酒店出納崗位職責(七)

1、負責現金收入,單據及銀行存款的保管,出納記錄及管理檢查和清點每日各收款點交來的現金,填制送款薄,及時存入銀行。

2、負責管理本幣資金、備用金,掌握結算付款的管理規定,并計算收付財務費用。

3、簽收,整理各種支票、匯票、本票等,填制送款薄,及時送存銀行。

4、檢查一切收、付繳款業務憑證,做到有憑證,審批手續完備,項目內容清楚齊全,大小寫金額相符,對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付繳業務。

5、負責編制"酒店每日資金日報表"和銀行存款每日報告表。

6、每日上班打開保險柜,由經理監督(或二人互相監督)取出各收款員交來的"交款袋"與交款簽名章,核對是否相符,如出現不符現象,應立即查找原因。

7、在主管銀行送款員監督下,將每個"交款袋"逐一打開,清點現金及支票。

8、妥善保管各種收付款憑證和酒店"每日收入報告表"每日及時整理歸檔,做到有條有理。

9、嚴格執行現金甭點,盤點制度,每日核對庫存現金和零用金,做到帳款相符,確保現金安全。

10、根據會計憑證每日進行現金的收付業務。

(1)收款時,認真復查會計憑證及付款單,應保證憑證準確無誤,如手續不全或有錯誤現象應及時退回會計改正。

(2)現金收付當面清點,以防差錯,金額較大時,一定要有人復核。

11、嚴格遵守現金管理制度,現金必須做到日清月結,月結盤庫后作現金盤存表。

12、應負責每日營業額的追繳。

13、負責酒店的工資發放,按時發放工資、獎金并填制有關的記帳憑證。

14、根據現金收付憑證,每日現金日記帳及輔助記錄。

(1)現金日記帳所記錄的內容必須同會計憑證一致,不得隨便增加或刪減。

(2)日記帳必須連續登記,不得跳行或隔頁,不得隨便損壞帳薄。

(3)數字必須準確無誤,整潔清晰,如有改動必須嚴格按會計制度執行。

15、銀行帳務和支票辦理

(1)將部門收回的支票及時送交銀行進帳,收到銀行回單時,及時登記后交給會計作帳,如有銀行退票,應及時交會計沖帳并重新更換支票。

(2)每月中旬作上月"銀行存款金額調節表",認真核對清查每筆未到帳原因,如有錯帳及時更正,力爭將未到帳款控制到最低限度。

(3)支票必須憑領導審批的申領單方能開具,填寫支票時,應做到時間、金額、帳號及收款人單位正確無誤。

(4)空白支票應妥善,開出支票后按編號順序進行登記,印章應分別保管。

16、會計憑證的匯總與管理

(1)每日下午開始匯總當日憑證,下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,如遇當日憑證少于15張時,可酌情推至第二日匯總。

(2)匯總時應負責審核每張收付憑證或現金或銀行存款大、小寫金額是否正確,各處填寫是否無誤。

(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理,檢查編號有無錯誤。并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。

(4)所有會計憑證,會計報表及有關文件設專柜,專柜分門別類進行保管,估

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:科技公司出納崗位職責

科技服務公司出納崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算;

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失;

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金;

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質;

5)完成上級交辦的其他工作事宜;

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處。