酒店收入出納崗位職責

一、層級關系

1、直接上級:會計主管

2、直接下級:無

二、任職資格:

1、認同金源理念,堅持原則、廉潔奉公;

2、中專以上文化程度,有會計資格證書,年齡在20――30之間;

3、責任心強,工作細致、認真,有良好的職業道德;

4、具有一年以上的出納工作經驗,對飯店財務運作系統有一定了解;

5、身體健康,能勝任本職工作。

三、崗位職責

1、嚴格遵守公司的相關財務規章制度和相關管理規定;

2、負責飯店貨幣資金收入的審核、匯總;

3、在主管或領班的監督下,打開保險箱,清點各收款員交來的交款袋,與簽名本核對是否相符;

4、逐一打開“交款袋”(不能與其它袋相混),清點現金、支票、信用卡和其他有價證券,與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符,如不相符應及時讓有關人員查找,并查找原因,直到相符為止。

5、與大夜營業報表核對;

6、對收款當中出現的異常情況及時上報經理;

7、清點外幣現金、旅行支票、審核匯率和水單填寫的完整;

8、核查、登記信用卡手續費的扣繳情況;

9、設置支票、信用卡備查簿,每日檢查支票、信用卡到帳情況,到帳單據及時入帳,未到的要及時報收入會計和主管并盡快催收;

10、將信用卡分類后填寫匯結單送存銀行;

11、當天及時將開箱收入及時送交總出納;

12、承辦上級交辦的其他工作。

篇2:燃氣公司出納工作職責

1.辦理現金收付和銀行存款結算業務。

2.負責審核經總經理批準簽字的收付款憑證(據),并及時辦理款項收付手續。

3.負責保管現金、各種費用管理、匯票和各種有價證券。

4.負責填制現金和銀行存款會計憑證,記載日記帳。

5.負責與開戶銀行結算手續的送、取和核對銀行存款帳目,負責納稅申報和及時足額繳納各種稅金及附加費用。

6.負責審核工資單據,發放工資獎金。

7.保管有關印章、空白收據和空白支票。

8.負責各種發票的領取、開據。

篇3:實小出納人員工作職責

市實小出納人員工作職責

1、出納人員應按國家財務制度和本單位規定認真審核現金的收、付憑據輸現金的收、付業務。對違反制度的收、付憑據有以拒絕辦理,對不明確的收支業務應向單位領導和會計主管人員報告后辦理。

2、嚴格控制現金的使用范圍,能轉帳結算的決不支付現金,加強對坐支現金的管理,收及時存銀行,支取通過銀行。

3、收、付現金要做到及時、準確、無誤,能及時輸的現金收支決不拖延,對違反制度規定的現金收、付業務堅決不輸。

4、加強現金的日常收支管理。設置現金日記帳,根據有關現金收、付憑據,按照經濟業務的管理順序,逐筆進行登記,日清月結,做到帳款相符。每月現金不得超過核定限額,超過部分存入銀行。

5、定期與會計做好清帳工作。在每一結帳期前,了結當月應辦的收、付業務,結出當月收、付發生額合計和滾成余額,并將原始憑證和現金日記帳等一同交給會計,經雙方核實無誤后,由會計開據現金結算單一式二份,交單位負責人簽字后,各存一份,或相互在對方的現金帳戶余額上蓋章。

6、辦理銀行結算和現金收付業務,執行國家銀行現金管理制度。

7、嚴格履行財務審批手續,必須經過領導和會計主管人員審核簽章方可辦理支出業務。

8、庫存現金不得超過銀行規定的限額,超過部分及時存入銀行,不得“白條”抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。

9、嚴格控制簽發空白支票,不得將空白支票交其他單位和個人簽發,填寫錯誤的支票要加蓋“作廢”章,與存根一并保存,支票遺失要及時向銀行辦理掛失手續。

10、登記現金和銀行存款帳,要逐筆順項登記,并結出余額,及時同銀行對帳。

11、完成校長交辦的臨時工作。