某集團(tuán)現(xiàn)金、支票、印章管理規(guī)定

隨著公司經(jīng)營業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大發(fā)展,對于資金來源和支出必須更加嚴(yán)格。周密把關(guān)運作,特制定如下規(guī)定:

一、商家付款首先由財務(wù)部主管嚴(yán)格按"招商細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)"進(jìn)行審核有部門經(jīng)理,總經(jīng)理簽字具全。由專人負(fù)責(zé)開示票據(jù),出納負(fù)責(zé)收款。

二、出納員收款現(xiàn)金時必須當(dāng)面點清,嚴(yán)防假抄,日清月結(jié),當(dāng)天收現(xiàn)金必須在當(dāng)日存入銀行。嚴(yán)禁挪、借、留、欠。每月堅持與銀行對帳,必須做到帳額相符。

三、轉(zhuǎn)賬支票必須款到公司帳戶,才能認(rèn)可,否則不能辦理手續(xù)。

四、所發(fā)生的一切開支費用的報銷程序按"**公司字(99)第十七號規(guī)定執(zhí)行。"

五、每周六檢查本周收款情況,清理合同,查清欠款商家,并編制規(guī)范報表交予招商部,定出措施。及時收回欠款,并如實上報部經(jīng)理。

六、公司財務(wù)章由專人負(fù)責(zé)監(jiān)管,出納開出支票必須嚴(yán)格審查,并登記后蓋章方能出示。

財務(wù)部

篇2:學(xué)校支票管理制度范例

學(xué)校支票管理制度范例

(一)、支票的購買:嚴(yán)格按照中華人民銀行的制度和規(guī)定辦理,按照中華人民銀行規(guī)定的程序執(zhí)行。支票的保管人(出納)與支票的領(lǐng)用人嚴(yán)格分離。

(二)、支票的領(lǐng)用:出納崗位人員根據(jù)已審批的購物發(fā)票或支票領(lǐng)用單簽發(fā)支票。

(三)、支票的簽發(fā):簽發(fā)支票時,按支票編號順序使用,無特殊原因,支票上的日期、用途、收款單位及金額應(yīng)填寫完整,并在支票領(lǐng)用登記簿上進(jìn)行登記。

(四)、支票的領(lǐng)用:支票領(lǐng)取人對支票應(yīng)妥善保管,不得涂改,并于五日內(nèi)及時報銷。支票付款期限為10天,過期作廢。遺失支票如發(fā)生問題由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

(五)、支票的收取:從外單位取得的支票要及時送到財務(wù)室,以免過期作廢或丟失。一般情況財務(wù)室收到支票,才能出具收據(jù),如遇特殊情況,可由領(lǐng)用人開出借據(jù),由總務(wù)處負(fù)責(zé)人簽字后,財務(wù)室方可辦理。

(六)、支票的報銷:嚴(yán)格按照支票領(lǐng)用單申請、批準(zhǔn)的內(nèi)容予以報銷,不得擅自隨意變更報銷內(nèi)容。

(七)、支票的報廢:作廢的支票必須妥善保存?zhèn)洳椤?/p>

(八)、嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律,不簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票;不簽發(fā)沒有真實交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù)。

篇3:酒店旅行支票兌換程序

酒店旅行支票兌換程序

規(guī)定:

Policy:

1、優(yōu)質(zhì)、高效的為客人提供服務(wù)。

2、結(jié)帳的快速準(zhǔn)確不錯不漏。

程序:

Procedures:

1、辨別旅行支票真?zhèn)?查看旅行支票圖冊;

2、用當(dāng)日外幣牌價"現(xiàn)匯買入價"填寫外幣兌換水單,須扣除7.5‰(0.0075)的貼息;

3、注意票面正面上方部份是"USDollarTravelChequ"或"CanadaDollarTravelChequ",按不同幣別牌價兌換;

4、看客人初簽、復(fù)簽的簽名式樣是否一致,查看客人護(hù)照是否與初簽、復(fù)簽的簽名式樣一致,若有疑問,請用護(hù)照照片與本人樣貌核對,或在背面再簽一次;

5、外幣匯率須保留至小數(shù)點后四位;

6、外幣兌換水單須順號使用。