油品調運分公司財務室出納職責說明書

3、出納

基本信息

崗位名稱:會計崗所在部門:財務室

匯報關系:

直接上級:財務室主任直接下級:/

崗位目的:

負責分公司會計核算相關工作

崗位職責:

序號職能領域主要職責

1、資金管理

"負責每日確認客戶賬戶資金余額,通知客戶及時付款

"負責資金安全管理

"負責按照公司要求執行分公司的開關戶及維護銀行賬戶等工作

"負責維護與當地銀行的關系

"按規定辦理款項收付業務、銀行結算業務和網上結算業務

"負責分公司庫存現金管理,支票、有價證券等票據的管理

"建立健全各種資金賬目,正確運用會計科目編制資金業務記賬憑證

"負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬

"負責分公司網銀管理。負責開通網銀功能,保管相關密鑰、口令;負責網銀的授權管理、網銀支付業務及網銀的日常維護

2、其他

"負責本部門保密工作

"完成領導交辦的其他工作

"任職資格:

學歷及專業:"大專及以上學歷

資格認證"會計從業資格證

經驗行業經驗:

"1年及以上財會相關工作經驗

專業經驗

管理經驗

知識行業知識

"具有全面的財務專業知識、賬務處理及財務管理經驗

"熟悉國內會計準則以及相關的財務、稅務、審計法律法規和政策

專業知識

公司知識

技能素質能力

"細心、謹慎

"熟練掌握常用辦公軟件的應用

外語能力

IT能力

特殊工作環境

/

簽字確認

任職者日期

直接上級:日期

聲明:本崗位說明書是員工勞動合同的一部分,旨在說明崗位目前的職責及對任職者的要求(對于條件優秀者,可適當放寬要求)。公司保留變更崗位工作內容或要求在職人員履行其他職責的權利。

篇2:科技公司出納崗位說明書

科技公司出納崗位說明書

崗位名稱:出納所屬部門:財務部直接上級:財務部經理

直接管轄范圍:公司現金和銀行存款各個帳戶

工作目的:正確核算公司的現金和銀行存款,保證帳實相符

具體工作職責

1.在財務經理的領導下,按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定,認真辦理提取和保管現金,完成收付手續和銀行結算業務。

2.根據審核無誤的手續,辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記賬;及時根據銀行存款對賬單,在月末作出相應調整,做到與銀行對帳單相符。

3.登記現金和銀行日記賬,做到月結日清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發現差錯及時查清更正。

4.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續,嚴格執行市(縣)內采購領用支票的手續,控制使用限額和報銷期限。

5.正確編制現金、銀行的記帳憑證,及時傳遞給財務登帳。

6.配合對應收款的清算工作。

7.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定,辦理現金收支付業務,做到合法準確、手續完備、單證齊全。

8.根據人事部提供的薪金發放名冊,按時發入公司職工的工資、獎金。

9.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據,做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

10.負責掌管公司財務保險柜。

11.完成財務經理臨時交辦的其他工作。

關鍵決策與責任:保證公司現金和銀行存款的正確結算安全完整。

資格要求:學歷要求:大專

專業知識要求:

技術資格要求:助理會計師職稱

專業背景要求:

年齡/性別要求:無

個性要求:認真負責,謙虛謹慎

篇3:某公司出納崗位說明書

公司出納崗位說明書(二)

職位名稱:出納職位代碼:CW-011所屬部門:財務部

直接上級:資金分部經理晉升方向:核準人:總經理

使命

*有效的管理公司貨幣資金,保證公司經營活動正常開展

主要工作

*負責公司購銷業務有關的銀行轉帳結算業務

*負責銀行往來業務日常結算,辦理現金收付業務,辦理現金支票、轉帳支票票匯、信匯、電匯、信用卡業務

*現金、銀行存款的核對工作,保證公司貨幣資金的安全完整及管理工作

*稅款結交和貨款拒付業務

*公司各項費用報銷帳務審核及現金收付業務

*負責資金使用狀況分析,提出合理化建議,加速資金周轉,提高資金使用率

*編制現金流量表

*其他臨時交辦的工作

領導或參與的主要流程

*公司貨幣資金的保管工作

*公司銀行結算業務的內理工作

*定期分析公司資金狀況

關鍵業績指標(KPI)

*本崗位核算業務的準確性

*貨幣資金的安全性、完整性、高效性

*會計帳目及相關報表的準確性、完整性

*其他財務人員對其工作的滿意度

任職條件

學歷:

*財會類相關專業大專及以上學歷,助理會計師及以上專業技術職務任職資格

技能:

*有較強判斷及分析能力

*有較強專業技能、并具備較強的數據處理和分析能力

*熟悉國家財務、會計、稅務、政策及有關法律、法規

*熟練操作財務軟件

經歷:

*具有三年以上相關崗位工作經驗,35歲以內

品行要求:嚴謹/協作/廉潔/保密

晉、降級通道: