制藥有限公司銀行出納融資員職務(wù)說明書
浙江**制藥股份有限公司
職務(wù)說明書
職務(wù)名稱:銀行出納、融資員職務(wù)級(jí)別:職務(wù)編號(hào):
工作部門:財(cái)務(wù)部上級(jí)主管:經(jīng)理撰寫日期:2011.9.18
撰寫人:zz部門審核:人力資源部批準(zhǔn):
一.職務(wù)目標(biāo):
崗位設(shè)立目的,職權(quán)范圍和主要內(nèi)容。
為有效地使用公司現(xiàn)有資金,獲得最大收益,極大限度地保證公司資金財(cái)產(chǎn)安全,在公司范圍內(nèi),依據(jù)有關(guān)財(cái)政、法規(guī)及公司財(cái)務(wù)制度,履行職權(quán),審核原始憑證,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),編制記帳憑證,保管公司空白支票及其重要空白憑證,做好銀行借款的轉(zhuǎn)貸工作和互保單位的擔(dān)保,做好與銷售公司的貸款結(jié)算核對(duì)等。
二.主要職責(zé)
按照由主到次順序書寫,列舉主要工作內(nèi)容,用關(guān)鍵動(dòng)詞表述所擔(dān)負(fù)責(zé)任。
1、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),保證其準(zhǔn)確性。
2、保管公司空白支票及其它重要空白憑證,保證支票使用安全。
3、審核原始憑證,編制記帳憑證,維護(hù)公司利益,確保數(shù)據(jù)無誤。
4、做好資金使用日?qǐng)?bào)表,及時(shí)、準(zhǔn)確計(jì)提貸款利息。
5、做好銀行借款轉(zhuǎn)貸工作,填制借款申請(qǐng)書、借款合同、做好擔(dān)保單位蓋章及抵押等事項(xiàng),保證公司利益。
6、及時(shí)做好與銷售公司的貨款結(jié)算工作。
三.職位要素;
1.知識(shí)結(jié)構(gòu)
描述完成此項(xiàng)工作所需的相關(guān)知識(shí),與之相關(guān)的理論,術(shù)語,概念,原則,規(guī)程,技術(shù)等理解力的要求,描述專業(yè)、學(xué)歷要求,專業(yè)崗位培訓(xùn),自我進(jìn)修以及工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、年限的要求。
1、大專以上財(cái)務(wù)或相關(guān)學(xué)歷;
2、1年以上財(cái)務(wù)、出納工作經(jīng)驗(yàn)。
3、熟練掌握會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理知識(shí)。
4、熟練掌握計(jì)算機(jī)的操作技能,會(huì)使用辦公軟件尤其是財(cái)務(wù)軟件。
5、具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書及初級(jí)會(huì)計(jì)資格證書。
2.復(fù)雜程度
從工作本身的性質(zhì)、任務(wù)的多樣性、獲得指導(dǎo)與幫助的可能性、工作的范圍以及時(shí)效性等幾方面考慮,描述此項(xiàng)工作對(duì)于一個(gè)受過全面培訓(xùn)或已可稱為合格的員工來說,其難易程度。
1、有較強(qiáng)的人際關(guān)系溝通協(xié)調(diào)能力。
2、利用財(cái)務(wù)知識(shí)及其他能力保證公司融資渠道的通暢和資金得到最有效的利用。
3.責(zé)任范圍
(1)工作的自由度:
從以下幾方面說明該工作的自由度:內(nèi)部的書面指示,規(guī)程,政策以及外部法律,法規(guī)對(duì)之的束縛力;完成該項(xiàng)工作的時(shí)間要求,任務(wù)的多樣化以及所需的主動(dòng)能動(dòng)性。
1、在公司內(nèi)部遵守公司規(guī)章制度及公司財(cái)務(wù)制度,人事制度。
2、在外部遵守國(guó)家財(cái)政法規(guī),依法辦事。
3、遵守會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德。
(2)范圍:
描述工作直接影響的最大范圍:科室、部門或工作單位,生產(chǎn)線、車間或全公司。
本職工作履行如何會(huì)直接影響本公司關(guān)聯(lián)企業(yè)及往來單位的財(cái)務(wù)資金流轉(zhuǎn)和使用。
4.人際關(guān)系
