房地產(chǎn)開發(fā)公司出納員職位說明書

崗位名稱:出納員

崗位職責(zé):

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

2、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進行復(fù)核,辦理款項收付。對于重大開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

3、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對現(xiàn)金收支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的拒絕辦理;

4、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時,必須在支票上寫明,收使單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記簿上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)帳支票要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳

6、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責(zé)賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

7、保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票。

8、完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

9、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的轉(zhuǎn)款任務(wù)。

10、每日盤點庫存現(xiàn)金,每日及時報告資金頭寸表。配合財務(wù)其他人員完成任務(wù)。

11、保守資金機密及相關(guān)公司秘密。

任職條件:

1、有1年以上財務(wù)出納工作經(jīng)驗。

2、大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷,熟悉會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和財稅政策法規(guī)。

3、個人素質(zhì):嚴(yán)謹(jǐn)、細致、勤奮

4、較強的職業(yè)素養(yǎng)和敬業(yè)奉獻精神,善于貫徹落實各項工作。

篇2:財務(wù)出納員:崗位職責(zé)說明書

1.認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務(wù)管理制度。

2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業(yè)機密,不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意,不許泄露公司的會計信息。

4.負責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

5.負責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。

7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

9.負責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責(zé)賠償。

10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排,及時配合會計做好其他日常工作。