酒店總出納崗位職責

一、層級關系

1、直接上級:會計主管

2、直接下級:無

二、任職資格:

1、認同金源理念,堅持原則、廉潔奉公;

2、中專以上文化程度,有會計資格證書,年齡在20――30之間;

3、責任心強,工作細致、認真,有良好的職業道德。

4、具有一年以上的出納工作經驗,對飯店財務運作系統有一定了解;

5、身體健康,能勝任本職工作。

三、崗位職責:

1、嚴格遵守公司的相關財務規章制度和相關管理規定;

2、在經理、主管領導下,認真進行貨幣資金的收付工作;熟悉外幣結算業務,以及銀行定期存款業務,協助經理安全有效地運用資金;

3、負責庫存現金的安全,超出銀行核定的金額必須當日送存銀行。

4、根據合法、有效的付款憑證,進行每日的現金付款業務;嚴格執行《財務審批制度》;

5、每日將各項收支原始憑證及時送交會計入帳;

6、每日登記現金、銀行存款日記帳;每日報送現金、銀行存款日報表;

7、嚴格執行現金盤點制度,每日核對庫存現金,做到帳款相符;

8、保守財務秘密。

9、及時取回銀行回單,每月3日前做好上月銀行存款余額調節表,未達款項應查明原因;

10、保管好空白支票等銀行單據、部門印章及收據;

11、每天核對收入出納交接的現金、支票,確保各種收入安全、完整、及時地收回;

12、承辦上級交辦的其他工作。

篇2:酒店總出納崗位職責

酒店總出納的崗位職責(三)

1、負責全酒店的現金和轉帳票據的收付工作。當天收入的現金和轉帳票據,要在當天下午四時前送銀行,不得積壓;

2、在電腦記載現金日記帳和銀行存款帳,按記帳規定結出每頁借貸發生額累計總數和當天余額,要日清月結。每月核對銀行對帳單,并做出未達帳調整表和調整項目,與總分類帳核對;

3、每天根據帳本發生額、余額,編制“現金及銀行存款收付日報表”。送呈財務總監;

4、報銷單據除按會計審核程序審核外,還須經財務總監審批后才可付款。如手續不齊,未經審批單據,一律拒付款;

5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定。庫存現金按規定限額執行,不得挪用庫存現金,不得以白頭單抵庫;

6、嚴格執行外匯管理規定,不得私自套換外幣,不得違章代辦兌換外幣手續;

7、如需在銀行提取現金,經辦理好審批手續后方可進行,不能私自提取銀行現金。

篇3:X酒店總出納崗位職責

酒店總出納的崗位職責6

職務:總出納

工作內容:主要負責酒店的現金管理

工作職責:

1、負責所有收銀點現金收入和轉帳票據的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。

2、負責支付酒店各部門報銷帳款的現金。

3、負責保管一切有價證券。

工作制度和程序:

1、負責現金收入管理、當日營業收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業收入。

2、不允許有白條及預支單抵庫現象。

3、檢查一切收、付繳收業務憑證,做到有憑證有審批手續完備,項目內容清楚齊全,大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業務。

4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規定。

5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

6、每日上班打開保險柜,由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單,核對是否相符,如出現不相符現象應立即查找原因。

7、在總出納與銀行送款員互相監督下,將每個交款袋逐一打開,不能與其他相混,清點現金及支票與交款袋上無填要現金數字核對是否正確相符,如不相符應及時讓有關人員查找,并查清情況直到相符為止。

8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。

9、嚴格執行現金清點盤點制度每日核對庫存現金,做到帳款相符確保現金的安全。

10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔,做到有條不紊。