房地產銷售流程

一、樓盤銷售流程概覽

1.客戶進門;

2.起立(歡迎參觀水木清華展示中心);

3.詢問看廣告還是路過(在來訪登記表上作記錄);

4.詢問客戶是否來過售房部。如來過移交客戶所指銷售員接待,未來過則視為新客戶處理;

5.引導客戶參觀沙盤模型及分戶模型進行詳盡規劃、戶型介紹,做到百問不厭;

6.入座、倒水、遞名片;

7.家住遠近(遠:介紹環境,近:介紹未來規劃);

8.強調你附近也有人來買;

9.判斷職業、職務收入;

10.強調你職業圈內也有人來買;

11.詢問投資還是自用(a.投資:明確金額,二次鎖樓層消息;在介紹中強調數字要領,強調這類投資的單位很受歡迎。b.自用:明確家庭人員;二次銷樓層;在介紹中強調切身感受,自用者戶型要求明確。)

12.介紹模型;

13.帶看工地現場;

14.帶看樣板房(如果公司有樣板間);

15.入座,詳細計算價格、介紹戶型并做深層溝通,以次了解客戶內在購房需求;

16.提供樓書、海報及戶型圖;

17.配合現場銷控作戶型鎖定;

18.第一次促成(指出為什么此類戶型搶手);

19.客戶如有疑問,準確及時解答;

20.第二次促成(強調廣告期,來人很多,如不訂,享受不到優惠;漲價);

21.客戶回訪、培養,升級客戶等級;

22.收定并祝賀;

23.簽約,付首付款。

二、前期準備工作

*市調。熟悉區域樓市概況,自身樓盤情況,深刻認識樓盤自身的特點,周邊樓盤的情況,最好做區域產品對比表。

*熟悉現場。熟悉并遵守施工現場的管理規定,選定看房線路。

*熟悉公司。熟悉公司設革及規章制度、公眾形象、公司目標。

*銷售資料和工具準備。

*工地包裝、項目包裝及賣場布置。

*針對銷售樓盤項目特點的匯總熟悉。

①項目規模、定位、設施、買賣條件;

②物業周邊環境、公共設施、交通條件;

③該區域的城市發展規劃、宏觀及微觀經濟因素,對物業的影響情況;

④項目特點:項目規劃設計內容及特點,包括景觀、立面、建筑組團、容積率等,平面設計內容及特點,包括總戶數、總建筑面積、總單元數、單套面積、戶內面積分析、戶型優缺點、進深、開間、層高等。

項目的優劣勢分析:項目營銷策略,包括價格、付款方式、策略定位、銷售目標、推廣手段。

⑤競爭對手優劣勢分析及對策。

三、置業顧問

置業顧問接待客戶是銷售環節中最為重要的環節,故業界有“最珍貴的第一次接觸”之說。

1.迎接客戶

熱情招呼客,如:歡迎參觀等。

請坐聊天,聊天時由配合置業顧問給客人倒水。

①口到,問客戶需求(參考客戶資料登記表);

②耳到,聽客戶需求、建議;

③眼到,觀察客戶衣著,開什么車,以“衣“取人,適時夸贊;

④手到,交換名片,贈宣傳資料、禮品;

⑤心到,謀略怎樣接近客戶,取得客戶信任。

注意事項:鄭州深藍:房地產咨詢有限公司

①置業顧問應儀表端正,態度親切;

②接待客戶或一人,或一主一輔,以二人為限,不要超過三人;

③若不是真正客戶,也應照樣提供一份資料,作簡潔而又熱情的招待;

④未有客戶時,也應注意現場整潔和個人儀表,以隨時給客戶留下好印象。

2.介紹項目

充分利用銷售道具,按照銷售現場已設計好的銷售,利用沙盤模型、燈箱廣告、宣傳單、資料箱、樣板房等銷售道具,向客戶介紹房屋的地段、環境、交通、配套、房屋設計、主要建材等。

①沙盤模型,直觀、整體性強;

②燈箱廣告、宣傳單,形象包裝精美給客戶一個好印象;

③資料箱、數據、資料準確,可信度高;

④樣板間,裝修設計力圖美觀,溫馨、脫俗,以此吸引客戶,打動客戶并盡早落訂也在情理之中。

*注意事項:

①側重強調本樓盤的整體優點;

②將自己的熱忱與誠懇推銷給客戶,努力與其建立相互信任的關系;

③通過交談正確把握客戶的真實需求,并據此迅速制定自己的應對策略;

