酒店出納的工作內容有哪些詳情請各位參考以下這則酒店出納崗位職責。

嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規定,根據主管會計審核后的收付款記賬憑證,重點復核原始憑證的數量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋“收、付”戳記。

庫存現金不得超過當天的日常營業及報銷限額,超過限額的現金要及時存入銀行,不能以“白條”抵充現金,更不得挪用現金。

根據款項內容及時填制各種匯款單,要填寫準確無誤及時傳遞。

隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行,不得透支現金,每周一報送一周的“資金動態情況表”按戶名、賬號、現金、幣種、收、付、存進行填報并呈公司總經理。

負責簽發轉賬支票、建立支票領用登記手續、及時清理注銷,使用的支票必須寫明收款單位,名稱、賬號、金額、用途,對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存,按規定繳銷。

不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發空頭支票。

登記現金和銀行存款需日記賬。

根據付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬,并結出余額。現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符,并接受監督和檢查。

現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。

銀行存款每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調整表。

要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人,做好崗位安全保衛工作。

保管有關印章,空白收據和空白支票,不得遺失。

會計工作規范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件,工資表等,并負責記賬憑證附件有效完整。

(本文由制度職責大全收集整理)

篇2:酒店總出納崗位職責

酒店總出納的崗位職責(三)

1、負責全酒店的現金和轉帳票據的收付工作。當天收入的現金和轉帳票據,要在當天下午四時前送銀行,不得積壓;

2、在電腦記載現金日記帳和銀行存款帳,按記帳規定結出每頁借貸發生額累計總數和當天余額,要日清月結。每月核對銀行對帳單,并做出未達帳調整表和調整項目,與總分類帳核對;

3、每天根據帳本發生額、余額,編制“現金及銀行存款收付日報表”。送呈財務總監;

4、報銷單據除按會計審核程序審核外,還須經財務總監審批后才可付款。如手續不齊,未經審批單據,一律拒付款;

5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定。庫存現金按規定限額執行,不得挪用庫存現金,不得以白頭單抵庫;

6、嚴格執行外匯管理規定,不得私自套換外幣,不得違章代辦兌換外幣手續;

7、如需在銀行提取現金,經辦理好審批手續后方可進行,不能私自提取銀行現金。

篇3:大酒店出納員崗位職責

大酒店出納員崗位職責

1、清點匯總各收銀點交來的營業收入款項并填制解款單解交銀行,編制收款日報表。

2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數,審核所有送出納員處理的有關憑證、單據按費用

3、及時處理現金收入、支出,銀行存款收入、支出等業務,并填制記帳憑證,登記現金、銀行存款日記帳。

4、編制出納報告單。

5、當天工作結束前,盤點現金,并核對銀行對帳單,做到帳款相符。

6、妥善保管現金、銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單。

7、積極參加培訓,工作主動,完成上級交辦的其他任務。