蜀信物業票據管理規定

(一)、出納員負責銀行結算票據的購買和保管。公司設專人負責其他空白票據的購買、保管、發放及留存聯的回收、審核。

(二)、一切空白票據不得加蓋公司有關財務印章(指定的小區收款員領用收據除外)。

(三)、空白票據不得轉讓、出借、出買。

(四)、空白票據一般不得攜帶外出。

(五)、除在公司指定人員處領取空白票據外,出納員(包括使用票據的其他人員)不得自行購買票據。

(六)、所有收款人員都必須向交款人開據公司專用的電腦打印發票或收據。不符合規范票據必須作廢重新打印。票據必須具備:交款人姓名、房號(單位)、日期、摘要、大寫金額、小寫總金額及收款人簽名。

篇2:集團財務票據管理規定

某集團財務票據管理規定

一、發票、非經營性票據由財務經理編號(本數)蓋財務專用章。

二、票據由出納在登記本中簽字領取。

三、會計負責開票。上班時間中商家交款出納才將票據交予會計開票。出納需復核票據中各欄和金額無誤才收款簽字,留下記帳聯。

四、當日下午4點鐘會計與出納相互監督清點已開票份數、號碼、金額,如實存入銀行。到銀行存款必須保證現金安全,由會計、出納同行。若有其它原因會計不能同行,出納應找商場管理人員同行到銀行存款。

五、下班前會計將票據交予出納存放保險柜中。

六、票據開完需領取,由財務經理審核存根聯,份數、號碼、經手人,經查無漏洞、無差錯才能重新領用。

七、公司財務人員必須嚴格按以上規定辦理。若違規操作則上報公司總部給予重罰除名。

八、各商場財務室按月將銀行存款對帳單交公司總部財務部,每周三、五報銀行存款金額。

救助站制度

篇3:第1人民醫院票據遺失會計處理規定

第一人民醫院票據遺失會計處理若干規定

根據《會計基礎工作規范》第55條第55款規定:"從外單位取得的原始憑證如有遺失,應當取得原開出單位蓋有公章的證明,并注原始憑證的號碼、金額和內容等,由經辦單位會計機構負責人、會計主管人員和單位領導人批準后,才能代作原始憑證"。為確保此項工作的嚴肅性,特制訂若干工作規定。

1、票據遺失、復印件等問題由財務處、審計科牽頭進行專項審核清理,財務處設立單獨輔助帳、分科室(如藥劑科、設備科、總務處)羅列,審核內容包括發票遺失、復印件掛帳經濟事項的經辦科室、經辦人,復印件發票的對方單位名稱、開票時間、發票號碼,經濟事項內容(品名、單價、數量、金額等)。財務處掛帳按《會計基礎工作規范》規定辦理批準手續后進行,會計帳應注明會計憑證時間、號碼。

2、專人專項負責核對正常申請匯款的發票、復印件輔助帳,同一張發票有否出現正本復印件,避免重復匯款。

3、統一確定掛帳時間為3個月、6個月等,由各相關科室審核、院領導批準后嚴格執行。

4、對已到規定掛帳時間,又無特殊情況,由各相關科室提出匯款申請,報請有關部門及院長審批付款,匯款申請單需注明掛帳憑證、時間、發票號碼。

5、財務處付款后沖轉掛帳的應付帳款,并在輔助帳上注明匯款時間、金額,以備以后查對。

以上規定由財務處、審計科負責解釋。