④當客戶超過一人時,注意區分其中的決策者,把握他們相互間的關系;

⑤在模型講解過程中,可探詢客戶需求(如:面積,購買意圖等)做完模型講解后,可邀請他參觀樣板房,在參觀樣板間的過程中,置業顧問應對基礎上的優勢做重點介紹,并迎合客戶的喜好做一些輔助介紹。

3.看現場

業界有封閉現場和開放現場兩種管理方式。

①封閉現場管理,一般只能帶客戶看示范環境等;

②開放現場管理,由置業顧問按設定的線路帶客戶看房,看現場路線上給客戶介紹工地現狀,并向客戶致歉?？捶繒r用描述性語言及肢體語言讓客戶憧憬未來的住房,深入探詢客戶的需求,營造交談的氛圍。

*注意事項

①帶看工地的線路應事先規劃好,注意沿線的整潔與安全;

②囑咐客戶帶好安全帽(看期房)及其他隨身所帶物品。

4.初步洽談

初步洽談掌握客戶需求的戶型、面積、樓層、朝向、偏好、購買力、付款方式等信息。

針對客戶決定購買的問題點,置業顧問利用相關的資料進行解釋和說服工作,克服購買障礙。

客戶有購買意向時,置業顧問應大但主動提出成交要求。

*注意事項:

①置業顧問銷售資料應齊全、熟練,這是洽談說服的需要。

②置業顧問洽談的目的性慶很明確,掌握客戶的更多信息,避免專題。

③對需求目的不明確的客戶,置業顧問以專家身份推薦,避免客戶選擇范圍大,挑花眼。

④注意與現場同仁、經理的交流和配合,讓銷售經理明確洽談的標的物和進展情況,以便適時加入,協助成交。

⑤客戶的特殊,要求按職責權限請示報批,不得不負責承諾。

⑥有誠意的客戶可收取誠意金,并明確誠意金的作用。

5.談判

談判是指客戶已決定購買某套商品房,針對購房合同約定向條款進行的,一般主要集中在價格及付款方式以及客戶的特殊要求。

*注意事項:

①置業顧問嚴格按公司的銷售政策及職責權限向客戶解釋。客戶對折扣及付款方式有明確的要求時,可以選擇婉言拒絕和請銷售經理協助談判。

②對客戶的特殊要求,須留時間局面向公司相關部門協調解決。

③經談判達不成一致的客戶,置業顧問應明確地提出請客戶對某些問題再考慮考慮,或承諾對某問題向公司主管部門請示或建議,交向客戶贈全套宣傳資料、禮貌送走客戶。

④分析談判的成功和不成功的原因,做好記錄,并向經理報告必要時可設專案解決。鄭州深藍:房地產咨詢有限公司

6.客戶追蹤

初步洽談或談判后,置業顧問對客戶的背景信息應有一個全面的掌握,并做好記錄。(見來訪客戶資料登記表)銷售經理在銷售例會上與置業顧問配合給分析客戶資料,判定客戶意向類別,制定客戶追蹤計劃及談判的策略,督促落實。

*注意事項:

①追蹤客戶要有借口,切勿變成催促客戶;

②追蹤客戶時間要選擇適當,意向性強的客戶三天內必須追蹤,意向性一般的客戶保持聯絡,并提供最新消息。打電話的時間應選在客戶較放松的休閑時間。

③追蹤情況要詳細記錄,并向銷售經理匯報。

7、客戶以簽訂認購書付定金

經談判與客戶達成一致時,請客戶簽定認購書,并向公司財務交付定金。認購書內容應飲食價格,付款方式、房屋座落、位置軸線、位置及雙方的權利義務。認購書簽訂后,應書面告訴客戶補足定金的數額,交付房款的金額及日期,簽約時應提供的證件及證明材料,免得客戶簽約時產生抱怨。

注意事項:

①向客戶強調認購書的權利義務,交簽定認可。

②客戶簽字后,應及時向客戶恭賀道喜,最好能送禮物,以示慶賀。

③簽訂認購書中的確定房號時,應大聲詢問現場同事,落實房號,以免重簽,同時營造現場氣氛。

④定金有效時段應在七日以內,夠客戶準備房款即可,以免夜長夢多。

⑤禮貌送客戶出銷售部。

8、客戶正式簽約

經過現場接待及談判,客戶對所購買房屋的情況已經了解,對購房合同的主要條款的約定已認可,簽訂正式合同已是水到渠成,順理成章的事。

*注意事項:

①事先預備好合同,將事先談好的約定條款、補充條款準確填寫好,以節約客戶簽約時間。

②驗對購房客戶的身份證、證明文件,并復印歸檔。收回認購書,將定金或補足定金作為首期房款,補足房款,出具正式收據。

③購房客戶在簽訂合同時,提出換戶要求,應謹慎對待。一般情況下,只要客戶接受較高價位的房屋條件允許可以滿足客戶要求。若客戶猶豫不定,最好說明客戶簽所定房號,避免選擇范圍寬而舉棋不定影響成交。

④現場應依示范合同審核所簽合同的主要條款,如價格、付款方式、房號、軸線等,核對無誤后,填制合同登記表。

⑤簽約的同時請客戶填寫交易的登記申請表,認便及時進行交易登記。

⑥在簽訂合同時,若客戶對條款有異議,首先應依示范合同說服客戶,若無法說服客戶而不能簽約,請客戶先回,再約時間談判解決。

⑦不能簽約,客戶要求退戶,報銷售經理確認,達成退戶的協議。收回合同或認購書,退款,并收回收據作廢。

⑧不能簽約的客戶也應禮貌相待。置業顧問應分析簽約成功或失敗的原因,總結經驗教訓。

⑨做好簽約客戶的定期回訪及售后服務工作。

9、客戶付款(一次性付款、按揭)

一次性付款是指購房客戶將房款的大部分(90―95%)一次性付清,留部分房款(5―10%)在入住前付清的付款方式。一般價格折扣多。

分期付款是按照工程進度或在一定期限內將房款分期支付,在客戶入住前將房款付清的付款方式,一般價格折扣少。

按揭付款是將客戶購買的房屋在開發商或擔保公司等單位但保的前提下由客戶向銀行抵押貸款的付款方式。

*注意事項

①月底將下月應交房款客戶的名單及付款的清單、付款日期、付款金額等項目提前交置業顧問,由各置業顧問提前兩天提醒客戶?？蛻羧粲惺虏荒軠蕰r付款,要問清客戶確切的付款日期,時間超過3―5天,應及時向經理匯報。客戶付清款后,應及時在付款清單上備注。

②按揭購房客戶應提交的身份證件或證明文件,告知客戶辦理銀行按揭貸款手續的準確時間,及時回籠按揭貸款資金。

③客戶付款違約時,置業顧問應及時告知客戶的權利和義務,說服客戶糾正違約行為,同時向經理匯報有關情況,必要時可按合同約定提請仲裁機構調解或人民法院裁決。

篇2:公司財務銷售費用工作流程

公司財務銷售費用崗工作流程

(一)部門日常費用

審核原始憑證完整、合法、金額正確――→審核并更正原始憑證按規范粘貼和折疊――→審核審批手續是否完備――→審核部門費用支出進度(如超計劃額度,可拒絕報銷)――→編制記賬憑證

借:營業費用―相關明細科目(部門專項)

貸:現金/銀行存款/其他應收款――→涉及現金的憑證傳出納崗,不涉及現金的憑證傳主管崗復核

注:(1)非工資性費用支出原則上須取得稅務局監制的發票或收據,填寫規范,大小寫一致,無涂改痕跡,增值稅票須嚴格遵守填寫規范。

(2)保證憑證及附件左上角整齊,附件長寬折疊以記賬憑證大小為度,不能帶有訂書釘。

(3)費用審核依據《20**年費用控制辦法》、《差旅費開支范圍及標準》、《通訊費管理辦法》等,其要點有:計劃額度內費用須經部門負責人、分管領導、財務部長審批;計劃外費用須有總經理批示的報告;市內交通費、通訊費須經總經辦登記;固定資產須經行政事務部登記;差旅費須附審批后的行程安排表,招待費須附經審批的招待費用明細表。

(4)準確使用明細科目(見科目表),正確選取專項。

(5)報銷人有前期欠款時,報銷費用一律先沖抵欠款,在編制憑證時須附管理費用崗開具的還款收據。

(6)支取現金的憑證編制完畢,若遇出納無現金時,應暫時保存記賬憑證,待出納取回現金時通知領款。

(二)辦事處費用

1、日常費用

審核原始憑證完整、合法、金額正確――→審核原始憑證粘貼規范――→審核審批手續是否完備――→編制記賬憑證

借:營業費用――相關明細科目(部門專項)

