并彬彬有理地說“歡迎光臨”,提醒其他銷售人員注意。

⑵銷售人員應立即上前,熱情接待。

⑶幫助客人收拾雨具、放置衣帽等

⑷通過隨口招呼,區別客戶真偽,了解所來的區域和接受的媒體。

注意事項

⑴銷售人員應儀表端正,態度親切。

⑵接待客戶一般一次只接待一人,最多不要超過兩個人。

⑶若不是真正的客戶,也應該注意現場整潔和個人儀表儀容,以隨時給客戶良好印象。

⑷不管客戶是否當場決定購買,都要送客到營銷中心門口。

流程三:介紹產品

基本動作

⑴了解客戶的個人資訊。

⑵自然而又有重點的介紹產品(著重環境、風水、產品機能、步行街概況、主要建材等的說明)

2、注意事項

⑴則重強調步行街的整體優勢點。

⑵將自己的熱忱和誠懇推銷給客戶,努力與其建立相互信任的關系。

⑶通過交談正確把握客戶的真實需求,并據此迅速制定應對策略。

⑷當客戶超過一個人時,注意區分其中的決策者,把握他們之間的相互關系。

流程四:購買洽談

基本動作

⑴倒茶寒暄,引導客戶在銷售桌前入座。

⑵在客戶未主動表示時,應該立刻主動地選擇一戶做試探型介紹。

⑶根據客戶喜歡的戶型,在肯定的基礎上,做更詳盡的說明。

⑷針對客戶的疑惑點,進行相關解釋,幫助其逐一克服購買障礙。

⑸在客戶有70%的認可度的基礎上,設法說服他下定金購買。

⑹適時制造現場氣氛,強化購買欲望。

注意事項

⑴入座時,注意將客戶安置在一個事業愉悅便于控制的范圍內。

⑵個人的銷售資料和銷售工具應準備齊全,隨時應對客戶的需要。

⑶了解客戶的真正需求。

⑷注意與現場同事的交流與配合,讓現場經理知道客戶在看哪一戶。

⑸注意判斷客戶的誠意、購買能力和成交概率。

⑹現場氣氛營造應該制然親切,掌握火候。

⑺對產品的解釋不應該有夸大虛構的成分。

⑻不是職權的范圍內的承若應承報現場經理。

流程五:帶看現場

基本動作

⑴結合工地現狀和周邊特征,便走邊介紹。

⑵結合戶型圖、規劃圖、讓客戶真實感覺自己所選的戶別。

⑶盡量多說,讓客戶為你所吸引。

注意事項

⑴帶看工地路線應事先規劃好,注意沿線的整潔和安全。

⑵囑咐客戶帶好安全帽及其他隨身所帶物品。

流程六:暫未成交

1、基本動作

⑴將銷售資料和海報備齊一份給客戶,讓其仔細考慮或代為傳播。

⑵再次告訴客戶聯系方式和聯系電話,承若為其做義務購房咨詢。

⑶對有意的客戶再次約定看房時間。

2、注意事項

⑴在位成交或未成交的客戶依舊是客戶,銷售人員應該態度親切,始終如一。

⑵及時分析未成交或暫未成交的原因,記錄在案。

⑶針對未成交或暫未成交的原因,報告現場的經理,視具體情況,采取相應補救措施。

流程七:填寫客戶資料表

基本動作

⑴無論成交與否,每接待一位客戶后,立刻填寫客戶資料表。

⑵填寫重點為客人的聯系方式和個人資訊、客戶對產品的要求條件和成交或未成交的真正原因。

⑶根據成交的可能性,將其分很有希望、有希望、一般、希望渺茫四個等級認真填寫,以便以后跟蹤客戶。

注意事項

⑴客戶資料應認真填寫,越詳盡越好。

⑵客戶資料表示銷售人員的聚寶盆,應妥善保管。

⑶客戶等級應視具體情況,進行階段性調整。

⑷每天或每周,應有現場經理定時召開工作會議,根據客戶資料表檢討銷售情況,并采取相應的措施

流程八:客戶追蹤

基本動作

⑴繁忙間隙,根據客戶等級與之聯系,并隨時向現場經理匯報。

⑵對于很有希望、有希望等級的客戶,銷售人員應列為重點對象,保持密切聯系,調動一切可能,努力說服。

⑶將每一次追蹤情況詳細記錄在案,便于以后分析判斷。

⑷無論最后成功與否,都要婉轉要求客戶幫忙介紹客戶。

注意事項

⑴追蹤客戶要注意切入話題的選擇,勿給客戶造成銷售不暢、死硬推銷的印象。

⑵追蹤客戶要注意時間間隔,一般以2-3天為宜。

⑶注意追蹤方式的變化:打電話,寄資料,上門拜訪,邀請參加我們的促銷活動等等。

⑷二人以上與同一客戶有聯系時應該相互通氣,統一立場,協調行動。

流程九:成交收定

1、基本動作

⑴客戶決定購買并下定金時,及時告訴現場經理。

⑵恭喜客戶。

⑶視具體情況,收取客戶大定金或小定金,并告訴客戶對買賣雙方行為約束。

⑷詳盡解釋訂單填寫的各項條款和內容。

總價款內填寫房屋銷售的標價

定金欄內填寫實收金額,若所收定金為票據時,填寫票據的詳細資料。

若是小定金,與客戶約定大定金的補足日期及應補金額,填寫于訂單上。

與客戶約定的簽約日期記簽約金額,填寫于訂單上。

折扣金額及付款方式,或其他附加條件與空白處注明。

其他內容根據訂單的格式如實填寫。

⑸收取定金、請客戶、經辦銷售人員、現場經理三方簽名確認。

⑹填寫完訂單,將訂單連同定近交送現場經理點備案。

⑺將訂單第一聯(訂戶聯)交客戶收執,并告訴客戶于補足或簽約時將訂單帶來。⑻確定定金補足日或簽約日。

⑼再次恭喜客戶。

⑽送客至營銷中心大門外。

2、注意事項

⑴與現場經理和其他銷售人員密切配合,制造并維持現場氣氛。

⑵正式定單的格式一般為一式四聯:定戶聯、公司聯、工地聯、財會聯。注意各聯個自應持有的對象。

⑶當客戶對某套門面或住房有興趣或決定購買但未能帶足足夠的錢時,鼓勵客戶支付小定金是一行之有效的辦法。

⑷小定金金額不再于多,三四百至幾千都可以,其目的是是客戶牽掛我們的樓盤。

⑸小定金保留日期一般以3天為限,時間長短和是否退還,可視銷售狀況自行決定。

⑹定金為合約的一部分,若雙方任一方無故毀約,都將安定金的一倍予以賠償。

⑺定睛收取金額下限為1萬元,上縣委防務總家的20%。原則上定金金額多多益善,以確保客戶最終簽約成交。

⑻定金所保留日期一般以7天為限,具體情況可自行掌握,但過了時間,定金沒收,所保留的單元將自由介紹給其他客戶。

⑼小定金或大定金的簽約日之間的時間間隔盡可能的短,以防各種節外生枝的情況發生。

⑽折扣或其他附加條件,應呈報現場經理同意備案。

⑾定單填寫完后,再仔細檢查戶別、面積、總價、定金等是否正確。

⑿收取的定金需確認點收。

流程十:定金補足

基本動作

⑴定金欄內填寫實收補足金額。

⑵將約定補足日及應補足金額欄劃掉。

⑶再次確定簽約日期,將簽約日期和簽約金填于定單上。

⑷若重新開定單,大定金單依據小定金單的內容來寫。

⑸詳細告訴客戶簽約的各種注意事項和所需帶起的各類證件。

⑹恭喜客戶,送至營銷中心門口。

注意事項

⑴在約定補足日前,在次與客戶聯系,確定日期并做好準備。

⑵填寫好后,再次檢查戶別、面積、總價、定金等是否正確。

⑶將詳盡的情況向現場經理匯報備案。

流程十一:換戶

基本動作

⑴定購房屋欄內,填寫換戶后的戶別、面積、總價。

⑵應補金額幾千躍進,若有變化,以換戶后的戶別為主。

⑶于空白處注明哪一戶換至哪一戶

⑷其他內容同原定單

2、注意事項

填寫完后,再次檢查戶別、面積、總價、定金、簽約日等是否正確

將原定單收回

流程十二:簽定合約

1、基本動作

恭喜客戶選擇我們的房屋。

驗對身份證原件,審核其購房資格。

出示商品房預售示范合同文本,逐條解釋合同的主要條款:

