對外付款(支票)及報銷管理規(guī)程補充規(guī)定

(一)、所有支出款項需提前列入“月度資金收支預(yù)算表”,按照“先申報,后支付”原則辦理相關(guān)財務(wù)手續(xù)。

a)使用支票結(jié)算的支出款項,按照《對外付款(支票)及報銷管理規(guī)程》中“支票結(jié)算”相關(guān)條款執(zhí)行。

b)使用現(xiàn)金結(jié)算,凡100元以上現(xiàn)金支出須提前填寫“借款單”,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后,到財務(wù)部領(lǐng)取備用金。

i.、各部門需要辦公用品及禮品由辦公室統(tǒng)一購買,辦公室在購買前提出用款申請,填寫“借款單”。

ii.有關(guān)單位和個人向財務(wù)支取現(xiàn)金須提前填寫“借款單”并注明款項的用途,金額且有審批人的簽字。

iii.汽車使用費中,過路費、過橋費、洗車費及臨時加油費不需填寫“借款單”。

iv.員工報銷的各項福利不需填寫“借款單”。

c)信用卡結(jié)賬按照《信用卡使用須知》執(zhí)行。

1.、各項費用支出須附明細。

各項費用支出,經(jīng)辦人在將發(fā)票送至財務(wù)部審核時,原則上須將明細提供至財務(wù)部,財務(wù)部實行監(jiān)督。

1、經(jīng)辦人取得發(fā)票,經(jīng)經(jīng)理簽字后,先到財務(wù)部審核,確認發(fā)票有效(如發(fā)票是否為正式發(fā)票、是否有涂改、日期是否有效、內(nèi)容是否屬實等),加蓋“已審核”戳記,再經(jīng)總經(jīng)理批準,簽字報銷。

2、停車費、過路費、等運雜費,經(jīng)辦人粘貼好后,先到財務(wù)部審核后,經(jīng)總經(jīng)理批準,簽字報銷。

3、經(jīng)辦人取得的出租車費發(fā)票洗車費發(fā)票及公務(wù)車汽油費發(fā)票,經(jīng)辦公室審核有效(確認是否提前申請),辦公室經(jīng)理簽字后,由辦公室統(tǒng)一報送總經(jīng)理批準。

4、員工報銷各項福利(含制裝費、電話費、醫(yī)療補助、過節(jié)費等),由職工本人簽字后,交辦公室,辦公室經(jīng)理審核備案經(jīng)總經(jīng)理批準后送財務(wù)部確認有效,簽字報銷。

篇2:展覽公司支票領(lǐng)用報銷辦法

展覽工程公司支票領(lǐng)用、報銷辦法

一.支票領(lǐng)用人必須是與集團公司或本公司簽定正式勞動合同的職工。

二.支票領(lǐng)用人持借款單或報告領(lǐng)取支票的時候,如可確定支票的金額、收款單位,財務(wù)人員必須將上述項目填寫完整。

三.支票領(lǐng)用人如果不能確定具體的金額,應(yīng)根據(jù)估計的用款情況,由財務(wù)人員在支票的小寫金額欄中,用簽字筆在使用金額前封"$"符號。

四.支票領(lǐng)用人如果事前不能確定使用金額,應(yīng)在與對方單位結(jié)算時,要求對方當面將支票填寫完整。

五.財務(wù)人員和支票領(lǐng)用人如果沒有按上述規(guī)定辦理,造成公司資金損失的,按照《第四章支票丟失、被盜的處理》承擔責任;如屬支票領(lǐng)用人的過失,支票批準人也應(yīng)承擔相同責任。

六.支票領(lǐng)用人必須在領(lǐng)用后的十五天內(nèi)報銷,否則財務(wù)部門將定期公布未按時報銷人員名單,同時未按時報銷人員不得再借用支票。