貸:現金/銀行存款/其他應收款――→涉及現金的憑證傳出納崗,不涉及現金的憑證傳主管崗復核

2、購置固定資產

審核是否附申請報告――→審核發票合法――→審核是否有行政事務部開具的固定資產調撥單――→審核審批手續是否完備――→編制記賬憑證

借:固定資產――相關明細科目

貸:現金――→傳出納崗

注:(1)辦事處購置生活、辦公用品,使用年限超過一年且單位價值在1000元以上,須到行政事務部辦理固定資產登記手續。

(2)記賬憑證摘要欄須注明固定資產名稱、辦事處。

3、房租、倉租

審核是否附租賃合同――→審核是否附合法收據――→審核簽字手續是否完備――→編制記賬憑證

借:營業費用――房租/倉租/區域房租(部門專項)

貸:現金――→傳出納崗

4、運費

審核運輸發票合法,金額正確――→審核無抵扣聯、且運費金額超出100元以上運輸發票附在同一張支出證明單上(以別針或回形夾住,無需粘貼和復印)―→審核審批手續是否完備――→編制記賬憑證

借:營業費用――運費―市外運費/市內運費(部門專項)

應交稅金――應交增值稅―進項稅

貸:現金――→傳出納崗

注:(1)計算抵扣金額以運費金額作為基數,不包括包裝費、裝卸費、保險費、力資費等附加費。

(2)抵扣聯或準予抵扣進項稅的運輸發票上須標注憑證號和抵扣金額。

5、途損

審核途損合法依據、途損報告――→審核簽字手續完整――→編制記賬憑證

借:營業費用――途損(專項)

貸:應收賬款

注:(1)途損須取得客戶單位或運輸單位出具的有效證明。

(2)途損報告須經辦事處主任、銷售部長、分管領導簽字,財務部長審批。

(3)途損金額直接開具收據沖減對應客戶應收賬款,不允許提取現金,賬務處理上可以“現金”科目過渡。

6、高開沖紅

審核是否附高開沖紅表――→審核是否附合法收據――→審核是否有銷售會計審核簽名――→審核審批手續是否完備――→編制記賬付款憑證

借:營業費用――高開沖紅

貸:銀行存款/現金――→傳出納崗

注:(1)沖紅、返利原則上須以銀行存款支付給客戶單位,或抵減客戶單位應收賬款,確需以現金支付,須經分管領導批準,并在支出證明單上注有“現金”字樣。

(2)以沖紅、返利抵減客戶單位應收賬款,須由銷售核算崗開具收據,由于業務系統核算需要,應收賬款與沖紅、返利分開核算,以現金科目相聯系。

7、返利

審核是否附協議――→審核是否附合法收據――→審核是否有銷售會計審核簽名――→審核審批手續是否完備――→編制記賬憑證

借:營業費用――宣傳費―現款返利/品種返利/年終返利(部門專項)

貸:銀行存款/現金――→傳出納崗

8、贊助費

審核是否附申請報告――→審核是否附合法收據――→審核審批手續是否完備――→編制記賬憑證

借:營業費用――宣傳費―贊助費(部門專項)

貸:銀行存款/現金――→傳出納崗

注:(1)辦事處費用報銷,原始憑證須分類規范粘貼。

(2)各項非工資性費用支出原則上須取得合法原始憑證,如不能取得合法原始憑證一律按20%代扣個人所得稅。

(3)審核具體依據《20**年費用控制辦法》、《差旅費開支范圍及標準》、《通訊費管理辦法》、《20**年銷售政策》等。

(4)報銷人有前期欠款時,報銷費用一律先沖抵欠款,由管理費用崗開具還款收據。

(5)以貨款沖抵返利款時,以銷售會計審核金額記費用,以對方開具收據金額記應收賬款,差額由經辦人補足。

(三)廣告費用

1、審核月度資金計劃

每月28日根據預付賬款、策劃部廣告投入付款計劃及廣告合同的執行情況――→審核策劃部下月資金使用計劃――→匯總資金計劃――→報財務部長審批

2、審核付款

(1)根據月度資金計劃核查付款項目――→審核廣告合同、發票、照片等――→審核“付款審批單”審批手續是否完備――→登記資金計劃――→出納崗付款

(2)簽收出納崗傳來的“付款審批單”及銀行付款憑證等――→編制記賬憑證

借:預付賬款

貸:銀行存款――→在相應的廣告合同

上登記付款金額、日期及憑證編號――→傳主管崗復核

注:(1)首次付款時,需留存一份合同復印件。

(2)付款金額計劃內10萬元以下的,直接傳出納崗付款,計劃內10萬元以上或計劃外款項須經財務部長或財務總監批準。

(3)支付廣告款時須憑發票,并審核第(4)項下列附件后方右辦理,即編制憑證,除發票開出有困難的預付款除外。

(4)媒體廣告須審核發票、報樣及監播單等;戶外廣告(車體、墻體、廣告牌等)須審核發票照片等;宣傳品、禮品須審核發票、入庫單等。

3、費用報賬

(1)媒體及宣傳品

審核策劃部相關崗位傳來的發票(媒體廣告)

