制藥有限公司銀行出納融資員職務說明書
浙江**制藥股份有限公司
職務說明書
職務名稱:銀行出納、融資員職務級別:職務編號:
工作部門:財務部上級主管:經理撰寫日期:2011.9.18
撰寫人:zz部門審核:人力資源部批準:
一.職務目標:
崗位設立目的,職權范圍和主要內容。
為有效地使用公司現有資金,獲得最大收益,極大限度地保證公司資金財產安全,在公司范圍內,依據有關財政、法規及公司財務制度,履行職權,審核原始憑證,辦理銀行結算業務,編制記帳憑證,保管公司空白支票及其重要空白憑證,做好銀行借款的轉貸工作和互保單位的擔保,做好與銷售公司的貸款結算核對等。
二.主要職責
按照由主到次順序書寫,列舉主要工作內容,用關鍵動詞表述所擔負責任。
1、辦理銀行結算業務,保證其準確性。
2、保管公司空白支票及其它重要空白憑證,保證支票使用安全。
3、審核原始憑證,編制記帳憑證,維護公司利益,確保數據無誤。
4、做好資金使用日報表,及時、準確計提貸款利息。
5、做好銀行借款轉貸工作,填制借款申請書、借款合同、做好擔保單位蓋章及抵押等事項,保證公司利益。
6、及時做好與銷售公司的貨款結算工作。
三.職位要素;
1.知識結構
描述完成此項工作所需的相關知識,與之相關的理論,術語,概念,原則,規程,技術等理解力的要求,描述專業、學歷要求,專業崗位培訓,自我進修以及工作實踐經驗、年限的要求。
1、大專以上財務或相關學歷;
2、1年以上財務、出納工作經驗。
3、熟練掌握會計制度、財務管理知識。
4、熟練掌握計算機的操作技能,會使用辦公軟件尤其是財務軟件。
5、具備會計從業資格證書及初級會計資格證書。
2.復雜程度
從工作本身的性質、任務的多樣性、獲得指導與幫助的可能性、工作的范圍以及時效性等幾方面考慮,描述此項工作對于一個受過全面培訓或已可稱為合格的員工來說,其難易程度。
1、有較強的人際關系溝通協調能力。
2、利用財務知識及其他能力保證公司融資渠道的通暢和資金得到最有效的利用。
3.責任范圍
(1)工作的自由度:
從以下幾方面說明該工作的自由度:內部的書面指示,規程,政策以及外部法律,法規對之的束縛力;完成該項工作的時間要求,任務的多樣化以及所需的主動能動性。
1、在公司內部遵守公司規章制度及公司財務制度,人事制度。
2、在外部遵守國家財政法規,依法辦事。
3、遵守會計人員職業道德。
(2)范圍:
描述工作直接影響的最大范圍:科室、部門或工作單位,生產線、車間或全公司。
本職工作履行如何會直接影響本公司關聯企業及往來單位的財務資金流轉和使用。
4.人際關系
描述完成此項工作需與公司內外其他人的聯系的工作要求。注意從簡單的信息交換到復雜的討論和談判的關系的排列。描述具體聯系的機構和對象,相互關系的重要性和頻率,以及對公司的潛在影響。
在公司內部需要與公司物貿部、總經辦、工程規劃部等各部門各分廠有關人員有業務關系;
在外部需要與市各家銀行、市土管局、市房管局等部門協調關系。
5.實施管理
(1)人員管理:
無
(2)職能監督
描述對機構的組織、決策、指導功能。包括水平、類型、管理多樣性,個人決定人、財、物權限。
無
6.操作技能
(1)技能水平
描述完成此項工作對于手臂,手,手指的靈活性、精確性、速度和協調性的要求。包括活動和需要培訓的性質。操作技能對于此項工作重要程度如何
完成此項工作對手臂、手、手指的靈活性、精確性、速度和協調性要求較高,它會影響到工作質量的準確度,工作效率等方面。
(2)應用程度
描述每日應用操作技能的時間有多少
每日應用操作技能,占用5個小時。
7.集中視力
描述所要求集中視力的程度。考慮可能因閱讀,測量儀器,標尺度,查疵點等長時間用眼和集中視力而引起的眼睛緊張和疲勞。每日需集中視力的時間有多少
