出納的工作內(nèi)容有哪些如果你不知道,請(qǐng)看以下這則出納崗位說(shuō)明書(shū)。

工作關(guān)系:

1.上級(jí):財(cái)務(wù)部經(jīng)理/副經(jīng)理/主辦會(huì)計(jì)

2.下級(jí):無(wú)

3.內(nèi)部聯(lián)系:公司各部門(mén)

4.外部聯(lián)系:當(dāng)?shù)劂y行

工作任務(wù):

嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)和規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

工作職責(zé):

1.根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2.根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬,編制資金收支日?qǐng)?bào)表,

3.協(xié)助編制月度資金計(jì)劃匯總表和月度資金結(jié)算表;

4.按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金,并填制有關(guān)的記賬憑證;

5.嚴(yán)遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要做到日清月結(jié);

6.負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價(jià)票據(jù)、印章的安全管理工作;

7.負(fù)責(zé)公司收據(jù)的開(kāi)制和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作;

8.負(fù)責(zé)融資過(guò)程中的相關(guān)單證填制。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

考核內(nèi)容(初定):

1.財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況。

2.現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算準(zhǔn)確率。

3.賬簿核算的準(zhǔn)確率。

4.憑證填制準(zhǔn)確率。

5.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)綜合評(píng)價(jià)。

篇2:科技公司出納崗位說(shuō)明書(shū)

科技公司出納崗位說(shuō)明書(shū)

崗位名稱(chēng):出納所屬部門(mén):財(cái)務(wù)部直接上級(jí):財(cái)務(wù)部經(jīng)理

直接管轄范圍:公司現(xiàn)金和銀行存款各個(gè)帳戶(hù)

工作目的:正確核算公司的現(xiàn)金和銀行存款,保證帳實(shí)相符

具體工作職責(zé)

1.在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2.根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記賬;及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)賬單,在月末作出相應(yīng)調(diào)整,做到與銀行對(duì)帳單相符。

3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到月結(jié)日清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

4.認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和報(bào)銷(xiāo)期限。

5.正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證,及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳。

6.配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。

7.嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

8.根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè),按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎(jiǎng)金。

9.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

10.負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。

11.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他工作。

關(guān)鍵決策與責(zé)任:保證公司現(xiàn)金和銀行存款的正確結(jié)算安全完整。

資格要求:學(xué)歷要求:大專(zhuān)

專(zhuān)業(yè)知識(shí)要求:

技術(shù)資格要求:助理會(huì)計(jì)師職稱(chēng)

專(zhuān)業(yè)背景要求:

年齡/性別要求:無(wú)

個(gè)性要求:認(rèn)真負(fù)責(zé),謙虛謹(jǐn)慎

篇3:某公司出納崗位說(shuō)明書(shū)

公司出納崗位說(shuō)明書(shū)(二)

職位名稱(chēng):出納職位代碼:CW-011所屬部門(mén):財(cái)務(wù)部

直接上級(jí):資金分部經(jīng)理晉升方向:核準(zhǔn)人:總經(jīng)理

使命

*有效的管理公司貨幣資金,保證公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常開(kāi)展

主要工作

*負(fù)責(zé)公司購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)有關(guān)的銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)

*負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)日常結(jié)算,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),辦理現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票票匯、信匯、電匯、信用卡業(yè)務(wù)

*現(xiàn)金、銀行存款的核對(duì)工作,保證公司貨幣資金的安全完整及管理工作

*稅款結(jié)交和貨款拒付業(yè)務(wù)

*公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)帳務(wù)審核及現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)

*負(fù)責(zé)資金使用狀況分析,提出合理化建議,加速資金周轉(zhuǎn),提高資金使用率

*編制現(xiàn)金流量表

*其他臨時(shí)交辦的工作

領(lǐng)導(dǎo)或參與的主要流程

*公司貨幣資金的保管工作

*公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)理工作

*定期分析公司資金狀況

關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI)

*本崗位核算業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性

*貨幣資金的安全性、完整性、高效性

*會(huì)計(jì)帳目及相關(guān)報(bào)表的準(zhǔn)確性、完整性

*其他財(cái)務(wù)人員對(duì)其工作的滿(mǎn)意度

任職條件

學(xué)歷:

*財(cái)會(huì)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷,助理會(huì)計(jì)師及以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格

技能:

*有較強(qiáng)判斷及分析能力

*有較強(qiáng)專(zhuān)業(yè)技能、并具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)處理和分析能力

*熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、稅務(wù)、政策及有關(guān)法律、法規(guī)

*熟練操作財(cái)務(wù)軟件

經(jīng)歷:

*具有三年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn),35歲以?xún)?nèi)

品行要求:嚴(yán)謹(jǐn)/協(xié)作/廉潔/保密

晉、降級(jí)通道: