高速公路公司出納職務說明書

部門:財務部

直接上級:財務部經理

職位:出納

直接下級

(一)文化程度:大專以上學歷,并有三年以上相關工作經驗。

(二)技術職稱:具有初級以上經濟技術資格。

(三)崗位專業知識:掌握會計學,成本管理學,財務管理學,會計電算化等相關知識,并能靈活運用。

(四)身體要求:身體健康,能夠勝任本職工作。

工作職責

(一)認真執行現金管理制度。

(二)嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金。

(三)建立健全現金出納各種賬目,嚴格審核現金收付憑證。

(四)嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,使用支票須經總經理簽字后,方可生效。

(五)積極配合銀行做好對帳、報賬工作。

(六)配合會計做好各種賬務處理。

(七)負責本崗位環境因素和危險源的識別,自覺參與三位一體管理體系的學習,執行相關的管理方案和公司的各管理規定,自覺執行質量、環境、職業健康安全方針,按照公司、本單位制定的質量、環境、職業健康安全目標努力工作。。

(八)完成部門經理交付的其他工作。

篇2:制藥有限公司銀行出納融資員職務說明書

浙江**制藥股份有限公司

職務說明書

職務名稱:銀行出納、融資員職務級別:職務編號:

工作部門:財務部上級主管:經理撰寫日期:2011.9.18

撰寫人:zz部門審核:人力資源部批準:

一.職務目標:

崗位設立目的,職權范圍和主要內容。

為有效地使用公司現有資金,獲得最大收益,極大限度地保證公司資金財產安全,在公司范圍內,依據有關財政、法規及公司財務制度,履行職權,審核原始憑證,辦理銀行結算業務,編制記帳憑證,保管公司空白支票及其重要空白憑證,做好銀行借款的轉貸工作和互保單位的擔保,做好與銷售公司的貸款結算核對等。

二.主要職責

按照由主到次順序書寫,列舉主要工作內容,用關鍵動詞表述所擔負責任。

1、辦理銀行結算業務,保證其準確性。

2、保管公司空白支票及其它重要空白憑證,保證支票使用安全。

3、審核原始憑證,編制記帳憑證,維護公司利益,確保數據無誤。

4、做好資金使用日報表,及時、準確計提貸款利息。

5、做好銀行借款轉貸工作,填制借款申請書、借款合同、做好擔保單位蓋章及抵押等事項,保證公司利益。

6、及時做好與銷售公司的貨款結算工作。

三.職位要素;

1.知識結構

描述完成此項工作所需的相關知識,與之相關的理論,術語,概念,原則,規程,技術等理解力的要求,描述專業、學歷要求,專業崗位培訓,自我進修以及工作實踐經驗、年限的要求。

1、大專以上財務或相關學歷;

2、1年以上財務、出納工作經驗。

3、熟練掌握會計制度、財務管理知識。

4、熟練掌握計算機的操作技能,會使用辦公軟件尤其是財務軟件。

5、具備會計從業資格證書及初級會計資格證書。

2.復雜程度

從工作本身的性質、任務的多樣性、獲得指導與幫助的可能性、工作的范圍以及時效性等幾方面考慮,描述此項工作對于一個受過全面培訓或已可稱為合格的員工來說,其難易程度。

1、有較強的人際關系溝通協調能力。

2、利用財務知識及其他能力保證公司融資渠道的通暢和資金得到最有效的利用。

3.責任范圍

(1)工作的自由度:

從以下幾方面說明該工作的自由度:內部的書面指示,規程,政策以及外部法律,法規對之的束縛力;完成該項工作的時間要求,任務的多樣化以及所需的主動能動性。

1、在公司內部遵守公司規章制度及公司財務制度,人事制度。

2、在外部遵守國家財政法規,依法辦事。

3、遵守會計人員職業道德。

(2)范圍:

描述工作直接影響的最大范圍:科室、部門或工作單位,生產線、車間或全公司。

本職工作履行如何會直接影響本公司關聯企業及往來單位的財務資金流轉和使用。

4.人際關系

描述完成此項工作需與公司內外其他人的聯系的工作要求。注意從簡單的信息交換到復雜的討論和談判的關系的排列。描述具體聯系的機構和對象,相互關系的重要性和頻率,以及對公司的潛在影響。

在公司內部需要與公司物貿部、總經辦、工程規劃部等各部門各分廠有關人員有業務關系;

在外部需要與市各家銀行、市土管局、市房管局等部門協調關系。

5.實施管理

(1)人員管理:

無

(2)職能監督

描述對機構的組織、決策、指導功能。包括水平、類型、管理多樣性,個人決定人、財、物權限。

無

6.操作技能

(1)技能水平

描述完成此項工作對于手臂,手,手指的靈活性、精確性、速度和協調性的要求。包括活動和需要培訓的性質。操作技能對于此項工作重要程度如何

完成此項工作對手臂、手、手指的靈活性、精確性、速度和協調性要求較高,它會影響到工作質量的準確度,工作效率等方面。

(2)應用程度

描述每日應用操作技能的時間有多少

每日應用操作技能,占用5個小時。

7.集中視力

描述所要求集中視力的程度?？紤]可能因閱讀,測量儀器,標尺度,查疵點等長時間用眼和集中視力而引起的眼睛緊張和疲勞。每日需集中視力的時間有多少

每日處理大量的數據和報表,每日集中視力時間為6小時。

8.體力消耗

描述完成此項工作所需的能力和努力的總和由于完成工作所產生的緊張和不適。指出被移動物體的重量,工作的重復性,進行的速度,走,站,舉,拉,推,運送,上升等的程度。

每日到各家銀行、市土管局等部門進行業務聯系,有一定的體力消耗。

9.工作環境

(1)工作條件

描述完成工作時環境引起的身體的不適。使一個身體(能力和靈敏性)正常的人感覺不舒服和討厭的環境程度如何

因每日奔波銀行等部門,受到室外自然氣候的影響。

(2)夜行。通常每月有幾個晚上因工作需要出差不在家。

一般不出差。