1.負責現金的管理,有價證券、空白憑證及有關印件的保管,保證不以白條抵充庫存現金,不挪用現金,不為外單位或客戶用支票換取現。

2.負責編制有關憑證,每日按憑證號登記現金日記賬,并結出當日余額,每天清點庫存現金,保證賬實相符,日清月結。

3.根據會計人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結出當日余額,定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表,做到賬賬相符;根據營業部資金運用的具體情況,結合資金頭寸表,編制“資金調撥單”,經領導批準后,調撥資金。

4.負責領取清算單,及時掌握銀行存款余額。

5.負責存取股民的支票,保證及時人賬。

6.負責每日閉市后,收繳前臺各項雜費,核對無誤后登記人賬。

7.負責內部職工借款,并填制“借款單”,經總經理、財務部經理簽字后付款。

8.負責及時清理借出的款項,保證最長不超過7天,所有轉賬出款應有發票返還。

9.負責每日清算交割工作。

10.及時完成領導交辦的其他工作。

11.在財務主管的領導下,在授權范圍內進行出納工作。

12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

13.未經營業部總經理及財務主管同意,不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料,要對財務主管負責。

篇2:投資公司出納職責

財富管理公司出納職責

1、負責日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。

2、辦公室基本賬務的核對,負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

6、負責開具各項票據,配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

7、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全。

8、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。

篇3:燃氣公司出納工作職責

1.辦理現金收付和銀行存款結算業務。

2.負責審核經總經理批準簽字的收付款憑證(據),并及時辦理款項收付手續。

3.負責保管現金、各種費用管理、匯票和各種有價證券。

4.負責填制現金和銀行存款會計憑證,記載日記帳。

5.負責與開戶銀行結算手續的送、取和核對銀行存款帳目,負責納稅申報和及時足額繳納各種稅金及附加費用。

6.負責審核工資單據,發放工資獎金。

7.保管有關印章、空白收據和空白支票。

8.負責各種發票的領取、開據。