裝飾公司出納人員崗位職責

1.負責本項目銀行和現(xiàn)金的收付工作。

2.負責做好各項成本、費用的報銷工作,原始單據(jù)必須審核無誤、簽批手續(xù)齊全。

3.負責根據(jù)國家《支付結算辦法》規(guī)定辦理銀行存款收付業(yè)務,及時登記支票使用簿。不準簽發(fā)無收款單位支票、空頭支票和遠期支票,不準套取現(xiàn)金、公款私存。

4.負責登記現(xiàn)金日記賬,及時提出備用金并妥善保管,做到日清月結,月底及時結出余額與總賬核對相符。

5.負責登記銀行存款日記賬,及時與銀行對賬,編制銀行存款余額調節(jié)表,及時清理未達賬項,月底結出余額與核對相符。

6.負責做好各種原始單據(jù)的整理和移交,原始單據(jù)要每天移交給會計人員,并辦理好移交手續(xù)。

7.負責保管有關出納財務資料。

篇2:幼兒園出納人員崗位職責

幼兒園出納人員崗位職責

一、嚴格遵守財經(jīng)紀律和財務規(guī)章制度,按照國家現(xiàn)金管理制度辦理款項收付。

二、管理好現(xiàn)金收據(jù)、支票、印章、票證等物,現(xiàn)金及時送交銀行,庫存不超過限額。

三、嚴格現(xiàn)金、支票的領用及報銷手續(xù),帳目日清月結及時與會計對帳,帳款相符。

四、按時發(fā)放各類人員的工資和獎金,負責向家長收費退費,做到準確。

五、做到物品的發(fā)放、領取工作,嚴格填寫物品的入庫、出庫單據(jù)。

六、定期向園領導匯報工作,接受領導、群眾的監(jiān)督。

七、按時完成領導交給的其他任務。

**幼兒園