配貨中心出納崗位職責

主要職責:

1、負責現(xiàn)金收付。

2、處理報銷事項。

3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,不坐支現(xiàn)金;

4、審查原始憑證,保證其合法性和準確性。

5、做記帳憑證。

6、每日進行帳、款盤存,做好日審。

7、對憑證進行月結(jié),月結(jié)后的憑證交會計收存。

8、每日將現(xiàn)金存入銀行,定期對帳。

9、填寫收支、存款日報表。

10、掌管保險柜。

11、對原始憑證的合法性負責。

12、對現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳的正確負責。

13、對現(xiàn)金安全負責。

14、支票管理制度,編制支票使用手續(xù),支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。

主要權(quán)力:

1、如報銷單據(jù)不合法及企業(yè)有規(guī)定的,有拒絕付款的權(quán)力。

2、對任何人不合手續(xù)的提取現(xiàn)金有拒絕的權(quán)力。

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結(jié)算:①辦理現(xiàn)金收付,嚴格按照規(guī)定收付款項。②辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬,保證日清月結(jié)。④保管庫存現(xiàn)金。⑤保管有關(guān)印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業(yè)務結(jié)算

2)往來結(jié)算:①辦理往來結(jié)算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結(jié)算:審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎金

4)積極參加業(yè)務培訓,提高業(yè)務水平,自覺學習有關(guān)財務管理的知識,提高個人素質(zhì)

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規(guī)定時間做好周計劃表以及周總結(jié)表匯總至部門經(jīng)理處

篇3:科技公司出納崗位職責

科技服務公司出納崗位職責:

1)貨幣資金結(jié)算:①辦理現(xiàn)金收付,嚴格按照規(guī)定收付款項。②辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬,保證日清月結(jié)。④保管庫存現(xiàn)金。⑤保管有關(guān)印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業(yè)務結(jié)算;

2)往來結(jié)算:①辦理往來結(jié)算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失;

3)工資結(jié)算:審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎金;

4)積極參加業(yè)務培訓,提高業(yè)務水平,自覺學習有關(guān)財務管理的知識,提高個人素質(zhì);

5)完成上級交辦的其他工作事宜;

6)在規(guī)定時間做好周計劃表以及周總結(jié)表匯總至部門經(jīng)理處。