審核策劃部相關崗位傳來的發票附收料單(宣傳品)――→審核審批手續是否完備――→對照合同進行編制記賬憑證

借:營業費用――媒體/宣傳品(部門專項)

貸:預付賬款――→在合同上登記發票金額、收受日期及憑證編號――→分品種登記手工賬――→傳主管崗審核

注:(1)根據預付賬款余額及合同執行情況及時督促策劃部報賬,每月與策劃部相關崗位核對各客戶賬簿余額。

(2)媒體廣告包括電臺、報紙、車體、墻體、廣告牌、條幅等;宣傳品包括宣傳品、禮品的設計、制作、發送等費用。

(3)收到發票時與策劃部相關崗位一同確認廣告費用歸屬辦事處,不能明確分配到辦事處及企業形象宣傳廣告歸入策劃部,以便于投入產出分析。

(4)收到發票時與策劃部相關崗位一同確認廣告費用歸屬何產品品種,不能明確分配到具體品種及企業形象宣傳廣告單列,并登記手工賬,以便于投入產出分析。

(5)宣傳品入庫時費用全額計入策劃部,部門或辦事處領用時沖減策劃部費用。

(2)宣傳品發出

審核宣傳品倉庫明細賬――→審核倉庫傳來的當月宣傳品領用匯總表和領料單――→編制記賬憑證

借:營業費用――廣告費用―宣傳品(部門專項)

――招待費(部門專項)

管理費用――招待(部門專項)

貸:營業費用――宣傳品(策劃部)〈紅字金額〉――→傳主管崗復核

(3)推廣會

審核推廣會申請報告及照片等相關材料――→審核原始憑證完整、合法性――→審核審批手續是否完備――→編制記賬憑證

借:營業費用―推廣會(部門專項)

貸:現金/其他應收款――→分品種登記手工賬――→涉及現金的憑證傳出納崗,不涉及現金的憑證傳主管崗復核

注:(1)審核推廣會費用時,應查詢是否為辦事處借款支出,若為借款,則通知管理費用崗開具還款收據,沖抵欠款。

(四)管理性工作

1、每月10日根據部門費用計劃額度出具費用通報,并提請超支或有超支跡象的部門注意。

2、每季度結束后15天出具費用分析報告,能為公司費用管理控制提出合理化建議。

3、每季度結束后15天出具產品投入產出分析報告。

4、每季度提供需監測的廣告明細

5、積極參與公司廣告招標和對廣告價格檢查。

6、加強對預付賬款的管理,勤于督促報賬,及時清理廣告掛賬。

7、參與制定和完善公司費用控制辦法。

8、參與年度費用控制計劃的制定。

(五)工作要求

1、熟悉公司各類財務管理制度。

2、了解財務部各崗位工作內容,做好與各崗位的銜接工作。

3、工作目標明確,責任心強,樹立良好的部門形象。

篇3:公司銷售核算財務崗工作流程

公司銷售核算(財務)崗工作流程

(一)流程框架

調庫單B類銷售單

―――→――――――→下發出賬

上庫存賬下庫存賬,上發出賬銷售發票―――→

―――――→

A類銷售單上應收賬

――――――→回款單銷售會計

上發出商品賬―――→――→(兌現)

下應收款

(二)庫存商品核算

每月月底審核成本崗傳來的“送貨單匯總表”的數量及成本――→分出調庫品種的數量及成本,登記庫存商品賬借方――→計算庫存商品賬加權平均單價――→憑據從業務系統倒出的B類銷售單匯總表,登記庫存商品賬貸方――→結庫存商品賬――→月末與銷售會計核對庫存商品賬。

(三)發出商品的核算

每月月底審核成本崗傳來的“送貨單匯總表”的數量及成本――→分出銷售品種的數量及成本,登記發出商品賬借方――→同時,憑據從業務系統倒出的A類銷售單匯總表,登記發出商品賬借方――→計算發出商品賬加權平均單價――→憑“主營業務收入明細表”登記發出商品賬貸方――→結發出商品賬――→月末與銷售會計核對發出商品賬。

注:中轉庫加權平均單價=本期收貨金額+期初結余金額作為本期結轉主營業務成本單價。

本期收貨數量+期初結余數量

(四)退貨的核算

每月月底審核成本崗傳來的退貨銷售單――→根據銷售單備注及單號,分出辦事處退貨數量和業務單位退貨數量――→根據庫存商品賬和發出商品賬上月結存單價,算出退貨成本,形成退貨一覽表――→憑據退貨一覽表分品種沖轉庫存商品賬和發出商品賬――→并將退貨一覽表交于成本崗記賬。

(五)主營業務收入核算

1、正常銷售

根據本月銷售會計銷售核算崗傳來的銷售發票記賬聯,分出老賬(2000年6月1日以前發貨)和新賬(2000年6月1日以后發貨)――→將發票分品種、分辦事處進行數量、金額匯總――→與銷售會計銷售結算崗核對――→編制“主營業務收入明細表”――→編制記賬憑證

(1)新賬:運行新業務系統自動結轉生成憑證

借:應收賬款――業務轉財務

貸:主營業務收入

應交稅金――增值稅(銷項)

(2)老賬:直接在財務系統中編制記賬憑證

借:應收賬款――老賬―辦事處

貸:主營業務收入

應交稅金――增值稅(銷項)

2、退貨

發生退貨時,要求客戶單位退回原發票,或向公司開具銷售發票。開票崗憑退回發票或客戶單位開出的發票開具紅字發票(當月開出的發票可作作廢處理)。核算收入時以負數作正常核算。

(六)主營業務成本核算

根據“主營業務收入明細表”及中轉庫加權平均單價計算當月主營業務成本――→編制“主營業務成本明細表”――→編制記賬憑證

借:主營業務成本

貸:庫存商品―中轉庫――→傳主管崗復核

(七)回款的核算

1、開收據

根據業務員提供的交款明細客戶和金額開具收款收據――→將收據傳給出納崗據此收款――→收回出納收款蓋章后的收據存根

2、編制回款憑證

收受銷售會計核算崗傳來的分辦事處回款單(現金收據、銀行回單)――→分出老賬回款和新賬回款

(1)老賬:直接在財務系統中憑回款單分辦事處編制記賬憑證

借:現金/銀行存款

貸:應收賬款――老賬―辦事處――→傳主管崗復核

(2)新賬:根據回款單據在業務系統中審核回款單位、銀行名稱、票據號、回款金額、備注填寫――→運行業務系統自動生成記賬憑證――→從業務系統中打開記賬憑證――→修訂記賬憑證――→打印記賬憑證

借:現金/銀行存款

貸:應收賬款―業務轉財務――→傳主管崗復核

注:

(1)新賬回款須按辦事處分開,一個辦事處固定用一個臨時憑證號,保證財務系統一個辦事處回款生成一張記賬

(2)自動結轉生成的回款記賬憑證,經過修訂后,摘要欄“應收賬款”行應填寫業務系統中的臨時憑證號,“銀行存款行”須注明單位和票據號及回款日期。

(3)修訂自動結轉記賬憑證,應確保銀行存款明細科目與回款單一致。

(4)若一張回款單同時有老賬和新賬,應將老賬應收賬款補充到記賬憑證中,并修改銀行存款金額,使銀行存款與回款單一致。

 

;(八)編制產品銷售利潤表

各品種銷售數量、銷售收入、銷售成本根據當月“主營業務收入及成本明細表”相關數量、金額進行填列,有加工收入應納入“其他”中;銷售稅金、銷售費用根據當月“利潤及利潤分配表”的主營業務稅金及附加、營業費用本月發生額進行填列。

(九)管理性工作

1、按月編制各產品利潤表,每季度結束后15日提交銷售情況分析。

2、每月與銷售會計核對中轉庫余額、應收賬款余額。

3、理順業務系統與財務系統之間的核算程序,協調銷售會計核算與財務銷售核算關系,保證票據傳遞及時明晰,銷售核算準確規范。

(十)工作要求

1、熟悉公司各類財務管理制度,熟練掌握銷售業務系統及財務系統操作。

2、了解財務部各崗位工作內容,做好與各崗位的銜接工作。

3、工作目標明確,責任心強,樹立良好的部門形象。