轉讓當事人的姓名或名稱,住所;

房地產的坐落、面積、四周范圍;

土地所有權性質;

土地使用權獲得方式和使用期限;

房地產規劃使用性質;

房屋的平面布局、結構、構筑質量、裝飾標準以及附屬設施、配套設施等狀況;

房地產轉讓的價格、支付方式和期限;

房地產支付日期;

違約責任;

爭議的解決方式。

與客戶商討并確定所有內容,在職權范圍內作適當讓步。

簽約成交,并按合同規定收取第一期房款,同時相應抵扣已付定金。

將定單收回交現場經理備案。

幫助客戶辦理登記備案和銀行貸款事宜。

登記備案且辦好銀行貸款后,合同的一份應交給客戶。

恭喜客戶,送客至大門外。

2、注意事項

⑴示范合同文本應事先準備好。

⑵事先分析簽約時可能發生的問題,向現場經理報告研究解決辦法。

⑶簽約時,如客戶有問題無法說服,匯報現場經理或更高一級主管。

⑷簽合同最由購房戶主自己填寫具體條款,并一定要其本人親自簽名蓋章。

⑸由他人代理簽約的,戶主給與代理人的委托書最好經過公證。

⑹解釋合同條款時,在感情上應則重于客戶的立場,讓其有認同感。

⑺簽約后的合同,應迅速交房地產交易機構審核,并報房地產登記機構備案。

⑻牢記:登記備案后買賣才算成交。

⑼簽約后的客戶,應始終與其保持接觸,幫助解決各種問題并讓其介紹客戶。

⑽若客戶的問題無法解決而不能完成簽約時,讓客戶先請回,另約請時間,以時間換取雙方的折讓。

⑾及時檢討簽約的情況,若有問題,應采取相應的應對措施。

流程十三:退戶

基本動作

⑴分析退戶原因,明確是否可以退戶。

⑵報現場經理或更高一級主管確認,認定退戶。

⑶結清相關款項。

⑷將作廢合同收回,交公司留存備案。

篇2:公司財務銷售費用工作流程

公司財務銷售費用崗工作流程

(一)部門日常費用

審核原始憑證完整、合法、金額正確――→審核并更正原始憑證按規范粘貼和折疊――→審核審批手續是否完備――→審核部門費用支出進度(如超計劃額度,可拒絕報銷)――→編制記賬憑證

借:營業費用―相關明細科目(部門專項)

貸:現金/銀行存款/其他應收款――→涉及現金的憑證傳出納崗,不涉及現金的憑證傳主管崗復核

注:(1)非工資性費用支出原則上須取得稅務局監制的發票或收據,填寫規范,大小寫一致,無涂改痕跡,增值稅票須嚴格遵守填寫規范。

(2)保證憑證及附件左上角整齊,附件長寬折疊以記賬憑證大小為度,不能帶有訂書釘。

(3)費用審核依據《20**年費用控制辦法》、《差旅費開支范圍及標準》、《通訊費管理辦法》等,其要點有:計劃額度內費用須經部門負責人、分管領導、財務部長審批;計劃外費用須有總經理批示的報告;市內交通費、通訊費須經總經辦登記;固定資產須經行政事務部登記;差旅費須附審批后的行程安排表,招待費須附經審批的招待費用明細表。

(4)準確使用明細科目(見科目表),正確選取專項。

(5)報銷人有前期欠款時,報銷費用一律先沖抵欠款,在編制憑證時須附管理費用崗開具的還款收據。

(6)支取現金的憑證編制完畢,若遇出納無現金時,應暫時保存記賬憑證,待出納取回現金時通知領款。

(二)辦事處費用

1、日常費用

審核原始憑證完整、合法、金額正確――→審核原始憑證粘貼規范――→審核審批手續是否完備――→編制記賬憑證

借:營業費用――相關明細科目(部門專項)

貸:現金/銀行存款/其他應收款――→涉及現金的憑證傳出納崗,不涉及現金的憑證傳主管崗復核

2、購置固定資產

審核是否附申請報告――→審核發票合法――→審核是否有行政事務部開具的固定資產調撥單――→審核審批手續是否完備――→編制記賬憑證

借:固定資產――相關明細科目

貸:現金――→傳出納崗

注:(1)辦事處購置生活、辦公用品,使用年限超過一年且單位價值在1000元以上,須到行政事務部辦理固定資產登記手續。

(2)記賬憑證摘要欄須注明固定資產名稱、辦事處。

3、房租、倉租

審核是否附租賃合同――→審核是否附合法收據――→審核簽字手續是否完備――→編制記賬憑證

借:營業費用――房租/倉租/區域房租(部門專項)