每日處理大量的數據和報表,每日集中視力時間為6小時。
8.體力消耗
描述完成此項工作所需的能力和努力的總和由于完成工作所產生的緊張和不適。指出被移動物體的重量,工作的重復性,進行的速度,走,站,舉,拉,推,運送,上升等的程度。
每日到各家銀行、市土管局等部門進行業務聯系,有一定的體力消耗。
9.工作環境
(1)工作條件
描述完成工作時環境引起的身體的不適。使一個身體(能力和靈敏性)正常的人感覺不舒服和討厭的環境程度如何
因每日奔波銀行等部門,受到室外自然氣候的影響。
(2)夜行。通常每月有幾個晚上因工作需要出差不在家。
一般不出差。
篇2:制藥有限公司銀行出納融資員職務說明書
浙江**制藥股份有限公司
職務說明書
職務名稱:銀行出納、融資員職務級別:職務編號:
工作部門:財務部上級主管:經理撰寫日期:2011.9.18
撰寫人:zz部門審核:人力資源部批準:
一.職務目標:
崗位設立目的,職權范圍和主要內容。
為有效地使用公司現有資金,獲得最大收益,極大限度地保證公司資金財產安全,在公司范圍內,依據有關財政、法規及公司財務制度,履行職權,審核原始憑證,辦理銀行結算業務,編制記帳憑證,保管公司空白支票及其重要空白憑證,做好銀行借款的轉貸工作和互保單位的擔保,做好與銷售公司的貸款結算核對等。
二.主要職責
按照由主到次順序書寫,列舉主要工作內容,用關鍵動詞表述所擔負責任。
1、辦理銀行結算業務,保證其準確性。
2、保管公司空白支票及其它重要空白憑證,保證支票使用安全。
3、審核原始憑證,編制記帳憑證,維護公司利益,確保數據無誤。
4、做好資金使用日報表,及時、準確計提貸款利息。
5、做好銀行借款轉貸工作,填制借款申請書、借款合同、做好擔保單位蓋章及抵押等事項,保證公司利益。
6、及時做好與銷售公司的貨款結算工作。
三.職位要素;
1.知識結構
描述完成此項工作所需的相關知識,與之相關的理論,術語,概念,原則,規程,技術等理解力的要求,描述專業、學歷要求,專業崗位培訓,自我進修以及工作實踐經驗、年限的要求。
1、大專以上財務或相關學歷;
2、1年以上財務、出納工作經驗。
3、熟練掌握會計制度、財務管理知識。
4、熟練掌握計算機的操作技能,會使用辦公軟件尤其是財務軟件。
5、具備會計從業資格證書及初級會計資格證書。
2.復雜程度
從工作本身的性質、任務的多樣性、獲得指導與幫助的可能性、工作的范圍以及時效性等幾方面考慮,描述此項工作對于一個受過全面培訓或已可稱為合格的員工來說,其難易程度。
1、有較強的人際關系溝通協調能力。
2、利用財務知識及其他能力保證公司融資渠道的通暢和資金得到最有效的利用。
3.責任范圍
(1)工作的自由度:
從以下幾方面說明該工作的自由度:內部的書面指示,規程,政策以及外部法律,法規對之的束縛力;完成該項工作的時間要求,任務的多樣化以及所需的主動能動性。
1、在公司內部遵守公司規章制度及公司財務制度,人事制度。
2、在外部遵守國家財政法規,依法辦事。
3、遵守會計人員職業道德。
(2)范圍:
描述工作直接影響的最大范圍:科室、部門或工作單位,生產線、車間或全公司。
本職工作履行如何會直接影響本公司關聯企業及往來單位的財務資金流轉和使用。
4.人際關系
描述完成此項工作需與公司內外其他人的聯系的工作要求。注意從簡單的信息交換到復雜的討論和談判的關系的排列。描述具體聯系的機構和對象,相互關系的重要性和頻率,以及對公司的潛在影響。
在公司內部需要與公司物貿部、總經辦、工程規劃部等各部門各分廠有關人員有業務關系;
在外部需要與市各家銀行、市土管局、市房管局等部門協調關系。
5.實施管理
(1)人員管理:
無
(2)職能監督
