對外付款(支票)及報銷管理規程補充規定

(一)、所有支出款項需提前列入“月度資金收支預算表”,按照“先申報,后支付”原則辦理相關財務手續。

a)使用支票結算的支出款項,按照《對外付款(支票)及報銷管理規程》中“支票結算”相關條款執行。

b)使用現金結算,凡100元以上現金支出須提前填寫“借款單”,經總經理簽字同意后,到財務部領取備用金。

i.、各部門需要辦公用品及禮品由辦公室統一購買,辦公室在購買前提出用款申請,填寫“借款單”。

ii.有關單位和個人向財務支取現金須提前填寫“借款單”并注明款項的用途,金額且有審批人的簽字。

iii.汽車使用費中,過路費、過橋費、洗車費及臨時加油費不需填寫“借款單”。

iv.員工報銷的各項福利不需填寫“借款單”。

c)信用卡結賬按照《信用卡使用須知》執行。

1.、各項費用支出須附明細。

各項費用支出,經辦人在將發票送至財務部審核時,原則上須將明細提供至財務部,財務部實行監督。

1、經辦人取得發票,經經理簽字后,先到財務部審核,確認發票有效(如發票是否為正式發票、是否有涂改、日期是否有效、內容是否屬實等),加蓋“已審核”戳記,再經總經理批準,簽字報銷。

2、停車費、過路費、等運雜費,經辦人粘貼好后,先到財務部審核后,經總經理批準,簽字報銷。

3、經辦人取得的出租車費發票洗車費發票及公務車汽油費發票,經辦公室審核有效(確認是否提前申請),辦公室經理簽字后,由辦公室統一報送總經理批準。

4、員工報銷各項福利(含制裝費、電話費、醫療補助、過節費等),由職工本人簽字后,交辦公室,辦公室經理審核備案經總經理批準后送財務部確認有效,簽字報銷。

篇2:展覽公司支票領用報銷辦法

展覽工程公司支票領用、報銷辦法

一.支票領用人必須是與集團公司或本公司簽定正式勞動合同的職工。

二.支票領用人持借款單或報告領取支票的時候,如可確定支票的金額、收款單位,財務人員必須將上述項目填寫完整。

三.支票領用人如果不能確定具體的金額,應根據估計的用款情況,由財務人員在支票的小寫金額欄中,用簽字筆在使用金額前封"$"符號。

四.支票領用人如果事前不能確定使用金額,應在與對方單位結算時,要求對方當面將支票填寫完整。

五.財務人員和支票領用人如果沒有按上述規定辦理,造成公司資金損失的,按照《第四章支票丟失、被盜的處理》承擔責任;如屬支票領用人的過失,支票批準人也應承擔相同責任。

六.支票領用人必須在領用后的十五天內報銷,否則財務部門將定期公布未按時報銷人員名單,同時未按時報銷人員不得再借用支票。