三星級(jí)酒店出納崗位職責(zé)

崗位名稱:出納

直接上級(jí):財(cái)務(wù)部經(jīng)理

管理對(duì)象:收銀員

具體職責(zé):

1.對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé);

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、檢查和清點(diǎn)每日各營業(yè)點(diǎn)所交現(xiàn)金,按幣類、幣值面額歸類整理,填制現(xiàn)金繳款單,及時(shí)送存銀行;

3.負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、信用卡等,填制進(jìn)帳單,及時(shí)送存銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)帳;

4.憑總經(jīng)理審批后的付款憑證并加以復(fù)核確認(rèn)后,辦理酒店各種付款結(jié)算業(yè)務(wù);

5.將歸類整理好的原始單據(jù)(收入、支出),按照業(yè)務(wù)發(fā)生的順序,序日序時(shí)逐筆登記現(xiàn)金明細(xì)日記帳和銀行存款明細(xì)日記帳,并將原始單據(jù)編號(hào)后轉(zhuǎn)交給核算會(huì)計(jì),做到日清月結(jié),帳款相符;

6.每日根據(jù)營業(yè)收入情況如實(shí)編制"出納收入日報(bào)表",根據(jù)各收銀點(diǎn)及收銀員的交款情況編制;

7.負(fù)責(zé)對(duì)各種幣別的現(xiàn)金,銀行存款的對(duì)帳工作。接收、清理銀行送回的各種回單。整理支票存根,單據(jù)不得遺失;

8.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清查盤點(diǎn)制度,每日核對(duì)庫存現(xiàn)金,不得坐支,確保現(xiàn)金的安全;

9.負(fù)責(zé)外幣兌換匯率的收、發(fā),將所收的外幣牌價(jià)進(jìn)行有效的整理后,及時(shí)傳達(dá)給收銀;

10.妥善保管印章和空白支票,并做好領(lǐng)用序時(shí)登記工作;

11.負(fù)責(zé)對(duì)銀行上門收款的監(jiān)點(diǎn)工作;

12.負(fù)責(zé)員工的工資發(fā)放工作;

13.負(fù)責(zé)相關(guān)稅務(wù)部門的申報(bào)及負(fù)責(zé)交納稅款;

14.負(fù)責(zé)發(fā)票、收款收據(jù)及其它票證的購買、登記;

15.完成及協(xié)助其他財(cái)務(wù)人員完成上級(jí)下達(dá)的任務(wù)。

篇2:房屋租賃平臺(tái)出納崗位職責(zé)

房屋租賃平臺(tái)出納崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1)貨幣資金結(jié)算:①辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按照規(guī)定收付款項(xiàng)。②辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬,保證日清月結(jié)。④保管庫存現(xiàn)金。⑤保管有關(guān)印章,登記注銷支票。⑥復(fù)核收入憑證,辦理業(yè)務(wù)結(jié)算

2)往來結(jié)算:①辦理往來結(jié)算,建立清算制度。②核算其他往來款項(xiàng),防止壞賬損失

3)工資結(jié)算:審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎(jiǎng)金

4)積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)水平,自覺學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)務(wù)管理的知識(shí),提高個(gè)人素質(zhì)

5)完成上級(jí)交辦的其他工作事宜

6)在規(guī)定時(shí)間做好周計(jì)劃表以及周總結(jié)表匯總至部門經(jīng)理處

篇3:科技公司出納崗位職責(zé)

科技服務(wù)公司出納崗位職責(zé):

1)貨幣資金結(jié)算:①辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按照規(guī)定收付款項(xiàng)。②辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬,保證日清月結(jié)。④保管庫存現(xiàn)金。⑤保管有關(guān)印章,登記注銷支票。⑥復(fù)核收入憑證,辦理業(yè)務(wù)結(jié)算;

2)往來結(jié)算:①辦理往來結(jié)算,建立清算制度。②核算其他往來款項(xiàng),防止壞賬損失;

3)工資結(jié)算:審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎(jiǎng)金;

4)積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)水平,自覺學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)務(wù)管理的知識(shí),提高個(gè)人素質(zhì);

5)完成上級(jí)交辦的其他工作事宜;

6)在規(guī)定時(shí)間做好周計(jì)劃表以及周總結(jié)表匯總至部門經(jīng)理處。