物流公司配送中心出納崗位職責

1.辦理現金收支業務及銀行結算業務,每日及時登記現金日記帳及銀行日記帳并結帳,要求做到“日清月結”。

2.核對銀行未達帳項,編制銀行余額調節表

3.及時取得銀行結算單據及銀行對帳單,交主辦會計填制記帳憑證。

4.每天查詢總公司銀行賬戶余額,編制銀行存款、現金日報表。

5.妥善保管現金、空白銀行結算票據,并對其安全性負責;

6.及時取得銀行對帳單,核對銀行未達帳并編制銀行余額調節表

7.按人力資源部核定的員工工資標準,及時發放本單位員工工資;

8.辦理貨款收支業務,及時登記應收賬款及資金統計臺帳,要求做到日清月結。

9.及時取得結算帳戶銀行結算單據,交會計填制記帳憑證;

10.妥善保管現金、結算賬戶空白銀行結算票據,并對其安全性負責;

11.向客戶開具發票。

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:科技公司出納崗位職責

科技服務公司出納崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算;

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失;

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金;

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質;

5)完成上級交辦的其他工作事宜;

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處。