貸:現金――→傳出納崗

4、運費

審核運輸發票合法,金額正確――→審核無抵扣聯、且運費金額超出100元以上運輸發票附在同一張支出證明單上(以別針或回形夾住,無需粘貼和復印)―→審核審批手續是否完備――→編制記賬憑證

借:營業費用――運費―市外運費/市內運費(部門專項)

應交稅金――應交增值稅―進項稅

貸:現金――→傳出納崗

注:(1)計算抵扣金額以運費金額作為基數,不包括包裝費、裝卸費、保險費、力資費等附加費。

(2)抵扣聯或準予抵扣進項稅的運輸發票上須標注憑證號和抵扣金額。

5、途損

審核途損合法依據、途損報告――→審核簽字手續完整――→編制記賬憑證

借:營業費用――途損(專項)

貸:應收賬款

注:(1)途損須取得客戶單位或運輸單位出具的有效證明。

(2)途損報告須經辦事處主任、銷售部長、分管領導簽字,財務部長審批。

(3)途損金額直接開具收據沖減對應客戶應收賬款,不允許提取現金,賬務處理上可以“現金”科目過渡。

6、高開沖紅

審核是否附高開沖紅表――→審核是否附合法收據――→審核是否有銷售會計審核簽名――→審核審批手續是否完備――→編制記賬付款憑證

借:營業費用――高開沖紅

貸:銀行存款/現金――→傳出納崗

注:(1)沖紅、返利原則上須以銀行存款支付給客戶單位,或抵減客戶單位應收賬款,確需以現金支付,須經分管領導批準,并在支出證明單上注有“現金”字樣。

(2)以沖紅、返利抵減客戶單位應收賬款,須由銷售核算崗開具收據,由于業務系統核算需要,應收賬款與沖紅、返利分開核算,以現金科目相聯系。

7、返利

審核是否附協議――→審核是否附合法收據――→審核是否有銷售會計審核簽名――→審核審批手續是否完備――→編制記賬憑證

借:營業費用――宣傳費―現款返利/品種返利/年終返利(部門專項)

貸:銀行存款/現金――→傳出納崗

8、贊助費

審核是否附申請報告――→審核是否附合法收據――→審核審批手續是否完備――→編制記賬憑證

借:營業費用――宣傳費―贊助費(部門專項)

貸:銀行存款/現金――→傳出納崗

注:(1)辦事處費用報銷,原始憑證須分類規范粘貼。

(2)各項非工資性費用支出原則上須取得合法原始憑證,如不能取得合法原始憑證一律按20%代扣個人所得稅。

(3)審核具體依據《20**年費用控制辦法》、《差旅費開支范圍及標準》、《通訊費管理辦法》、《20**年銷售政策》等。

(4)報銷人有前期欠款時,報銷費用一律先沖抵欠款,由管理費用崗開具還款收據。

(5)以貨款沖抵返利款時,以銷售會計審核金額記費用,以對方開具收據金額記應收賬款,差額由經辦人補足。

(三)廣告費用

1、審核月度資金計劃

每月28日根據預付賬款、策劃部廣告投入付款計劃及廣告合同的執行情況――→審核策劃部下月資金使用計劃――→匯總資金計劃――→報財務部長審批

2、審核付款

(1)根據月度資金計劃核查付款項目――→審核廣告合同、發票、照片等――→審核“付款審批單”審批手續是否完備――→登記資金計劃――→出納崗付款

(2)簽收出納崗傳來的“付款審批單”及銀行付款憑證等――→編制記賬憑證

借:預付賬款

貸:銀行存款――→在相應的廣告合同

上登記付款金額、日期及憑證編號――→傳主管崗復核

注:(1)首次付款時,需留存一份合同復印件。

(2)付款金額計劃內10萬元以下的,直接傳出納崗付款,計劃內10萬元以上或計劃外款項須經財務部長或財務總監批準。

(3)支付廣告款時須憑發票,并審核第(4)項下列附件后方右辦理,即編制憑證,除發票開出有困難的預付款除外。

(4)媒體廣告須審核發票、報樣及監播單等;戶外廣告(車體、墻體、廣告牌等)須審核發票照片等;宣傳品、禮品須審核發票、入庫單等。

3、費用報賬

(1)媒體及宣傳品

審核策劃部相關崗位傳來的發票(媒體廣告)

審核策劃部相關崗位傳來的發票附收料單(宣傳品)――→審核審批手續是否完備――→對照合同進行編制記賬憑證

借:營業費用――媒體/宣傳品(部門專項)

貸:預付賬款――→在合同上登記發票金額、收受日期及憑證編號――→分品種登記手工賬――→傳主管崗審核

注:(1)根據預付賬款余額及合同執行情況及時督促策劃部報賬,每月與策劃部相關崗位核對各客戶賬簿余額。

(2)媒體廣告包括電臺、報紙、車體、墻體、廣告牌、條幅等;宣傳品包括宣傳品、禮品的設計、制作、發送等費用。

(3)收到發票時與策劃部相關崗位一同確認廣告費用歸屬辦事處,不能明確分配到辦事處及企業形象宣傳廣告歸入策劃部,以便于投入產出分析。

(4)收到發票時與策劃部相關崗位一同確認廣告費用歸屬何產品品種,不能明確分配到具體品種及企業形象宣傳廣告單列,并登記手工賬,以便于投入產出分析。

(5)宣傳品入庫時費用全額計入策劃部,部門或辦事處領用時沖減策劃部費用。

(2)宣傳品發出

審核宣傳品倉庫明細賬――→審核倉庫傳來的當月宣傳品領用匯總表和領料單――→編制記賬憑證

借:營業費用――廣告費用―宣傳品(部門專項)

――招待費(部門專項)

管理費用――招待(部門專項)

貸:營業費用――宣傳品(策劃部)〈紅字金額〉――→傳主管崗復核

(3)推廣會

審核推廣會申請報告及照片等相關材料――→審核原始憑證完整、合法性――→審核審批手續是否完備――→編制記賬憑證

借:營業費用―推廣會(部門專項)

貸:現金/其他應收款――→分品種登記手工賬――→涉及現金的憑證傳出納崗,不涉及現金的憑證傳主管崗復核

注:(1)審核推廣會費用時,應查詢是否為辦事處借款支出,若為借款,則通知管理費用崗開具還款收據,沖抵欠款。

(四)管理性工作

1、每月10日根據部門費用計劃額度出具費用通報,并提請超支或有超支跡象的部門注意。

2、每季度結束后15天出具費用分析報告,能為公司費用管理控制提出合理化建議。

3、每季度結束后15天出具產品投入產出分析報告。

4、每季度提供需監測的廣告明細

5、積極參與公司廣告招標和對廣告價格檢查。

6、加強對預付賬款的管理,勤于督促報賬,及時清理廣告掛賬。

7、參與制定和完善公司費用控制辦法。

8、參與年度費用控制計劃的制定。

(五)工作要求

1、熟悉公司各類財務管理制度。

2、了解財務部各崗位工作內容,做好與各崗位的銜接工作。

3、工作目標明確,責任心強,樹立良好的部門形象。

篇3:公司銷售核算財務崗工作流程

公司銷售核算(財務)崗工作流程

(一)流程框架

調庫單B類銷售單

―――→――――――→下發出賬

上庫存賬下庫存賬,上發出賬銷售發票―――→

―――――→

A類銷售單上應收賬

――――――→回款單銷售會計

上發出商品賬―――→――→(兌現)

下應收款

(二)庫存商品核算

每月月底審核成本崗傳來的“送貨單匯總表”的數量及成本――→分出調庫品種的數量及成本,登記庫存商品賬借方――→計算庫存商品賬加權平均單價――→憑據從業務系統倒出的B類銷售單匯總表,登記庫存商品賬貸方――→結庫存商品賬――→月末與銷售會計核對庫存商品賬。

(三)發出商品的核算

每月月底審核成本崗傳來的“送貨單匯總表”的數量及成本――→分出銷售品種的數量及成本,登記發出商品賬借方――→同時,憑據從業務系統倒出的A類銷售單匯總表,登記發出商品賬借方――→計算發出商品賬加權平均單價――→憑“主營業務收入明細表”登記發出商品賬貸方――→結發出商品賬――→月末與銷售會計核對發出商品賬。

注:中轉庫加權平均單價=本期收貨金額+期初結余金額作為本期結轉主營業務成本單價。

本期收貨數量+期初結余數量

(四)退貨的核算

每月月底審核成本崗傳來的退貨銷售單――→根據銷售單備注及單號,分出辦事處退貨數量和業務單位退貨數量――→根據庫存商品賬和發出商品賬上月結存單價,算出退貨成本,形成退貨一覽表――→憑據退貨一覽表分品種沖轉庫存商品賬和發出商品賬――→并將退貨一覽表交于成本崗記賬。

(五)主營業務收入核算

1、正常銷售

根據本月銷售會計銷售核算崗傳來的銷售發票記賬聯,分出老賬(2000年6月1日以前發貨)和新賬(2000年6月1日以后發貨)――→將發票分品種、分辦事處進行數量、金額匯總――→與銷售會計銷售結算崗核對――→編制“主營業務收入明細表”――→編制記賬憑證

(1)新賬:運行新業務系統自動結轉生成憑證

借:應收賬款――業務轉財務

貸:主營業務收入

應交稅金――增值稅(銷項)

(2)老賬:直接在財務系統中編制記賬憑證

借:應收賬款――老賬―辦事處

貸:主營業務收入

應交稅金――增值稅(銷項)

2、退貨

發生退貨時,要求客戶單位退回原發票,或向公司開具銷售發票。開票崗憑退回發票或客戶單位開出的發票開具紅字發票(當月開出的發票可作作廢處理)。核算收入時以負數作正常核算。

(六)主營業務成本核算

根據“主營業務收入明細表”及中轉庫加權平均單價計算當月主營業務成本――→編制“主營業務成本明細表”――→編制記賬憑證

借:主營業務成本

貸:庫存商品―中轉庫――→傳主管崗復核

(七)回款的核算

1、開收據

根據業務員提供的交款明細客戶和金額開具收款收據――→將收據傳給出納崗據此收款――→收回出納收款蓋章后的收據存根

2、編制回款憑證

收受銷售會計核算崗傳來的分辦事處回款單(現金收據、銀行回單)――→分出老賬回款和新賬回款

(1)老賬:直接在財務系統中憑回款單分辦事處編制記賬憑證

借:現金/銀行存款

貸:應收賬款――老賬―辦事處――→傳主管崗復核

(2)新賬:根據回款單據在業務系統中審核回款單位、銀行名稱、票據號、回款金額、備注填寫――→運行業務系統自動生成記賬憑證――→從業務系統中打開記賬憑證――→修訂記賬憑證――→打印記賬憑證

借:現金/銀行存款

貸:應收賬款―業務轉財務――→傳主管崗復核

注:

(1)新賬回款須按辦事處分開,一個辦事處固定用一個臨時憑證號,保證財務系統一個辦事處回款生成一張記賬

(2)自動結轉生成的回款記賬憑證,經過修訂后,摘要欄“應收賬款”行應填寫業務系統中的臨時憑證號,“銀行存款行”須注明單位和票據號及回款日期。

(3)修訂自動結轉記賬憑證,應確保銀行存款明細科目與回款單一致。

(4)若一張回款單同時有老賬和新賬,應將老賬應收賬款補充到記賬憑證中,并修改銀行存款金額,使銀行存款與回款單一致。

 

;(八)編制產品銷售利潤表

各品種銷售數量、銷售收入、銷售成本根據當月“主營業務收入及成本明細表”相關數量、金額進行填列,有加工收入應納入“其他”中;銷售稅金、銷售費用根據當月“利潤及利潤分配表”的主營業務稅金及附加、營業費用本月發生額進行填列。

(九)管理性工作

1、按月編制各產品利潤表,每季度結束后15日提交銷售情況分析。

2、每月與銷售會計核對中轉庫余額、應收賬款余額。

3、理順業務系統與財務系統之間的核算程序,協調銷售會計核算與財務銷售核算關系,保證票據傳遞及時明晰,銷售核算準確規范。

(十)工作要求

1、熟悉公司各類財務管理制度,熟練掌握銷售業務系統及財務系統操作。

2、了解財務部各崗位工作內容,做好與各崗位的銜接工作。

3、工作目標明確,責任心強,樹立良好的部門形象。