報銷單據選擇粘貼制度
報銷單據的選擇與粘貼制度
3.1、報銷單的種類、選擇、填寫標準。
3.1.1、報銷單種類:費用報銷單,差旅費報銷單,支出憑證。
3.1.2、報銷單種類的選擇:
3.1.2.1、費用報銷填寫費用報銷單。
3.1.2.2、貨款及其他支出填寫支出憑證。
3.1.2.3、出差外地報銷填寫差旅費報銷單。
3.1.3、報銷單的填寫字跡工整、不得涂改,報銷單的金額欄填寫時大小寫金額必須一致,并與所附原始發票一致
3.2、原始單據有關說明
3.2.1、取得合法的原始發票:名稱必須填寫并應與公司法人執照的單位名稱相符。
3.2.2、發票金額大小寫必須一致,發票貨名、規格應與所填寫的報銷單用途一致,發票上的印章必須清晰、完整。
3.2.3、原始發票的粘貼,票據的粘貼必須用膠水(非膠棒)依次粘貼整齊,不得用訂書釘或曲別針取代。票據粘貼后大小不得超過報銷單,乘車發票及招待費發票應按金額大小順序依次排開粘好。
3.3、原始單據取得形式。
3.3.1、公司采買固定資產,低值易耗品、辦公文具時,取得的發票應同時附有明細的清單。明細清單同樣需要加蓋銷貨單位的財務專用章或發票使用章,報銷時除填寫一般報銷單外,必須附有行政部資產管理員的入庫驗收單,入庫單的數量、金額必須與明細清單一致。
3.4、交通費報銷單:報銷出租車票,必須填寫交通費報銷單,須寫清乘車日期、起點、終點,詳盡事由。出租車票,乘車一個月內報銷有效。報銷單內容填寫不詳細的不予報銷。
3.4.1、因事情緊急需乘座出租車去外省市,須填寫申請表,并注明原因,經部門總監簽字方可報銷。
3.5、郵電費報銷單:公司的電話費由銀行托收,手機費現金支付。
3.6、差旅費報銷按差旅費報銷單內容詳細填寫:實際出發及到達時間、地點、出差任務。手續不全者不予報銷。
3.6.1、出差天數及費用支出應在申請預算范圍之內,有特殊情況超出預算的須特別批注,否則不予報銷。
3.7、采購貨款的報銷:應由采購人員提供購貨發票及庫房簽章的驗收入庫單及請購核準單,經本部門主管、商務部主管核準后,到財會部門申請貨款或報銷。
3.8、關于支出憑證的使用。報銷原則上必須取得正式合法之原始發票。但因業務之特殊性不能取得正規發票入帳發票時,填寫此單據,但應盡可能減少,避免取得非正規發票。
3.9、報銷時間的規定。
3.9.1、財務報銷時間:每日9:00――12:00
3.9.2、每月1日―5日工作日為財務報表時間。此期間不辦理報銷。
3.9.3、每月25日為財務當月結帳日,依據會計的及時性原則,為了保證會計信息的時效性。,以利于決策,要求當月發生的費用當月報銷,跨月費用一律不予報銷。
篇2:報銷單據選擇粘貼制度
報銷單據的選擇與粘貼制度
3.1、報銷單的種類、選擇、填寫標準。
3.1.1、報銷單種類:費用報銷單,差旅費報銷單,支出憑證。
3.1.2、報銷單種類的選擇:
3.1.2.1、費用報銷填寫費用報銷單。
3.1.2.2、貨款及其他支出填寫支出憑證。
3.1.2.3、出差外地報銷填寫差旅費報銷單。
3.1.3、報銷單的填寫字跡工整、不得涂改,報銷單的金額欄填寫時大小寫金額必須一致,并與所附原始發票一致
3.2、原始單據有關說明
3.2.1、取得合法的原始發票:名稱必須填寫并應與公司法人執照的單位名稱相符。
3.2.2、發票金額大小寫必須一致,發票貨名、規格應與所填寫的報銷單用途一致,發票上的印章必須清晰、完整。
