房地產開發公司出納崗位職責

1、負責辦理現金、銀行收、付款業務,妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

2、認真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規范資金流向和流量,不得坐支現金。

3、辦理收、付款業務時,堅持見票付款、收款開票的原則。

4、嚴格執行支票使用管理制度,設立支票備查簿,完善支票使用審批手續。

5、負責員工報銷和備用金管理。

6、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結。每日核對庫存現金,做到帳實相符,出現差異及時匯報,作出處理。

7、及時準確傳遞收付憑證,由核算會計進行賬務處理,由財務副經理簽章確認收付款憑證正確性、合法性、合規性。

8、月末與總賬核對現金和銀行存款與余額,按規定進行現金盤點和編輯銀行存款金額調節表,交財務主管審核。

9、每周一報送前一周的“資金動態情況表”按行號、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填制并報送集團公司財務部。

10、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

11、保守本單位的商業秘密。

篇2:房地產出納崗位工作職責

職責一:房地產出納崗位職責

一、嚴格按照國家有關現金管理和結算制度的規定,復核收付憑證,辦理收付。

二、銀行存款和現金要及時登記,做到日清月結,定期將銀行存款余額調節表交會計審核。

三、金庫不得有帳外現金,庫存現金不得超過銀行核定的限額,超過部分及時存入銀行。不得白條抵充現金,不得任意挪用現金,如有短缺,負有賠償責任,不得把金庫鑰匙、密碼交給他人保管。

四、要規范使用支票,遵守支票登記領用、返回等制度。對空白支票要嚴格保管,不簽發空白支票。

五、保管好各種印章和有價證券,嚴格按照規定用途使用。

六、記賬要及時準確,做到日清月結,庫存現金要與賬面相符。

七、認真學習貫徹落實《檔案法》,不斷提高做好檔案工作的能力。

八、積極主動向領導請示,匯報檔案工作出現的新情況新問題,征得領導的支持,按標準完成本職工作。

九、虛心接受上級部門的指導檢查,積極探索做好檔案工作的新方法,新途徑。

十、做好各類檔案的收集、整理、歸檔、立卷、管理等項工作。

十一、嚴格遵守檔案工作各項制度,確保檔案安全無損。

十二、完成領導交辦的其它臨時性工作任務。

職責二:房地產出納崗位職責

1、做好現金收付工作,確保日清月結、賬賬相符、賬實相符,如出現差錯全額賠付。

2、做好銀行存款的首付工作,每月編制銀行余額調節表,如出現差錯全額賠付。

3、嚴格按照財務制度辦理業務,堅決杜絕出現差錯,確保準確無誤,如出現差錯,每筆錯誤罰款拾元。

4、在規定時間內到項目部借支,確保員工滿意,讓領導放心,如出現差錯全額賠付。

5、認真做好工伙帳的登記工作,對復核出的問題認真落實,待項目完工后匯總,做好各項目部工、伙、款的統計。

6、嚴格按規定保管各種有價證券、空白重要憑證,并詳細登記使用情況。

7、熱情對待每位客戶,服務周到,盡最大努力讓庫湖滿意。同時要嚴守公司商業機密,不得私自向外界提供或者泄露單位的會計信息。

8、根據考勤表編制外聘人員工資發放表,經領導批準后及時發放。

9、認真細致的做好年終職工工資結算工作,盡量努力把工作做實做細,反復核查,爭取不出現差錯。

10、協助本部門人員做好其他工作,完成公司安排的其他各項工作。

職責三:房地產出納崗位職責

1)嚴格遵守公司制定的財務制度,按公司財務收支程序辦理各項出納業務;

2)認真辦好銀行結算和支票收付業務,正確填寫票據,不得開出空頭支票;

3)逐日逐筆登記現金日記帳和銀行日記帳,并和庫存現金及銀行對帳單核對,保證帳實相符;

4)管理好空白支票、有價證券等,確保公司各項資金的安全;

5)收入的款項當天及時進帳,不得延誤。對各種收入憑證,應于次日清理完畢,落實到位不得遺漏;

6)嚴格審核報銷審批單并如數支付款項,付款后應加蓋“現金付訖”印章;

7)做好銀行存款和庫存現金的日清日結,編制出納時報單、資金收付報表;

8)及時與各家銀行對帳,按月編制銀行調節表,及時清理未達帳項,對于長期未達帳項應查明原因及時向領導匯報。

篇3:房地產開發出納職位描述

房地產開發公司出納職位描述

崗位職責:

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,根據記賬憑證、報銷內容收付現金;

2、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及相應財務安全;

3、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

4、負責代理記賬單位出納工作;

5、負責接收各項銀行到款、進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;

6、完成上級領導交辦的其它工作;

任職資格:

1、男女不限,25-40歲之間,從事財稅3年以上工作經驗;

2、專科以上學歷,財務、會計相關專業,有會計從業資格證書;

3、熟悉國家相關財稅法律法規,能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件;

4、熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優先考慮;

5、正直誠信、踏實嚴謹、有責任心,具有良好的溝通能力及團隊意識;

6、具有房地產開發行業工作經驗者優先錄用;