票據營銷崗(一)崗位描述

1.負責票據轉貼現業務詢價,線上、線下交易和管理;

2.負責票據再貼現業務的交易和管理;

3.負責票據業務系統的操作和資料的收集、歸檔工作。

4.負責撰寫包括不限于票據業務相關調研報告,部門總結等;

5.負責票據業務客戶關系維護與拓展;

6.完成領導交辦的其他工作。(一)崗位描述

1.負責票據轉貼現業務詢價,線上、線下交易和管理;

2.負責票據再貼現業務的交易和管理;

3.負責票據業務系統的操作和資料的收集、歸檔工作。

4.負責撰寫包括不限于票據業務相關調研報告,部門總結等;

5.負責票據業務客戶關系維護與拓展;

6.完成領導交辦的其他工作。

篇2:財務各種票據管理制度

為務各種票據的管理制度了加強酒店票據管理,明確管理及使用范圍,預防票據遺失,填制錯漏,特制訂如下制度。

酒店各種發票,收據由財務會計負責,按有關規定登記領購,填制、保管、回收、繳銷。

銀行結算有關票據由財務部出納負責,按有關規定登記領購,填制、保管、回收、建立支票領用登記本,對填寫錯誤的銀行支票,必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存并按銀行有關規定繳銷。

酒店庫存物資入、出庫單分別由使用部門專人負責,領購、登記、填制、保管,倉庫管員依據入、出庫單的“保管聯”登記庫存物資的明細賬,并妥善保管存根聯,以便備查。

各種發票填制必須按稅務等有關部門規定及發票內容詳細填列。如填寫錯誤應將發票一式幾聯日時作廢并保存,以便核查。

財務制度并解續。(本制度)

篇3:某商業街地產公司銀行帳號票據管理方法

商業街地產公司銀行帳號與票據管理方法

為了加強銀行帳號及票據的管理和監督,保證結算業務的正常進行,防止結算業務發生差錯,根據《銀行結算辦法》有關規定及本公司的實際情況,特制定如下銀行帳號及票據管理方法:

1、《銀行結算方法》規定,各項經濟往來,除了按國家現金管理規定可以使用以外必須辦理轉帳結算。在銀行開設帳號必須嚴格控制,無業務關系銀行單位,原則上不在該行開設銀行帳號。

2、結算方式按《銀行結算辦法》和國際結算辦法及本公司業務特點,國內結算采用銀行匯票、支票、委托收款、商業匯票等;國際結算采用電匯、承兌交單匯票、信用證等。

3、票據和結算憑證是辦理結算的依據。單位和個人辦理結算必須使用統一的票據和結算憑證。按照規定正確填寫,字跡清楚,印章齊全,票據和結算憑證嚴禁偽造和變造。

4、有關印簽由出納員和財務經理分別保管,不得為簡化手續把辦理業務的幾個印章,全部交給出納員"包"管。有關人員因特殊情況,不能履行業務時,需及時向公司領導請示,不得私自轉給他人保管。

5、嚴格按支票的審批手續簽發支票,對簽發的支票要及時登記。未經批準,出納員無權簽發現金支票、轉帳支票、信匯委托書等銀行結算票據。

6、嚴格控制不準簽發空頭支票和遠期支票,不準出租、出借銀行帳號,不準套取銀行信用。

7、有關票據應慎重保管,若發生遺失,應及時向公司領導報告,并及時到有關單位辦理有關的掛失手續。

8、出納員辦理各種貨幣的銀行結算收付業務,必須以經過會計審核無誤的原始憑證和編制的收付款憑證等為依據。

9、出納員根據復核無誤的現金收付款憑證、銀行存款收付憑證及時登記帳簿必須做到書寫工整,摘要清楚,數字準確,不重記、不漏記、不錯記,按期結算、按期對帳,認真核對未達帳,保證現金日記帳與銀行存款日記帳、銀行存款日記帳與銀行存款帳戶余額相符。會計人員應根據銀行對帳單及時編制銀行存款余額調節表。

10、對應收、應付票據和往來結算,應分別不同的貨幣、按不同的單位的名稱或個人姓名設立帳戶組織核算。并設立應收、應付票據登記簿,詳細登記每筆票據的內容、貨幣單位、金額等。