區住建局報銷票據管理制度
區住建局報銷票據管理制度
1、本單位報銷的發票或收據必須符合稅務、財政部門的統一規定,否則不準報銷。
2、發票或收據按要求全聯逐欄一次性如實開具,不是發票或收據原件不予報銷。
3、經辦人辦理報銷業務時必須將發票或收據并附商品明細清單等原始憑證粘貼整齊、有序。
4、本局干部職工不得將報銷憑證轉嫁或變相轉嫁給項目單位,一經查實,按違反財經紀律嚴肅處理。
篇2:人民醫院公務票據報銷差旅費報銷管理辦法
z人民醫院公務票據報銷、差旅費報銷管理若干辦法
為進一步規范財務管理工作,加強公務費用、差旅費費用報銷管理,建立健全并嚴格執行出差、報銷審批制度,嚴格控制標準,本著勤儉節約、保證必需、客觀合理、便于操作的原則,制定以下若干辦法:
一.所有公務事項、差旅費等相關費用報銷,必須提供所發生費用產生的稅務發票或財政監制票據等正規發票,收據、白條、發票復印件、用其他發票代替等一律不予報銷。
二.公務事項的費用報銷:公務用品的購買,科室應提前向分管院長匯報,由相應職能科室負責辦理,原則上業務科室不得自行采購公務用品。
三.因公務事項的招待費,應嚴格控制招待標準和參加人員,科室應提前向分管院長匯報。
四.出差人員應嚴格按照要求的時間、路線到達出差地,提前出差、中途停留、途中轉道等原因發生的費用,單位不予報銷。嚴格控制住宿標準:會務通知書明確住宿標準的,按照會務通知標準執行,其他的按照本單位標準執行;由接待單位,會務單位承擔住宿費、伙食費的,不再報銷住宿費和享受伙食補助。
五.出差人員乘坐火車,從當日晚8時到次日晨7時乘車6小時以上,或連續乘車超過12小時的,可購同席臥鋪票,憑票報銷;乘坐汽車的汽車票原則上要求車站機打的票據,憑票報銷;采用手撕汽車票的,確認情況屬實的,按票面價格報銷三分之二。出差人員不得租賃車輛出差。出差人員嚴格控制乘坐飛機。
六.外出進修培訓,只報銷一次往返車票,中途返回發生的車票費用,原則上不予報銷,確屬公務原因,須提前向分管院長匯報,并經院長辦公會同意,方可報銷。
七.外出參加學術會議、進修培訓等,出租車票,單位不予報銷。
八.出差人員發生的訂票手續費,火車票訂票費報銷5元/人次。
九.駕駛員只負責填報本人的交通費,其他公務費用由經辦人填報。
十.原則上2周內報銷有關費用,如有特殊情況,最長不超過1個月。