景區管理公司出納崗位職責

職務:出納

姓名:

崗位職責:

1、負責公司景點資金收付手續辦理;每日監督、核對各收銀點及時、足額上交營業現金并足額繳存銀行;配合會計做好現金盤點工作;

2、負責公司食堂資金收付手續辦理;核對監督食堂工作人員及時繳銷當日餐券;

3、負責食堂餐券的保管、收發、登記等工作;

4、付款前審核原始憑證,簽署收付款相關記帳憑證,及時登錄現金日記帳;

5、負責及時、準確編制資金收付情況明細報表,對資金流動情況及時進行統計、分析;配合值班會計編制現金日報表和營業收入日報表等報表;

6、及時整理、裝訂、歸檔資金收付明細報表、現金日報表等資料;

7、合法、準確使用收款收據,及時繳銷已使用收款收據;

8、及時為收銀點配送零錢,配合重要票據管理人員為各收銀點配送門票、停車票、發票等重要票據;

9、配合收銀主管參與收銀點查崗工作;

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:科技公司出納崗位職責

科技服務公司出納崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算;

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失;

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金;

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質;

5)完成上級交辦的其他工作事宜;

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處。