初級中學學校出納工作職責

一、嚴格執行國務院關于現金管理的制度,做好現金、支票收支存的日常工作,每日登記現金、銀行存款日記賬,并與會計賬核對,以保證賬賬相符。做好現金的日清月結工作,保證賬實相符,遇有情況,必須及時上報后勤處主任。

二、認真學習有關會計基礎法律法規,嚴格執行財經紀律,按收支兩條線,票款分離及教委財務科等有關規定辦事。不坐收坐支各種經費,不白條抵現,堅持收支兩條線。嚴格執行中華人民銀行庫存現金限額管理規定,超過限額部分必須送存銀行。

三、對個人借款、個人費用、先付貨款(定金)等必須經后勤處主任審核或校長同意并做好備查登記工作,確保學校資金的安全。

四、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作,認真審查原始憑證,定期核對庫存現金,做到準確無誤,發放無誤。發現差誤,立即匯報后勤處主任或校長,找出原因及時處理。

五、嚴格執行國家現金管理制度,對于現金支付,應嚴格遵守審核、審批程序辦理。認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定的,對內容不全,沒有經手人,證明人并未經學校會計初審和后勤處主任審核,校長審批簽字的票據,有權拒絕付款,確保學校經費的合理使用。

六、負責教職工工資及其它人員經費的發放,辦理教職工差旅費的報銷手續。按規定按時繳納學校水電費、電話費和教師醫療保險費等。

七、做好學校財務支出的保密工作,不準隨便泄露財經信息。

八、裝訂和保管好憑證,帳冊和有關資料,及時歸檔,防止丟失或損壞。

九、每日編制現金流量表,月末編制銀行存款余額調節表,對未達賬項要及時查詢,并督促相關人員及時處理。

十、不得將出納工作隨意交他人代管,如確有必要離崗時,必須由后勤處主任指派他人代管,而且必須做好交接工作。

十一、加強學習,不斷提高業務水平,與會計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。

十二、出納人員應對備用金的安全負完全責任,對備用金實行嚴格管理,采取有效措施防止被盜、遺失,認真履行崗位職責,實行責任追究制。

十三、嚴格執行財經紀律,不徇私情,不謀私利,不得借支、挪用公款。做好收費的統計、復核、檢查與對賬工作,積極完成后勤處主任和學校領導交付的其它工作。

篇2:燃氣公司出納工作職責

1.辦理現金收付和銀行存款結算業務。

2.負責審核經總經理批準簽字的收付款憑證(據),并及時辦理款項收付手續。

3.負責保管現金、各種費用管理、匯票和各種有價證券。

4.負責填制現金和銀行存款會計憑證,記載日記帳。

5.負責與開戶銀行結算手續的送、取和核對銀行存款帳目,負責納稅申報和及時足額繳納各種稅金及附加費用。

6.負責審核工資單據,發放工資獎金。

7.保管有關印章、空白收據和空白支票。

8.負責各種發票的領取、開據。

篇3:實小出納人員工作職責

市實小出納人員工作職責

1、出納人員應按國家財務制度和本單位規定認真審核現金的收、付憑據輸現金的收、付業務。對違反制度的收、付憑據有以拒絕辦理,對不明確的收支業務應向單位領導和會計主管人員報告后辦理。

2、嚴格控制現金的使用范圍,能轉帳結算的決不支付現金,加強對坐支現金的管理,收及時存銀行,支取通過銀行。

3、收、付現金要做到及時、準確、無誤,能及時輸的現金收支決不拖延,對違反制度規定的現金收、付業務堅決不輸。

4、加強現金的日常收支管理。設置現金日記帳,根據有關現金收、付憑據,按照經濟業務的管理順序,逐筆進行登記,日清月結,做到帳款相符。每月現金不得超過核定限額,超過部分存入銀行。

5、定期與會計做好清帳工作。在每一結帳期前,了結當月應辦的收、付業務,結出當月收、付發生額合計和滾成余額,并將原始憑證和現金日記帳等一同交給會計,經雙方核實無誤后,由會計開據現金結算單一式二份,交單位負責人簽字后,各存一份,或相互在對方的現金帳戶余額上蓋章。

6、辦理銀行結算和現金收付業務,執行國家銀行現金管理制度。

7、嚴格履行財務審批手續,必須經過領導和會計主管人員審核簽章方可辦理支出業務。

8、庫存現金不得超過銀行規定的限額,超過部分及時存入銀行,不得“白條”抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。

9、嚴格控制簽發空白支票,不得將空白支票交其他單位和個人簽發,填寫錯誤的支票要加蓋“作廢”章,與存根一并保存,支票遺失要及時向銀行辦理掛失手續。

10、登記現金和銀行存款帳,要逐筆順項登記,并結出余額,及時同銀行對帳。

11、完成校長交辦的臨時工作。