票據(jù)事業(yè)部客戶經(jīng)理臨沂信用資產(chǎn)交易中心有限公司臨沂信用資產(chǎn)交易中心有限公司,臨金所職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)團隊主管制定市場拓展計劃并具體實施;

2、積極開發(fā)、拓展和維護(hù)與企業(yè)客戶的良好合作關(guān)系,包括商務(wù)拜訪、業(yè)務(wù)撮合、業(yè)務(wù)接待等;

3、積極開拓市場渠道并獲取目標(biāo)客戶;

4、積極跟進(jìn)潛在意向客戶,促成業(yè)務(wù)成交

5、主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、有2年以上票據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)驗,商票業(yè)務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先,熟悉商業(yè)承兌匯票融資業(yè)務(wù)及運作模式、票據(jù)業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)及管理制度和政策。

2、具有良好的語言表達(dá)能力、溝通能力,接受出差。

3、有積極進(jìn)取精神、愿意挑戰(zhàn)高薪。

4、有良好的團隊意識,責(zé)任心強,對公司和客戶雙方負(fù)責(zé)。

5、有核心企業(yè)或者其供應(yīng)商資源的優(yōu)先考慮。

篇2:財務(wù)各種票據(jù)管理制度

為務(wù)各種票據(jù)的管理制度了加強酒店票據(jù)管理,明確管理及使用范圍,預(yù)防票據(jù)遺失,填制錯漏,特制訂如下制度。

酒店各種發(fā)票,收據(jù)由財務(wù)會計負(fù)責(zé),按有關(guān)規(guī)定登記領(lǐng)購,填制、保管、回收、繳銷。

銀行結(jié)算有關(guān)票據(jù)由財務(wù)部出納負(fù)責(zé),按有關(guān)規(guī)定登記領(lǐng)購,填制、保管、回收、建立支票領(lǐng)用登記本,對填寫錯誤的銀行支票,必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存并按銀行有關(guān)規(guī)定繳銷。

酒店庫存物資入、出庫單分別由使用部門專人負(fù)責(zé),領(lǐng)購、登記、填制、保管,倉庫管員依據(jù)入、出庫單的“保管聯(lián)”登記庫存物資的明細(xì)賬,并妥善保管存根聯(lián),以便備查。

各種發(fā)票填制必須按稅務(wù)等有關(guān)部門規(guī)定及發(fā)票內(nèi)容詳細(xì)填列。如填寫錯誤應(yīng)將發(fā)票一式幾聯(lián)日時作廢并保存,以便核查。

財務(wù)制度并解續(xù)。(本制度)

篇3:某商業(yè)街地產(chǎn)公司銀行帳號票據(jù)管理方法

商業(yè)街地產(chǎn)公司銀行帳號與票據(jù)管理方法

為了加強銀行帳號及票據(jù)的管理和監(jiān)督,保證結(jié)算業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行,防止結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)生差錯,根據(jù)《銀行結(jié)算辦法》有關(guān)規(guī)定及本公司的實際情況,特制定如下銀行帳號及票據(jù)管理方法:

1、《銀行結(jié)算方法》規(guī)定,各項經(jīng)濟往來,除了按國家現(xiàn)金管理規(guī)定可以使用以外必須辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算。在銀行開設(shè)帳號必須嚴(yán)格控制,無業(yè)務(wù)關(guān)系銀行單位,原則上不在該行開設(shè)銀行帳號。

2、結(jié)算方式按《銀行結(jié)算辦法》和國際結(jié)算辦法及本公司業(yè)務(wù)特點,國內(nèi)結(jié)算采用銀行匯票、支票、委托收款、商業(yè)匯票等;國際結(jié)算采用電匯、承兌交單匯票、信用證等。

3、票據(jù)和結(jié)算憑證是辦理結(jié)算的依據(jù)。單位和個人辦理結(jié)算必須使用統(tǒng)一的票據(jù)和結(jié)算憑證。按照規(guī)定正確填寫,字跡清楚,印章齊全,票據(jù)和結(jié)算憑證嚴(yán)禁偽造和變造。

4、有關(guān)印簽由出納員和財務(wù)經(jīng)理分別保管,不得為簡化手續(xù)把辦理業(yè)務(wù)的幾個印章,全部交給出納員"包"管。有關(guān)人員因特殊情況,不能履行業(yè)務(wù)時,需及時向公司領(lǐng)導(dǎo)請示,不得私自轉(zhuǎn)給他人保管。

5、嚴(yán)格按支票的審批手續(xù)簽發(fā)支票,對簽發(fā)的支票要及時登記。未經(jīng)批準(zhǔn),出納員無權(quán)簽發(fā)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、信匯委托書等銀行結(jié)算票據(jù)。

6、嚴(yán)格控制不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票,不準(zhǔn)出租、出借銀行帳號,不準(zhǔn)套取銀行信用。

7、有關(guān)票據(jù)應(yīng)慎重保管,若發(fā)生遺失,應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告,并及時到有關(guān)單位辦理有關(guān)的掛失手續(xù)。

8、出納員辦理各種貨幣的銀行結(jié)算收付業(yè)務(wù),必須以經(jīng)過會計審核無誤的原始憑證和編制的收付款憑證等為依據(jù)。

9、出納員根據(jù)復(fù)核無誤的現(xiàn)金收付款憑證、銀行存款收付憑證及時登記帳簿必須做到書寫工整,摘要清楚,數(shù)字準(zhǔn)確,不重記、不漏記、不錯記,按期結(jié)算、按期對帳,認(rèn)真核對未達(dá)帳,保證現(xiàn)金日記帳與銀行存款日記帳、銀行存款日記帳與銀行存款帳戶余額相符。會計人員應(yīng)根據(jù)銀行對帳單及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

10、對應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)和往來結(jié)算,應(yīng)分別不同的貨幣、按不同的單位的名稱或個人姓名設(shè)立帳戶組織核算。并設(shè)立應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)登記簿,詳細(xì)登記每筆票據(jù)的內(nèi)容、貨幣單位、金額等。