描述對機構的組織、決策、指導功能。包括水平、類型、管理多樣性,個人決定人、財、物權限。
無
6.操作技能
(1)技能水平
描述完成此項工作對于手臂,手,手指的靈活性、精確性、速度和協調性的要求。包括活動和需要培訓的性質。操作技能對于此項工作重要程度如何
完成此項工作對手臂、手、手指的靈活性、精確性、速度和協調性要求較高,它會影響到工作質量的準確度,工作效率等方面。
(2)應用程度
描述每日應用操作技能的時間有多少
每日應用操作技能,占用5個小時。
7.集中視力
描述所要求集中視力的程度。考慮可能因閱讀,測量儀器,標尺度,查疵點等長時間用眼和集中視力而引起的眼睛緊張和疲勞。每日需集中視力的時間有多少
每日處理大量的數據和報表,每日集中視力時間為6小時。
8.體力消耗
描述完成此項工作所需的能力和努力的總和由于完成工作所產生的緊張和不適。指出被移動物體的重量,工作的重復性,進行的速度,走,站,舉,拉,推,運送,上升等的程度。
每日到各家銀行、市土管局等部門進行業務聯系,有一定的體力消耗。
9.工作環境
(1)工作條件
描述完成工作時環境引起的身體的不適。使一個身體(能力和靈敏性)正常的人感覺不舒服和討厭的環境程度如何
因每日奔波銀行等部門,受到室外自然氣候的影響。
(2)夜行。通常每月有幾個晚上因工作需要出差不在家。
一般不出差。
篇3:溫泉大廳接待員崗位職責說明書
職位名稱：溫泉大廳接待員
職位等級：九級十級
生效日期：
直屬上級：前臺接待主管
直接下級：
職能：前臺接待
部門：溫泉部
1.主要職責
工作概述―(職位概述)
負責對客的接待工作
主要職責―(職務的主要工作)
1.直接對溫泉接待主管負責，負責前廳的接待和協調服務工作。
2.以良好的儀容儀表和飽滿的精神狀態投入工作，主動熱情，細致入微地做好迎送禮賓工作。
3.具備較豐富的溫泉酒店行業的知識，熟悉溫泉前臺的運作情況(例如產品結構、價格體系、服務流程等)，以便解答客人咨詢，幫助客人解決疑難。
4.負責團隊的接待和引領工作，確保團隊接待順暢。
6.負責VIP的接待和引領工作，并提供個性化服務，確保VIP的尊貴感受。
7.為來往賓客開啟大門，對停留在前廳的客人提供服務，并酌情引導和疏散客人，以免前廳擁擠，維護前廳良好秩序。
8.負責辦理客人委托代辦的事項(例如為客人召的士，拿物品等)。
9.負責控制接待廳的各類服務用品及宣傳資料擺放，及時填補缺項，并酌情協助打掃接待廳的衛生。
10.負責每天查報團隊預訂及時間順序安排情況。
11.負責做好客人的登記建帳手續。
12.負責安排鑰匙的發放和輸入電腦工作。
13.熟練掌握溫泉的價格體系，確定各類客人的結算價格，并做好保密工作。
14.收集客人消費單據，輸入電腦累計客帳。
15.協助收銀員打印消費帳單，并同客人核帳。
16.配合禮賓員/更衣員做好前廳的協調服務工作。
17.做好每天接待情況的累計、匯總并及時上報給主管或經理。
18.協助做好前臺衛生工作。
19.完成上級領導交辦的其他事項。
2.資格
有二年同等崗位工作經驗
大專(含)以上學歷身體健康、五官端正、儀表端莊，年齡22―30歲，男身高1.70米以上，女身高1.60米以上
責任心強，善于溝通，團結同事
良好的服務意識、較強的溝通能力
快速的學習能力
能承受工作壓力
注重整體的修飾
體態表現得彬彬有理
精力充沛，能夠獨立完成上級安排的各項工作任務
主要關系
主要內部關系―
部門經理
部門主管
接待領班
部門員工
主要外部關系―對客關系
特此聲明:我仔細閱讀過該職位描述,我會根據相關要求和規定來履行職責描述和政策與程序中規定的各項義務與責任.
簽名：………………………………
日期：………………………………