崗位名稱:出納

所在部門:財務部

直接上級:財務經理

崗位目標:公司現金流管理及良好運作

崗位職責:

n公司現金的管理及調配

n做好日常收支工作及記賬工作

n配合會計做好每月憑證的錄入及審核工作

n每月工資核算及發(fā)放工作

主要資質要求:

n一年以上財會工作經驗,熟悉財會技能

n熟練運用財務軟件

n中專以上相關專業(yè)學歷

個性要求:

n認同公司和產品價值觀

n為人正直、責任心強

n審慎細致

需培訓課程:

n產品知識

n企業(yè)文化

n財會技能

篇2:科技公司出納崗位說明書

科技公司出納崗位說明書

崗位名稱:出納所屬部門:財務部直接上級:財務部經理

直接管轄范圍:公司現金和銀行存款各個帳戶

工作目的:正確核算公司的現金和銀行存款,保證帳實相符

具體工作職責

1.在財務經理的領導下,按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定,認真辦理提取和保管現金,完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

2.根據審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務;登記銀行存款日記賬;及時根據銀行存款對賬單,在月末作出相應調整,做到與銀行對帳單相符。

3.登記現金和銀行日記賬,做到月結日清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現差錯及時查清更正。

4.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù),嚴格執(zhí)行市(縣)內采購領用支票的手續(xù),控制使用限額和報銷期限。

5.正確編制現金、銀行的記帳憑證,及時傳遞給財務登帳。

6.配合對應收款的清算工作。

7.嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關規(guī)定,辦理現金收支付業(yè)務,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

8.根據人事部提供的薪金發(fā)放名冊,按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。

9.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據,做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

10.負責掌管公司財務保險柜。

11.完成財務經理臨時交辦的其他工作。

關鍵決策與責任:保證公司現金和銀行存款的正確結算安全完整。

資格要求:學歷要求:大專

專業(yè)知識要求:

技術資格要求:助理會計師職稱

專業(yè)背景要求:

年齡/性別要求:無

個性要求:認真負責,謙虛謹慎

篇3:某公司出納崗位說明書

公司出納崗位說明書(二)

職位名稱:出納職位代碼:CW-011所屬部門:財務部

直接上級:資金分部經理晉升方向:核準人:總經理

使命

*有效的管理公司貨幣資金,保證公司經營活動正常開展

主要工作

*負責公司購銷業(yè)務有關的銀行轉帳結算業(yè)務

*負責銀行往來業(yè)務日常結算,辦理現金收付業(yè)務,辦理現金支票、轉帳支票票匯、信匯、電匯、信用卡業(yè)務

*現金、銀行存款的核對工作,保證公司貨幣資金的安全完整及管理工作

*稅款結交和貨款拒付業(yè)務

*公司各項費用報銷帳務審核及現金收付業(yè)務

*負責資金使用狀況分析,提出合理化建議,加速資金周轉,提高資金使用率

*編制現金流量表

*其他臨時交辦的工作

領導或參與的主要流程

*公司貨幣資金的保管工作

*公司銀行結算業(yè)務的內理工作

*定期分析公司資金狀況

關鍵業(yè)績指標(KPI)

*本崗位核算業(yè)務的準確性

*貨幣資金的安全性、完整性、高效性

*會計帳目及相關報表的準確性、完整性

*其他財務人員對其工作的滿意度

任職條件

學歷:

*財會類相關專業(yè)大專及以上學歷,助理會計師及以上專業(yè)技術職務任職資格

技能:

*有較強判斷及分析能力

*有較強專業(yè)技能、并具備較強的數據處理和分析能力

*熟悉國家財務、會計、稅務、政策及有關法律、法規(guī)

*熟練操作財務軟件

經歷:

*具有三年以上相關崗位工作經驗,35歲以內

品行要求:嚴謹/協作/廉潔/保密

晉、降級通道: