公司出納員崗位職責(八)

1根據審核無誤的手續辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務、;登記銀行存款日記帳、及時根據銀行存款對收單、在月末作出相應調整,做到銀行對帳單相符。

2登記現金和銀行日記帳,做到月結日清,保證帳證相符、帳款相符、發現差錯及時查清更正。

3認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續,嚴格執行市(縣)內采購領用支票的手續,控制使用限額和報銷期限。

4正確編制現金、銀行的記帳憑證,及時傳遞給財務登帳。

5配合對應收款的清算工作。

6嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定,辦理現金收支付業務,做到合法準確、手續完備、單證齊全。

7核算辦公室提供的薪金發放名冊,按時發放公司職工的工資、獎金。

8負責妥善保管現金、代金券、有關印章、空白支票和收據,做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

9負責掌管公司財務保險柜。

10完成會計臨時交辦的其他工作

篇2:大酒店出納員崗位職責

大酒店出納員崗位職責

1、清點匯總各收銀點交來的營業收入款項并填制解款單解交銀行,編制收款日報表。

2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數,審核所有送出納員處理的有關憑證、單據按費用

3、及時處理現金收入、支出,銀行存款收入、支出等業務,并填制記帳憑證,登記現金、銀行存款日記帳。

4、編制出納報告單。

5、當天工作結束前,盤點現金,并核對銀行對帳單,做到帳款相符。

6、妥善保管現金、銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單。

7、積極參加培訓,工作主動,完成上級交辦的其他任務。

篇3:出納員工作崗位職責概述

出納員工作崗位職責概述

出納員,從事出納工作的人員,出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。

崗位名稱:出納員

直接上級:會計機構負責人、會計主管人員

部門性質:辦理現金收付和銀行結算業務

管理權限:進行現金收付和銀行結算核算,登記現金和銀行存款日記帳,做到賬實相符

管理職能:做好每一筆經濟業務的收付工作,保證合理、合法、正確性。編制現金和銀行存款日報表

從業資格

1.持有會計證;

2.具備必要的專業知識和專業技能;

3.熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;

4.遵守職業道德。

職業道德

1.敬業愛崗;

2.熱愛本職工作;

3.依法辦事;

4.客觀公正;

5.保守秘密。

基本素質

政策水平

沒有規矩,不成方圓。出納工作涉及的“規矩”很多,如《會計法》及各種會計制度,現金管理制度及銀行結算制度,《會計基礎工作規范》,成本管理條例及費用報銷額度,稅收管理制度及發票管理辦法,還有本單位自己的財務管理規定等等。這些法規、制度如果不熟悉、不掌握,是絕對做不好出納工作的。所以,要做好出納工作的第一件大事就是學習、了解、掌握財經法規和制度,提高自己的政策水平。出納人員只有刻苦掌握政策法規和制度,明白了自己哪些該干,哪些不該干,哪些該抵制,工作起來就會得心應手,就不會犯錯誤。

業務技能

“臺上一分鐘,臺下十年功?！边@對出納工作來說是十分適用的。出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填票據、點鈔票等,都需要深厚的基本功。作為專職出納人員,不但要具備處理一般會計事務的財會專業基本知識,還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。出納的數字運算往往在結算過程中進行,要按計算結果當場開出票據或收付現金,速度要快,又不能出錯。這和事后的賬目計算有著很大的區別。賬目計算錯了可以按規定方法更改,但錢算錯了就不一定說得清楚,不一定能“改”得過來了。所以說出納人員要有很強的數字運算能力,不管你用計算機、算盤、計算器,還是別的什么運算器,都必須具備較快的速度和非常高的準確性。在快和準的關系上,作為出納員,要把準確放在第一位,要準中求快。提高出納業務技術水平關鍵在手上,打算盤、用電腦、開票據、都離不開手。而要提高手的功夫,關鍵又在勤,勤能生巧,巧自勤來。有了勤,就一定能達到出納技術操作上的理想境界。另外,還要苦練漢字、阿拉伯數字,提高寫作概括能力,使人見其字如見其人,一張書寫工整、填寫齊全、摘要精煉的票據能表現一個出納員的工作能力。

工作作風

要做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴謹細致的工作作風和職業習慣。作風的培養在成就事業方面至關重要。出納每天和金錢打交道,稍有不慎就會造成意想不到的損失,出納員必須養成與出納職業相符合的工作作風,概括起來就是:精力集中,有條不紊,嚴謹細致,沉著冷靜。精力集中就是工作起來就要全身心地投入,不為外界所干擾;有條不紊就是計算器具擺放整齊,錢款票據存放有序,辦公環境潔而不亂;嚴謹細致就是認真仔細,做到收支計算準確無誤,手續完備,不發生工作差錯;沉著冷靜就是在復雜的環境中隨機應變,化險為夷。

安全意識

現金、有價證券、票據、各種印鑒,既要有內部的保管分工,各負其責,并相互牽制;也要有對外的保安措施,從辦公用房的建造,門、屜、柜的鎖具配置,到保險柜密碼的管理,都要符合保安的要求。出納人員既要密切配合保安部門的工作,更要增強自身的保安意識,學習保安知識,把保護自身分管的公共財產物資的安全完整作為自己的首要任務來完成。

道德修養

出納人員必須具備良好的職業道德修養,要熱愛本職工作,敬業、精業;要科學理財,充分發揮資金的使用效益;要遵紀守法,嚴格監督,并且以身作則;要潔身自好,不貪、不占公家便宜;要實事求是,真實客觀地反映經濟活動的本來面目;要注意保守機密;要竭力為本單位的中心工作、為單位的總體利益、為全體員工服務。出納是一項特殊的職業,它整天接觸的是大把大把的金錢,成千上萬的鈔票,真可謂萬貫家財手中過。沒有良好的職業道德,很難順利通過“金錢關”。與其他會計人員相比較,出納人員更應嚴格地遵守職業道德。