擬并購煤業(yè)雅店訪談問題列表

2024-07-09 閱讀 7607

擬并購煤業(yè)公司雅店訪談問題列表

問題:

1.并購目的問題:為什么有賣掉煤礦的想法出于什么目的

2.雅店煤礦的優(yōu)勢、劣勢

3.生產(chǎn)銷售模式自產(chǎn)自銷還是外包

4.雅店煤業(yè)周邊的市場和客戶情況當(dāng)時建設(shè)或者買這個煤礦的時候,設(shè)想的客戶類型和區(qū)域

5.出售問題:母公司股權(quán)存在糾紛,國有還是股份制,對雅店煤業(yè)股權(quán)性質(zhì)的確定帶來不確定性,比如如果要并購,審批程序會不會更復(fù)雜怎么看

6.彬縣煤炭與恒豐銀行簽訂最高額質(zhì)押合同,將雅店煤業(yè)2100萬股質(zhì)押于恒豐銀行,用于擔(dān)保陜西華彬煤業(yè)的借款,質(zhì)押擔(dān)保的最高債權(quán)本金為2億元,所以說,彬縣煤業(yè)對于股權(quán)的處置權(quán)受到限制,怎么看并購前對這部分股權(quán)進行解壓的可能性有多大

7.資質(zhì)問題。經(jīng)核查,雅店煤業(yè)已基本完成雅店煤礦項目核準所需前置批準文件,但未獲得項目核準批復(fù),也未辦理項目開工批復(fù),建設(shè)期間也因此多次受到監(jiān)管部門的處罰,這些在并購前能補齊嗎目前國家的3-5年不批新礦對補齊這些手續(xù)有沒有影響

8.經(jīng)營范圍:煤炭洗選、集裝、銷售;新能源產(chǎn)業(yè)開發(fā),沒有生產(chǎn)嗎

9.礦產(chǎn)資源勘查許可證上顯示探礦權(quán)人為彬縣煤炭有限責(zé)任公司,且有限期限:2014年5月10到2016年5月10日,已過期。目前有沒有在續(xù)期這個在并購之前能辦理更改和續(xù)期嗎

10.資質(zhì)方面,目前有《營業(yè)執(zhí)照》和《礦產(chǎn)資源勘查許可證》,沒有《采礦許可證》、《安全生產(chǎn)許可證》、《礦長安全資格證》什么時候能拿到

11.資產(chǎn)過戶的問題:相關(guān)資產(chǎn)并未過戶為雅店煤業(yè)。車輛、探礦權(quán)、土地使用權(quán)等,這些所有權(quán)沒有更改原因是什么跟目前我們母公司的性質(zhì)沒有確定有沒有關(guān)系并購前進行資產(chǎn)所有權(quán)更改可能性有多大

篇2:資詢顧問項目訪談大綱

關(guān)于資詢顧問項目的訪談提綱

非常感謝您能參與本次訪談!本次訪談旨在深入全面了zz的具體情況,以確保從戰(zhàn)略高度科學(xué)分析zz并購項目的可行性。

我們將認真考慮您提出的意見及建議,同時,我們也對您提供的信息進行保密。

(訪談對象:z高層)

第一部分公司基本情況

1.公司的歷史沿革,何時成立,怎樣的發(fā)展過程,股權(quán)變更具體情況,里程碑的事件都有哪些目前的具體注冊信息(有沒有資料)

2.公司的大股東法人是兩個保姆,當(dāng)時這樣做的原因是什么

3.公司目前的組織架構(gòu)以及各個部門的職責(zé)公司目前的人員配備情況(有沒有資料)

4.目前我們這次整合是從什么時候正式開始的建設(shè)有沒有竣工(2011年批復(fù)開采設(shè)計批復(fù),建設(shè)總工期為29個月,施工準備期3個月,井巷施工期23個月,聯(lián)合試運轉(zhuǎn)期3個月,所以按這個批復(fù)來說,竣工時間應(yīng)該是**)如果沒有,什么時候竣工從財務(wù)報表上可以看出,14、15年是有收益的,這些收益來自哪里(是工程煤嗎這樣做允許嗎)15、16年前兩個月收益下滑的原因是什么

5.公司目前出讓股權(quán)是出于什么考慮選擇和匯森合作是出于什么考慮有沒有其他的合作對象在談

6.公司目前生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有哪些各種產(chǎn)品生產(chǎn)比例怎樣價格怎樣對應(yīng)的客戶分別是哪些(有沒有資料)

7.在2016年前3個月,存貨增加了兩千六百萬金額,原因是什么(市場需求不佳還是別的什么原因)(有沒有完整的近3年來的三大表)

8.公司目前的銷售模式是委托運銷公司進行原因是什么(有沒有考慮過可能會出現(xiàn)客戶依賴的情況)怎樣給運銷公司定價

9.目前我們是怎么確定產(chǎn)量的(以產(chǎn)定銷還是以銷定產(chǎn),或者其他)

10.目前公司有一定數(shù)量的外購煤,原因是什么

11.當(dāng)時采礦權(quán)價款付款方式是怎么約定的2012年1月4日,省國土廳向z煤業(yè)公司出具《礦產(chǎn)權(quán)評估報告?zhèn)浒缸C明》,限定z煤業(yè)公司在2個月內(nèi)繳納價款,否則收取滯納金,遲繳納超過1年,應(yīng)重新進行評估。但是省國土資源廳2012年4月出具的《采礦權(quán)價款通知書》記載,采礦權(quán)價款應(yīng)分期繳納(共8期),具體是怎么回事

12.采礦權(quán)價款分期付款,目前付了2.1億元(2期),按照8期的要求,還差3.66億,沒有付清的原因是什么在并購之前能付清嗎

13.采礦權(quán)證原件目前我們公司拿到了嗎

14.采礦權(quán)目前有一個抵押,抵押的銀行貸款,(工行z分行貸款5億元、西安銀行城北支行4億元、長安銀行z分行貸款3億元)這三筆銀行貸款的用途是什么根據(jù)合同約定在2016年2月29日之前應(yīng)歸還本金6億元,但是實際僅歸還本金2.6億元,逾期3.4億元,當(dāng)時是什么原因?qū)е挛覀儧]有按時繳納這筆款在并購之前能否剝離抵押

15.目前我們公司有三筆比較大的借款,(向榆商能源化工有限公司借款3.4億,向zz鵬宇投資有限公司借款4792萬元,向包頭市銘耀煤炭有限責(zé)任公司借款500萬),但是發(fā)現(xiàn)這三筆借款沒有借款協(xié)議,原因是什么根據(jù)盡調(diào)報告的結(jié)果可以看出,這三筆借款當(dāng)時約定的是沒有利息,后期我們能補簽借款協(xié)議嗎

16.根據(jù)貫屯煤礦的設(shè)計,應(yīng)該屬于大型煤礦了,為什么采礦權(quán)的有效期是1年大型礦井采礦權(quán)有效期一般還是比較長的。

17.公司的設(shè)備是哪一年采購的先進性怎么樣

18.應(yīng)收賬款能否收回(應(yīng)收賬款中,師明的50萬借款,馬董的20萬借款收回的可能性較小,除此之外,還有哪些款項收回的可能性小)

第二部分煤礦資源問題

19.2010年批復(fù)的總儲量是16915萬噸,可采儲量為10741.69萬噸,這些都是理論上的數(shù)量我們考慮油氣井、地面水庫建筑以及煤層厚度之后,能夠機械化采煤的儲量大概有多少(有沒有資料證明)

20.據(jù)我們了解,目前我們的成本主要包括三個部分:礦井托管費用(含稅78元/每噸)+選洗煤(15or18)+倉儲費用(每年800萬),除了這些成本我們還有哪些成本

21.在目前的資源情況和技術(shù)水平下,我們一年最多可以開采多少煤

22.按照目前的情況,未來三年產(chǎn)量、應(yīng)收、成本、價格大概是多少會有多大的增長率

第三部分其他

23.匯森進入之后,能為公司帶來什么

24.14處沒有產(chǎn)權(quán)的土地,我們是以怎樣的方式使用這些土地目前的所有權(quán)屬于誰當(dāng)初是出于什么考慮,沒有獲取這14處土地的所有權(quán)在并購之前獲取所有權(quán)的難度怎樣

25.對未來煤炭市場走向怎么看

篇3:擬并購煤業(yè)雅店訪談問題列表