3.2.3、原始發票的粘貼,票據的粘貼必須用膠水(非膠棒)依次粘貼整齊,不得用訂書釘或曲別針取代。票據粘貼后大小不得超過報銷單,乘車發票及招待費發票應按金額大小順序依次排開粘好。
3.3、原始單據取得形式。
3.3.1、公司采買固定資產,低值易耗品、辦公文具時,取得的發票應同時附有明細的清單。明細清單同樣需要加蓋銷貨單位的財務專用章或發票使用章,報銷時除填寫一般報銷單外,必須附有行政部資產管理員的入庫驗收單,入庫單的數量、金額必須與明細清單一致。
3.4、交通費報銷單:報銷出租車票,必須填寫交通費報銷單,須寫清乘車日期、起點、終點,詳盡事由。出租車票,乘車一個月內報銷有效。報銷單內容填寫不詳細的不予報銷。
3.4.1、因事情緊急需乘座出租車去外省市,須填寫申請表,并注明原因,經部門總監簽字方可報銷。
3.5、郵電費報銷單:公司的電話費由銀行托收,手機費現金支付。
3.6、差旅費報銷按差旅費報銷單內容詳細填寫:實際出發及到達時間、地點、出差任務。手續不全者不予報銷。
3.6.1、出差天數及費用支出應在申請預算范圍之內,有特殊情況超出預算的須特別批注,否則不予報銷。
3.7、采購貨款的報銷:應由采購人員提供購貨發票及庫房簽章的驗收入庫單及請購核準單,經本部門主管、商務部主管核準后,到財會部門申請貨款或報銷。
3.8、關于支出憑證的使用。報銷原則上必須取得正式合法之原始發票。但因業務之特殊性不能取得正規發票入帳發票時,填寫此單據,但應盡可能減少,避免取得非正規發票。
3.9、報銷時間的規定。
3.9.1、財務報銷時間:每日9:00――12:00
3.9.2、每月1日―5日工作日為財務報表時間。此期間不辦理報銷。
3.9.3、每月25日為財務當月結帳日,依據會計的及時性原則,為了保證會計信息的時效性。,以利于決策,要求當月發生的費用當月報銷,跨月費用一律不予報銷。
篇3:臨床路徑管理委員會工作制度
臨床路徑管理委員會工作制度
一、目的
為保證臨床路徑工作持續有效深入開展。
二、范圍
適用于臨床路徑管理委員會成員。
三、內容
臨床路徑管理委員會的工作由臨床路徑管理委員會的主任主持。臨床路徑管理委員會的工作主要分為日常工作和召開會議兩部分。
1、 日常工作
(1)臨床路徑管理委員會所有成員在各自崗位上對于臨床路徑的實施過程進行監督，負責收集各自崗位上發現的臨床路徑實施過程中存在的問題，上報給委員會秘書，由秘書負責匯總整理。
(2各成員在日常工作中，不斷學習，積極參加各相關專業的學術活動及臨床路徑方面的會議，不斷更新知識。
2、 召開會議
臨床路徑管理委員會定期召開各相關部門工作協調會議;每年組織相關專家，對本院臨床路徑實施效果的評估與分析。
(1)由主任委員主持會議，如主任委員不能參會，可由主任委員指定副主任委員主持。
(2)會前成員根據所在醫院分管的工作范圍，收集資料，歸納分析后做出議題。
(3)議題遞交大會秘書，呈遞主任委員審核，并確定會議時間、地點。
(4)會議參會委員盡可能全部參加，部分議題范圍確實局限，可按相關成員選擇參會人員。
(5)建立專門會議登記本，記錄各委員發言，并將結果及時反饋給臨床路徑實施科室。
四、支持性文件
1、《三級綜合醫院評審標準細則(2011年版)》
2、《醫院工作制度與人員崗位職責》(衛生部2011年版)