職責一:房地產出納崗位職責

一、嚴格按照國家有關現金管理和結算制度的規定,復核收付憑證,辦理收付。

二、銀行存款和現金要及時登記,做到日清月結,定期將銀行存款余額調節表交會計審核。

三、金庫不得有帳外現金,庫存現金不得超過銀行核定的限額,超過部分及時存入銀行。不得白條抵充現金,不得任意挪用現金,如有短缺,負有賠償責任,不得把金庫鑰匙、密碼交給他人保管。

四、要規范使用支票,遵守支票登記領用、返回等制度。對空白支票要嚴格保管,不簽發空白支票。

五、保管好各種印章和有價證券,嚴格按照規定用途使用。

六、記賬要及時準確,做到日清月結,庫存現金要與賬面相符。

七、認真學習貫徹落實《檔案法》,不斷提高做好檔案工作的能力。

八、積極主動向領導請示,匯報檔案工作出現的新情況新問題,征得領導的支持,按標準完成本職工作。

九、虛心接受上級部門的指導檢查,積極探索做好檔案工作的新方法,新途徑。

十、做好各類檔案的收集、整理、歸檔、立卷、管理等項工作。

十一、嚴格遵守檔案工作各項制度,確保檔案安全無損。

十二、完成領導交辦的其它臨時性工作任務。

職責二:房地產出納崗位職責

1、做好現金收付工作,確保日清月結、賬賬相符、賬實相符,如出現差錯全額賠付。

2、做好銀行存款的首付工作,每月編制銀行余額調節表,如出現差錯全額賠付。

3、嚴格按照財務制度辦理業務,堅決杜絕出現差錯,確保準確無誤,如出現差錯,每筆錯誤罰款拾元。

4、在規定時間內到項目部借支,確保員工滿意,讓領導放心,如出現差錯全額賠付。

5、認真做好工伙帳的登記工作,對復核出的問題認真落實,待項目完工后匯總,做好各項目部工、伙、款的統計。

6、嚴格按規定保管各種有價證券、空白重要憑證,并詳細登記使用情況。

7、熱情對待每位客戶,服務周到,盡最大努力讓庫湖滿意。同時要嚴守公司商業機密,不得私自向外界提供或者泄露單位的會計信息。

8、根據考勤表編制外聘人員工資發放表,經領導批準后及時發放。

9、認真細致的做好年終職工工資結算工作,盡量努力把工作做實做細,反復核查,爭取不出現差錯。

10、協助本部門人員做好其他工作,完成公司安排的其他各項工作。

職責三:房地產出納崗位職責

1)嚴格遵守公司制定的財務制度,按公司財務收支程序辦理各項出納業務;

2)認真辦好銀行結算和支票收付業務,正確填寫票據,不得開出空頭支票;

3)逐日逐筆登記現金日記帳和銀行日記帳,并和庫存現金及銀行對帳單核對,保證帳實相符;

4)管理好空白支票、有價證券等,確保公司各項資金的安全;

5)收入的款項當天及時進帳,不得延誤。對各種收入憑證,應于次日清理完畢,落實到位不得遺漏;

6)嚴格審核報銷審批單并如數支付款項,付款后應加蓋“現金付訖”印章;

7)做好銀行存款和庫存現金的日清日結,編制出納時報單、資金收付報表;

8)及時與各家銀行對帳,按月編制銀行調節表,及時清理未達帳項,對于長期未達帳項應查明原因及時向領導匯報。

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:投資公司出納職責

財富管理公司出納職責

1、負責日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。

2、辦公室基本賬務的核對,負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

6、負責開具各項票據,配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

7、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全。

8、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。