公司業務管理員職務分析樣本

崗位名稱:業務管理員;

直接上級:市場部經理;

負責對象:營銷業務的管理工作;

工作目標:監督、協調各直銷點的業務管理工作;

權力與責任:

1.服從分配,聽從指揮,并嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定;

2.負責對產品銷售過程的管理工作;

3.負責對銷售管理辦法的研究和提出改進意見;

4.負責對銷售成績的統計與分析;

5.負責對賬物卡的核對;

6.協助做好每半年一次銷售情況的評價;

7.定期或不定期地組織對銷售情況的分析和討論;

8.負責草擬年季月度銷售和預算的計劃工作;

9.負責監督、協調各直銷點的營運情況;

10.負責對營銷廣告策劃管理工作;

11.對所承擔的工作全面負責;

崗位要求:

1.具有大專以上文化程度和營銷知識;

2.有較強的協調能力和熟悉公司業務流程情況;

3.有較強工作責任感和事業心;

參加會議:

1.參加每周一次工作會議;

2.參加每月季的工作評比會;

3.參加公司召開的年度職工大會;

篇2:綜合市場行政業務管理規定

綜合市場行政(業務)管理規定

第一條維護好綜合市場、服務社、**餐廳等經營網點的正常工作和經營秩序,保證經營項目(品種)齊全,保障對校內教職員工的副食、日用品等物資的供應,保護消費者的切身利益。

第二條嚴格執行上下班制度,不遲到早退,上班時間一律不得會客,不得與無關人員閑聊(業務座談除外)。值班人員著裝整齊,保持良好的精神面貌,嚴格履行職責,回答問題清楚、準確,不得擅自離開崗位。

第三條嚴格執行財務和有關票證管理制度,不得私設小金庫,不得有亂收費和短款少款現象發生,不得出現收款不開發票的貪污行為,支付清楚,收款項目具體清楚。

第四條保持經營環境和容貌整潔、干凈,保持每天24小時內,經營區域無雜物、無臭味。攤檔位序號醒目,宣傳標語、經營門牌、經營廣告等內容具體、健康、規范。

第五條工作(管理)人員要廉潔奉公,不得利用職權做交易,自覺維護單位利益。處理買賣糾紛時要公開、公平、公正,廉潔自律,維護經營和消費者的合法權益。

第六條保證自主經營職工的采購(進貨)用車。依據經營協議,須提前一天填好用車申請,經主管領導簽字同意后,方能出車,并按規定收取車公里費。

第七條員工必須愛護經營區域設施和公共建筑設施,保持經營環境規范、整潔,維護好正常的工作和經營秩序。保護集體利益不受損失。

第八條員工無事不得私自外出,有事需外出須經領導批準同意后,方能外出,并按時歸隊。因特殊情況需在外夜宿的須提前按級請示后執行。

第九條員工嚴禁在辦公場地和臨時工住宿內使用與工作和生活無關的電器、燃氣用具。違者除沒收并給予行政和經濟處罰,造成嚴重后果的將按有關規定處理直至送司法機關。

第十條員工認真學習業務(管理)知識,勇于開拓創新,積極想辦法,出主意為單位的經營創收作出貢獻。樹立勤儉節約、興廢利舊、勤工自建,善于做好人好事,見義勇為的良好風尚。

第十一條員工嚴格遵守安全防事故制度,按安全常規履行業務,增強安全防范意識。發現隱患和不安全因素及時有效處理,預防不安全事故發生。

第十二條員工必須加強自身管理水平、管理能力的培養。積極參加上級、公司和單位的各項活動,增強崗位競爭意識,不斷提高自身素質和思想水平。

篇3:公司出納業務管理辦法

公司出納業務管理辦法

一、出納員

財務部設置專職出納員。出納員由工作責任心強,熟悉銀行業務,具有較好的會計基礎知識的人員擔任。

出納員的主要工作職責是:負責復核一切與貨幣資金收付有關的原始憑證。根據審核無誤的原始憑證收付現金及辦理銀行轉帳結算手續。負責向銀行領購各種結算票據。負責庫存現金的保管。負責登記“現金日記帳”和“銀行存款記帳”。負責辦其他屬于出納工作范圍和財務部經理交辦的事項。出納員要嚴格守公司的一切機密,本公司貨幣資金收付、結存情況,未經公司領導或財務部經理批準不得向任何人、任何單位提供。專職出納員因故臨不在崗時,由財務部經理指定承擔與出納業務相關職務的人員出納業務。

二、付款:

一切款項的支付必須堅持集中審批的原則,付款憑據必須具備公司領導、財務部經理、部門經理簽字。付款時,有關經手人應填制公司統一印制的“付款通知書”“報銷單”“借款單”等,按上條款規定領導部門經理審批。付款時,出納員應根據經濟業務的內容確定采用現金支付或轉帳支付方式,現金使用范圍如下:支付給個人的工資、津貼、獎金等勞動報酬和福利、勞保費用等。出差人必須攜帶的差旅費。結算起點以下的零星支出。其他財經法規允許的支出。

除上述a至d項外的業務支出,一律采用轉帳結算。

收款:公司收到其他單位或個人支付款項時,應出具財政部門統一監制的收據。財務部指定出納員以外的會計人員根據有關原始憑證填制收據,出納員在復核有關原始憑證的基礎上,憑收據收款后在該收據上加蓋公司財務專用章。收的款項若為現金,應仔細點驗,確保無誤,同時,在每天終結前,將庫存現金金額與庫存限額核對,超過限額的應及時交存銀行。

對帳:出納員每天在現金收付業務發生完畢時,應將“現金日記帳”的余額與庫存現金進行核對,確保帳實相符。財務部指定專人進行“銀行存款日記款”與“銀行對帳單”的定期核對,企業帳面存款余額與“銀行對帳單”余額不符時,應逐筆查明原因進行處理,并按月編制“銀行存款余額調節表”調節相符。