餐飲管理公司出納崗位職責(zé)

1職務(wù)概述

1.1職務(wù)名稱:出納

1.2直接上司:財務(wù)主管

2.工作范圍

2.1.出納根據(jù)會計制作的記賬憑證,認(rèn)真審核原始單據(jù),對不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不合法、不完整的原始單據(jù)應(yīng)予退回。接收外來票據(jù)要認(rèn)真審查真?zhèn)?不得接收無信用擔(dān)保的支票和商業(yè)承兌匯票;(15分)

2.2.收到支票、匯票應(yīng)當(dāng)天及時到銀行解付,及時索要回單進(jìn)行賬務(wù)處理。(12分)

2.3.收到銀行承兌匯票要選擇貼現(xiàn)率最低的銀行及時辦理貼現(xiàn),不允許由銀行工作人員代辦匯票、支票解付;不允許領(lǐng)取空白支票,不得撕毀作廢支票;(8分)

2.4.應(yīng)將當(dāng)天制作的涉及現(xiàn)金收支的記賬憑證,應(yīng)及時轉(zhuǎn)會計,不得積壓;每天業(yè)務(wù)結(jié)束應(yīng)盤點(diǎn)現(xiàn)金,列出盤點(diǎn)表,保證賬款相符;(10分)

2.5.月度終了,應(yīng)將現(xiàn)金賬和總賬進(jìn)行核對,保證賬賬相符;應(yīng)與銀行對賬并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,銀行存款日記帳應(yīng)與總賬核對相符;(15分)

2.6.不得公款私存、挪用現(xiàn)金;按照金融法規(guī)規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金;(10分)

2.7.不得違規(guī)使用財務(wù)印章;(8分)

2.8.下班之后、離開座位應(yīng)鎖好抽屜,把現(xiàn)金票據(jù)印章等鎖入保險柜。應(yīng)打亂密碼,妥善保管鑰匙;(8分)

3職位技能要求;

3.1相當(dāng)中專或以上學(xué)歷;

3.2具備良好的客戶服務(wù)意識和接待禮儀規(guī)范;

4職位培訓(xùn)需求

4.1與本部門相關(guān)的管理體系文件。

幼兒園食品安全應(yīng)急預(yù)案

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責(zé)

房屋租賃平臺出納崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1)貨幣資金結(jié)算:①辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按照規(guī)定收付款項。②辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬,保證日清月結(jié)。④保管庫存現(xiàn)金。⑤保管有關(guān)印章,登記注銷支票。⑥復(fù)核收入憑證,辦理業(yè)務(wù)結(jié)算

2)往來結(jié)算:①辦理往來結(jié)算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結(jié)算:審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎金

4)積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)水平,自覺學(xué)習(xí)有關(guān)財務(wù)管理的知識,提高個人素質(zhì)

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規(guī)定時間做好周計劃表以及周總結(jié)表匯總至部門經(jīng)理處

篇3:科技公司出納崗位職責(zé)

科技服務(wù)公司出納崗位職責(zé):

1)貨幣資金結(jié)算:①辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按照規(guī)定收付款項。②辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬,保證日清月結(jié)。④保管庫存現(xiàn)金。⑤保管有關(guān)印章,登記注銷支票。⑥復(fù)核收入憑證,辦理業(yè)務(wù)結(jié)算;

2)往來結(jié)算:①辦理往來結(jié)算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失;

3)工資結(jié)算:審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎金;

4)積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)水平,自覺學(xué)習(xí)有關(guān)財務(wù)管理的知識,提高個人素質(zhì);

5)完成上級交辦的其他工作事宜;

6)在規(guī)定時間做好周計劃表以及周總結(jié)表匯總至部門經(jīng)理處。