在學校總務主任的領導下,負責出納員工作。其主要職責是:

1.加強政治思想的學習,不斷提高為教育、教學服務,為廣大師生服務的意識;努力鉆研業務知識,不斷提高服務的技能。

2.不斷學習,熟練掌握財經政策,熟悉各種收費標準及各項費用支出范圍、標準,把好財務關。

3.負責收取各種費用,每月定期向總務處匯報學生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的情況及提供欠費名單,并負責追繳。嚴禁私自借用、挪用公款。

4.認真審查各種報銷或支取的原始憑證,對違反財務制度的應擔絕辦理,對內容不清、手續不完備、數字差錯、涂改、所附票證與報銷金額不符,均不得報銷。

5.根據原始憑證,逐日登記現金日記賬。做賬時要做到數字準確,摘要清楚,賬面現金數與庫存數一致。

6.嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額。未經領導批準的借條,不得抵消庫存現金。對公私借款應協助會計負責收回,對賴賬不還者,應報告總務主任并協助處理。

7.按時發放各種獎金、補貼,并做好核對工作。

8.服務要做到熱情、周到,對手續齊備、符合財經紀律的單據要一次性給予報銷,不得以其他工作為借口,故意推諉、拖延。

9.嚴格執行安全制度,認真管好現金及各種單據和一切票據。辦公室內不存放現金及有價證券。如違反制度而造成損失,則由出納員負責。負責工作職責范圍內的安全。

10.加強財務管理,優先落實師資培訓的經費。保證優秀學生獎勵金、貧閑學生補助費及時發放,為師生的可持續發展服務。

11.自覺遵守學校的勞動紀律,做到按時上、下班,若被安排總務處夜間值班,應加強巡查,每班不低于兩次。

12.完成校長和總務主任交辦的臨時任務。

篇2:大酒店出納員崗位職責

大酒店出納員崗位職責

1、清點匯總各收銀點交來的營業收入款項并填制解款單解交銀行,編制收款日報表。

2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數,審核所有送出納員處理的有關憑證、單據按費用

3、及時處理現金收入、支出,銀行存款收入、支出等業務,并填制記帳憑證,登記現金、銀行存款日記帳。

4、編制出納報告單。

5、當天工作結束前,盤點現金,并核對銀行對帳單,做到帳款相符。

6、妥善保管現金、銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單。

7、積極參加培訓,工作主動,完成上級交辦的其他任務。

篇3:公司出納員職責說明

公司出納員職責說明

1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內容是:核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致,金額是否相符,審核無誤后才能辦理款項收付。

2.對于重大的開支,必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章,方可辦理,收付款后,要在收付款憑證上簽章,并蓋"收訖"、"付訖"戳記。

3.庫存現金不得超過銀行核定限額,超過部門要及時存入銀行、不得以"白條",有價證券抵充庫存現金,更不得任意挪用搞坐支現金。

4.嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發日期、規定限額,并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額,以防止出現銀行透支現象。

5.現金和銀行存款日記賬在按規定序時記帳,按日結出余額,核對現金的賬面余額是否與當日實際庫存相符,銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項,要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租,出借給任何單位或個人辦理結算。

6.對日常以往的現金以及當日的庫存現金和各種保管的有價證券,在確保安全和完整無缺。如有短缺,負責賠償責任。要保守保險柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉交他人代為保管。

7.對所管的印章必須要妥善保管,嚴格按照規定用途使用。對空支票和空白收據必須嚴格管理,專設登記薄登記,按規定手續辦理領用注銷手續。

8.出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

9.月末編制"銀行存款余額調節表",使賬面余額與銀行對賬單余額調節相符。

10.完成領導交辦的其他工作。