描述完成此項(xiàng)工作需與公司內(nèi)外其他人的聯(lián)系的工作要求。注意從簡(jiǎn)單的信息交換到復(fù)雜的討論和談判的關(guān)系的排列。描述具體聯(lián)系的機(jī)構(gòu)和對(duì)象,相互關(guān)系的重要性和頻率,以及對(duì)公司的潛在影響。
在公司內(nèi)部需要與公司物貿(mào)部、總經(jīng)辦、工程規(guī)劃部等各部門各分廠有關(guān)人員有業(yè)務(wù)關(guān)系;
在外部需要與市各家銀行、市土管局、市房管局等部門協(xié)調(diào)關(guān)系。
5.實(shí)施管理
(1)人員管理:
無
(2)職能監(jiān)督
描述對(duì)機(jī)構(gòu)的組織、決策、指導(dǎo)功能。包括水平、類型、管理多樣性,個(gè)人決定人、財(cái)、物權(quán)限。
無
6.操作技能
(1)技能水平
描述完成此項(xiàng)工作對(duì)于手臂,手,手指的靈活性、精確性、速度和協(xié)調(diào)性的要求。包括活動(dòng)和需要培訓(xùn)的性質(zhì)。操作技能對(duì)于此項(xiàng)工作重要程度如何
完成此項(xiàng)工作對(duì)手臂、手、手指的靈活性、精確性、速度和協(xié)調(diào)性要求較高,它會(huì)影響到工作質(zhì)量的準(zhǔn)確度,工作效率等方面。
(2)應(yīng)用程度
描述每日應(yīng)用操作技能的時(shí)間有多少
每日應(yīng)用操作技能,占用5個(gè)小時(shí)。
7.集中視力
描述所要求集中視力的程度。考慮可能因閱讀,測(cè)量?jī)x器,標(biāo)尺度,查疵點(diǎn)等長(zhǎng)時(shí)間用眼和集中視力而引起的眼睛緊張和疲勞。每日需集中視力的時(shí)間有多少
每日處理大量的數(shù)據(jù)和報(bào)表,每日集中視力時(shí)間為6小時(shí)。
8.體力消耗
描述完成此項(xiàng)工作所需的能力和努力的總和由于完成工作所產(chǎn)生的緊張和不適。指出被移動(dòng)物體的重量,工作的重復(fù)性,進(jìn)行的速度,走,站,舉,拉,推,運(yùn)送,上升等的程度。
每日到各家銀行、市土管局等部門進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系,有一定的體力消耗。
9.工作環(huán)境
(1)工作條件
描述完成工作時(shí)環(huán)境引起的身體的不適。使一個(gè)身體(能力和靈敏性)正常的人感覺不舒服和討厭的環(huán)境程度如何
因每日奔波銀行等部門,受到室外自然氣候的影響。
(2)夜行。通常每月有幾個(gè)晚上因工作需要出差不在家。
一般不出差。
篇2:制藥有限公司銀行出納融資員職務(wù)說明書
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職務(wù)說明書
職務(wù)名稱:銀行出納、融資員職務(wù)級(jí)別:職務(wù)編號(hào):
工作部門:財(cái)務(wù)部上級(jí)主管:經(jīng)理撰寫日期:2011.9.18
撰寫人:zz部門審核:人力資源部批準(zhǔn):
一.職務(wù)目標(biāo):
崗位設(shè)立目的,職權(quán)范圍和主要內(nèi)容。
為有效地使用公司現(xiàn)有資金,獲得最大收益,極大限度地保證公司資金財(cái)產(chǎn)安全,在公司范圍內(nèi),依據(jù)有關(guān)財(cái)政、法規(guī)及公司財(cái)務(wù)制度,履行職權(quán),審核原始憑證,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),編制記帳憑證,保管公司空白支票及其重要空白憑證,做好銀行借款的轉(zhuǎn)貸工作和互保單位的擔(dān)保,做好與銷售公司的貸款結(jié)算核對(duì)等。
二.主要職責(zé)
按照由主到次順序書寫,列舉主要工作內(nèi)容,用關(guān)鍵動(dòng)詞表述所擔(dān)負(fù)責(zé)任。
1、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),保證其準(zhǔn)確性。
2、保管公司空白支票及其它重要空白憑證,保證支票使用安全。
3、審核原始憑證,編制記帳憑證,維護(hù)公司利益,確保數(shù)據(jù)無誤。
4、做好資金使用日?qǐng)?bào)表,及時(shí)、準(zhǔn)確計(jì)提貸款利息。
5、做好銀行借款轉(zhuǎn)貸工作,填制借款申請(qǐng)書、借款合同、做好擔(dān)保單位蓋章及抵押等事項(xiàng),保證公司利益。
6、及時(shí)做好與銷售公司的貨款結(jié)算工作。
三.職位要素;
1.知識(shí)結(jié)構(gòu)
描述完成此項(xiàng)工作所需的相關(guān)知識(shí),與之相關(guān)的理論,術(shù)語,概念,原則,規(guī)程,技術(shù)等理解力的要求,描述專業(yè)、學(xué)歷要求,專業(yè)崗位培訓(xùn),自我進(jìn)修以及工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、年限的要求。
1、大專以上財(cái)務(wù)或相關(guān)學(xué)歷;
2、1年以上財(cái)務(wù)、出納工作經(jīng)驗(yàn)。
3、熟練掌握會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理知識(shí)。
4、熟練掌握計(jì)算機(jī)的操作技能,會(huì)使用辦公軟件尤其是財(cái)務(wù)軟件。
5、具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書及初級(jí)會(huì)計(jì)資格證書。
2.復(fù)雜程度
從工作本身的性質(zhì)、任務(wù)的多樣性、獲得指導(dǎo)與幫助的可能性、工作的范圍以及時(shí)效性等幾方面考慮,描述此項(xiàng)工作對(duì)于一個(gè)受過全面培訓(xùn)或已可稱為合格的員工來說,其難易程度。
1、有較強(qiáng)的人際關(guān)系溝通協(xié)調(diào)能力。
2、利用財(cái)務(wù)知識(shí)及其他能力保證公司融資渠道的通暢和資金得到最有效的利用。
3.責(zé)任范圍
(1)工作的自由度:
從以下幾方面說明該工作的自由度:內(nèi)部的書面指示,規(guī)程,政策以及外部法律,法規(guī)對(duì)之的束縛力;完成該項(xiàng)工作的時(shí)間要求,任務(wù)的多樣化以及所需的主動(dòng)能動(dòng)性。
1、在公司內(nèi)部遵守公司規(guī)章制度及公司財(cái)務(wù)制度,人事制度。
2、在外部遵守國(guó)家財(cái)政法規(guī),依法辦事。
3、遵守會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德。
(2)范圍:
描述工作直接影響的最大范圍:科室、部門或工作單位,生產(chǎn)線、車間或全公司。
本職工作履行如何會(huì)直接影響本公司關(guān)聯(lián)企業(yè)及往來單位的財(cái)務(wù)資金流轉(zhuǎn)和使用。
4.人際關(guān)系
描述完成此項(xiàng)工作需與公司內(nèi)外其他人的聯(lián)系的工作要求。注意從簡(jiǎn)單的信息交換到復(fù)雜的討論和談判的關(guān)系的排列。描述具體聯(lián)系的機(jī)構(gòu)和對(duì)象,相互關(guān)系的重要性和頻率,以及對(duì)公司的潛在影響。
在公司內(nèi)部需要與公司物貿(mào)部、總經(jīng)辦、工程規(guī)劃部等各部門各分廠有關(guān)人員有業(yè)務(wù)關(guān)系;
在外部需要與市各家銀行、市土管局、市房管局等部門協(xié)調(diào)關(guān)系。
5.實(shí)施管理
(1)人員管理:
無
(2)職能監(jiān)督
描述對(duì)機(jī)構(gòu)的組織、決策、指導(dǎo)功能。包括水平、類型、管理多樣性,個(gè)人決定人、財(cái)、物權(quán)限。
無
6.操作技能
(1)技能水平
描述完成此項(xiàng)工作對(duì)于手臂,手,手指的靈活性、精確性、速度和協(xié)調(diào)性的要求。包括活動(dòng)和需要培訓(xùn)的性質(zhì)。操作技能對(duì)于此項(xiàng)工作重要程度如何
完成此項(xiàng)工作對(duì)手臂、手、手指的靈活性、精確性、速度和協(xié)調(diào)性要求較高,它會(huì)影響到工作質(zhì)量的準(zhǔn)確度,工作效率等方面。
(2)應(yīng)用程度
描述每日應(yīng)用操作技能的時(shí)間有多少
每日應(yīng)用操作技能,占用5個(gè)小時(shí)。
7.集中視力
描述所要求集中視力的程度。考慮可能因閱讀,測(cè)量?jī)x器,標(biāo)尺度,查疵點(diǎn)等長(zhǎng)時(shí)間用眼和集中視力而引起的眼睛緊張和疲勞。每日需集中視力的時(shí)間有多少
每日處理大量的數(shù)據(jù)和報(bào)表,每日集中視力時(shí)間為6小時(shí)。
8.體力消耗
描述完成此項(xiàng)工作所需的能力和努力的總和由于完成工作所產(chǎn)生的緊張和不適。指出被移動(dòng)物體的重量,工作的重復(fù)性,進(jìn)行的速度,走,站,舉,拉,推,運(yùn)送,上升等的程度。
每日到各家銀行、市土管局等部門進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系,有一定的體力消耗。
9.工作環(huán)境
(1)工作條件
描述完成工作時(shí)環(huán)境引起的身體的不適。使一個(gè)身體(能力和靈敏性)正常的人感覺不舒服和討厭的環(huán)境程度如何
因每日奔波銀行等部門,受到室外自然氣候的影響。
(2)夜行。通常每月有幾個(gè)晚上因工作需要出差不在家。
一般不出差。
篇3:溫泉大廳接待員崗位職責(zé)說明書
職位名稱：溫泉大廳接待員
職位等級(jí)：九級(jí)十級(jí)
生效日期：
直屬上級(jí)：前臺(tái)接待主管
直接下級(jí)：
職能：前臺(tái)接待
部門：溫泉部
1.主要職責(zé)
工作概述―(職位概述)
負(fù)責(zé)對(duì)客的接待工作
主要職責(zé)―(職務(wù)的主要工作)
1.直接對(duì)溫泉接待主管負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)前廳的接待和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
2.以良好的儀容儀表和飽滿的精神狀態(tài)投入工作，主動(dòng)熱情，細(xì)致入微地做好迎送禮賓工作。
3.具備較豐富的溫泉酒店行業(yè)的知識(shí)，熟悉溫泉前臺(tái)的運(yùn)作情況(例如產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、價(jià)格體系、服務(wù)流程等)，以便解答客人咨詢，幫助客人解決疑難。
4.負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的接待和引領(lǐng)工作，確保團(tuán)隊(duì)接待順暢。
6.負(fù)責(zé)VIP的接待和引領(lǐng)工作，并提供個(gè)性化服務(wù)，確保VIP的尊貴感受。
7.為來往賓客開啟大門，對(duì)停留在前廳的客人提供服務(wù)，并酌情引導(dǎo)和疏散客人，以免前廳擁擠，維護(hù)前廳良好秩序。
8.負(fù)責(zé)辦理客人委托代辦的事項(xiàng)(例如為客人召的士，拿物品等)。
9.負(fù)責(zé)控制接待廳的各類服務(wù)用品及宣傳資料擺放，及時(shí)填補(bǔ)缺項(xiàng)，并酌情協(xié)助打掃接待廳的衛(wèi)生。
10.負(fù)責(zé)每天查報(bào)團(tuán)隊(duì)預(yù)訂及時(shí)間順序安排情況。
11.負(fù)責(zé)做好客人的登記建帳手續(xù)。
12.負(fù)責(zé)安排鑰匙的發(fā)放和輸入電腦工作。
13.熟練掌握溫泉的價(jià)格體系，確定各類客人的結(jié)算價(jià)格，并做好保密工作。
14.收集客人消費(fèi)單據(jù)，輸入電腦累計(jì)客帳。
15.協(xié)助收銀員打印消費(fèi)帳單，并同客人核帳。
16.配合禮賓員/更衣員做好前廳的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
17.做好每天接待情況的累計(jì)、匯總并及時(shí)上報(bào)給主管或經(jīng)理。
18.協(xié)助做好前臺(tái)衛(wèi)生工作。
19.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
2.資格
有二年同等崗位工作經(jīng)驗(yàn)
大專(含)以上學(xué)歷身體健康、五官端正、儀表端莊，年齡22―30歲，男身高1.70米以上，女身高1.60米以上
責(zé)任心強(qiáng)，善于溝通，團(tuán)結(jié)同事
良好的服務(wù)意識(shí)、較強(qiáng)的溝通能力
快速的學(xué)習(xí)能力
能承受工作壓力
注重整體的修飾
體態(tài)表現(xiàn)得彬彬有理
精力充沛，能夠獨(dú)立完成上級(jí)安排的各項(xiàng)工作任務(wù)
主要關(guān)系
主要內(nèi)部關(guān)系―
部門經(jīng)理
部門主管
接待領(lǐng)班
部門員工
主要外部關(guān)系―對(duì)客關(guān)系
特此聲明:我仔細(xì)閱讀過該職位描述,我會(huì)根據(jù)相關(guān)要求和規(guī)定來履行職責(zé)描述和政策與程序中規(guī)定的各項(xiàng)義務(wù)與責(zé)任.
簽名：………………………………
日期：………………………………