【說明書】:出納

崗位名稱:出納

崗位編號:jg-fad-003

所屬部門:計劃財務部

崗位定員:1人

直接上級:財務部經理

所轄人員:

直接下級:

【本職概述】

在財務部經理的帶領下,負責公司銀行賬戶、現金及相關票據的管理,確保銀行支票、現金以及款項收支的安全

【職責與工作任務】

職責一

職責表述:負責銀行票據的管理

工作任務

1、辦理銀行支票的保管、開立

2、催收報賬憑據,并向會計人員交接銀行支票原始憑證

職責二

職責表述:負責辦理銀行收付工作

工作任務

1、簽發支票、銀行匯票等支付憑證,并及時將收到的款項交存銀行

2、填寫或取得收支業務中涉及的各種收支憑證并及時傳遞

3、根據領導指示協助辦理銀行貸款業務

4、及時核對和發放公司薪酬

職責三

職責表述:承擔庫存現金及各種票據的保管,執行現金收支工作,并及時登記現金及銀行日記賬

工作任務

1、承擔保管庫存現金、應收票據等金融資產

2、根據審核簽章的單據辦理現金、銀行存款的收付結算業務

3、及時登記現金、銀行日記賬,做到日清月結,賬實相符

4、根據公司借款制度,對個人借款進行審核、支付、催收及報銷

5、執行對所經手業務的會計資料進行整理并歸檔

職責四

職責表述:完成上級領導交辦的其他工作

權限范圍:

1、對財務管理有建議權

2、對單據、票據有審核權

3、對財務相關資料有索取權

【工作協作關系】

內部協調關系

公司各部門:外部協調關系

銀行、房產局資金監管人員、合作單位財務人員等

【任職資格】

教育背景

學歷

大學專科以上學歷

專業

財務管理類、房地產管理專業:及其他相關專業:

培訓經歷

財務相關業務培訓及其他

經驗與專業資格

經驗

1年以上相關工作經歷

專業資格

會計師從業資格證

【能力與素質要求】

1、具備相應的會計知識,熟悉會計法規和制度

2、熟練使用microsoftoffice專業:辦公軟件

3、具有一定的協調能力、人際溝通能力與學習能力

4、具有全局意識、責任心、敬業精神、忠誠

【工作條件】

辦公設備

計算機、一般辦公設備、網絡

工作環境

辦公室

職業安全

基本無危險、無職業病危險

時間特征

正常工作時間,根據工作情況加班

篇2:科技公司出納崗位說明書

科技公司出納崗位說明書

崗位名稱:出納所屬部門:財務部直接上級:財務部經理

直接管轄范圍:公司現金和銀行存款各個帳戶

工作目的:正確核算公司的現金和銀行存款,保證帳實相符

具體工作職責

1.在財務經理的領導下,按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定,認真辦理提取和保管現金,完成收付手續和銀行結算業務。

2.根據審核無誤的手續,辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記賬;及時根據銀行存款對賬單,在月末作出相應調整,做到與銀行對帳單相符。

3.登記現金和銀行日記賬,做到月結日清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發現差錯及時查清更正。

4.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續,嚴格執行市(縣)內采購領用支票的手續,控制使用限額和報銷期限。

5.正確編制現金、銀行的記帳憑證,及時傳遞給財務登帳。

6.配合對應收款的清算工作。

7.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定,辦理現金收支付業務,做到合法準確、手續完備、單證齊全。

8.根據人事部提供的薪金發放名冊,按時發入公司職工的工資、獎金。

9.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據,做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

10.負責掌管公司財務保險柜。

11.完成財務經理臨時交辦的其他工作。

關鍵決策與責任:保證公司現金和銀行存款的正確結算安全完整。

資格要求:學歷要求:大專

專業知識要求:

技術資格要求:助理會計師職稱

專業背景要求:

年齡/性別要求:無

個性要求:認真負責,謙虛謹慎

篇3:某公司出納崗位說明書

公司出納崗位說明書(二)

職位名稱:出納職位代碼:CW-011所屬部門:財務部

直接上級:資金分部經理晉升方向:核準人:總經理

使命

*有效的管理公司貨幣資金,保證公司經營活動正常開展

主要工作

*負責公司購銷業務有關的銀行轉帳結算業務

*負責銀行往來業務日常結算,辦理現金收付業務,辦理現金支票、轉帳支票票匯、信匯、電匯、信用卡業務

*現金、銀行存款的核對工作,保證公司貨幣資金的安全完整及管理工作

*稅款結交和貨款拒付業務

*公司各項費用報銷帳務審核及現金收付業務

*負責資金使用狀況分析,提出合理化建議,加速資金周轉,提高資金使用率

*編制現金流量表

*其他臨時交辦的工作

領導或參與的主要流程

*公司貨幣資金的保管工作

*公司銀行結算業務的內理工作

*定期分析公司資金狀況

關鍵業績指標(KPI)

*本崗位核算業務的準確性

*貨幣資金的安全性、完整性、高效性

*會計帳目及相關報表的準確性、完整性

*其他財務人員對其工作的滿意度

任職條件

學歷:

*財會類相關專業大專及以上學歷,助理會計師及以上專業技術職務任職資格

技能:

*有較強判斷及分析能力

*有較強專業技能、并具備較強的數據處理和分析能力

*熟悉國家財務、會計、稅務、政策及有關法律、法規

*熟練操作財務軟件

經歷:

*具有三年以上相關崗位工作經驗,35歲以內

品行要求:嚴謹/協作/廉潔/保密

晉、降級通道: