房地產集團出納崗位職責說明書

崗位基本信息

崗位名稱出納所屬部門財會部崗位職等

直接上級財會部經理直接下屬無

崗位概要:負責做好資金的收付及其他財務管理工作

職責描述

重點工作

1.憑證制作:根據財務管理手冊,對有關原始憑證進行審核,辦理現金收付和銀行存款結算業務,編制現金、銀行存款收付記賬憑證;

2.現金、銀行存款管理:根據集團公司有關財務管理制度,辦理現金報銷、收付、銀行結算業務,遵守庫存現金限額規定及時送存銀行;負責登記、核對現金賬、銀行存款帳;負責定期盤點現金,并做好庫存現金與有價證券的保管工作,并做好現金和銀行存款日報表編制和月底對賬工作;

3.檔案管理:負責設立登記簿,做好銀行現金支票、轉賬支票、匯款單等憑證的登記、簽發和保管工作;

4.支持服務:負責與營銷中心核對銷售款收款狀況;負責預告登記、與銀行核對客戶按揭辦理情況,及時收回銀行按揭款;根據收回按揭款情況,將客戶資料匯總、整理并移交營銷中心;

一般工作

1.制度建設:參與擬訂和完善財務管理手冊,做好制度的宣傳解釋和貫徹落實工作;

2.日常事項:根據人力資源部提供的工資表,及時發放工資和交繳住房公積金、養老金、醫療保險、待業保險;保管有關印章、空白收據和空白支票;

3.溝通協調:負責做好公司與銀行等單位之間的財務溝通協調工作;督促銷售部及時催交樓款;定期向上級領導匯報工作;做好與相關部門的溝通協調工作;

4.其他事項:完成上級交給的其他臨時性工作任務;

主要責任

1.保證本崗位所負責的現金賬、銀行日記賬等符合規范,內容完整真實,數字準確;

2.保證公司財務章的妥善保管,并嚴格按規定使用;

3.保證庫存現金和各種有價證券的安全和完整;

崗位權力

1.要求上級明確工作要求和提供相應工作條件的權力;

2.對報銷的會計憑證進行合法性審核,并拒絕受理不合規合法的會計憑證的權力;

3.依據公司的相關制度,要求公司其他部門對本崗位工作予以合理配合的權力;

4.根據公司制度有關規定,接受培訓,享受薪酬和各項福利政策的權力;

5.在部門職能與權力范圍內,按制度自主開展本職工作的權力;

6.按公司制度享有的其他權力;

任職資格

資歷:財務、經濟管理、統計、審計類相關專業,中專及以上學歷,具有會計上崗證及會計專業資格證書,一年以上出納工作經驗;

能力:能熟練使用財務軟件、辦公軟件;

品質:廉潔奉公,有較強的責任心和紀律性,對工作認真、細致、有耐心,為人正直、敢于堅持原則;

知識結構:了解國家財稅法律規范,了解稅務法規和相關稅收政策;熟悉銀行業務和報稅流程;掌握出納業務管理知識;

關鍵指標:入帳及時性、財務數據準確性、重大差錯和違規行為發生次數

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:投資公司出納職責

財富管理公司出納職責

1、負責日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。

2、辦公室基本賬務的核對,負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

6、負責開具各項票據,配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

7、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全。

8、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。