房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司出納員職位說(shuō)明書(shū)

崗位名稱:出納員

崗位職責(zé):

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

2、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大開(kāi)支項(xiàng)目,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

3、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對(duì)現(xiàn)金收支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的拒絕辦理;

4、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí),必須在支票上寫(xiě)明,收使單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷期限,并由使用支票人在支票登記簿上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)帳支票要及時(shí)收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存。支票遺失時(shí),要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳

6、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

7、保管有關(guān)地稅、國(guó)稅的計(jì)算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票。

8、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

9、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的轉(zhuǎn)款任務(wù)。

10、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,每日及時(shí)報(bào)告資金頭寸表。配合財(cái)務(wù)其他人員完成任務(wù)。

11、保守資金機(jī)密及相關(guān)公司秘密。

任職條件:

1、有1年以上財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn)。

2、大學(xué)專科及以上學(xué)歷,熟悉會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和財(cái)稅政策法規(guī)。

3、個(gè)人素質(zhì):嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、勤奮

4、較強(qiáng)的職業(yè)素養(yǎng)和敬業(yè)奉獻(xiàn)精神,善于貫徹落實(shí)各項(xiàng)工作。

篇2:財(cái)務(wù)出納員:崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)

1.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。

2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德,堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業(yè)機(jī)密,不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意,不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。

4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

5.負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作,每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況,收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開(kāi)送貨單。

6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問(wèn)題公司將嚴(yán)懲不怠。

7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出報(bào)銷、借款時(shí),要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核,符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見(jiàn)會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

9.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,保證賬實(shí)相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因,原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排,及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。