1.嚴格遵守金融法規(guī)和各項規(guī)章制度,嚴格執(zhí)行押運制度,按規(guī)定至銀行存、提款,負責相關(guān)網(wǎng)點的現(xiàn)金和款箱收送工作,確保資金安全。

2.嚴格執(zhí)行交接驗收制度,認真填寫交接登記簿。

3.做好出班前的登記和班前檢查,穿戴防護工具,做到人不離車,人不離錢,時刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患,及時發(fā)現(xiàn)并向領(lǐng)導匯報。

4.每天按規(guī)定的時限和頻次對各網(wǎng)點儲匯款項進行交接,所有能進院交接的必須督促司機進院。

5.嚴格遵守安全保密制度,不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數(shù)等情況。

6.完成與本崗位相關(guān)的其他工作以及領(lǐng)導交辦的工作。

篇2:協(xié)款出納崗位職責

1.嚴格遵守金融法規(guī)和各項規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行押運制度，按規(guī)定至銀行存、提款，負責相關(guān)網(wǎng)點的現(xiàn)金和款箱收送工作，確保資金安全。

2.嚴格執(zhí)行交接驗收制度，認真填寫交接登記簿。

3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護工具，做到人不離車，人不離錢，時刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患，及時發(fā)現(xiàn)并向領(lǐng)導匯報。

4.每天按規(guī)定的時限和頻次對各網(wǎng)點儲匯款項進行交接，所有能進院交接的必須督促司機進院。

5.嚴格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數(shù)等情況。

6.完成與本崗位相關(guān)的其他工作以及領(lǐng)導交辦的工作。

篇3:投資公司出納職責

財富管理公司出納職責

1、負責日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務(wù)軟件。

2、辦公室基本賬務(wù)的核對,負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

6、負責開具各項票據(jù),配合總會負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

7、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬,盤清庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全。

8、負責公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。