建設集團公司印章管理制度

1.印章的刻制、改刻與廢止

(l)公司印章的刻制、改刻與廢止議案由總經理提出,董事會審批。其他單位或人員未經批準嚴禁私自刻制印章;

(2)集團公司成立的二級公司單位及部門,其正式印章由總公司頒發或經總公司總經理批準持總公司證明制作。制作單位內部印章,必須持集團公司證明,到公安部門指定的刻字單位制作。由集團公司辦公室備案;

(3)廢止的印章應交由辦公室保存,保存期限一般為3年;

(4)公司的印章在遇到散失、損毀或被盜時,相關責任人應迅速向總經理提交說明原因的報告書,由總經理根據具體情況做出處理決定。

2.用印手續

印章的使用依照以下的手續進行:

使用印章時應先填寫"公司印章申請單"(以下簡稱申請單),寫明申請事項,征得部門經理審核,主管副總經理或總經理審批同意后,連同需蓋章文件一并交印章管理員。

3.印章保管

(l)集團公司辦公室對所有印章應建立臺賬并逐一登記。根據印章類別由總經理指定保管部門,保管部門應指定專人負責保管;

(2)印章保管單位設有印章使用登記簿,對每次的印章使用進行記錄,包括使用日期、使用人、用途、使用審批人等;

〔3)公司印章保管必須嚴格按規定辦理,印章和簽名章必須妥善保管,用時取出,用畢存放于安全柜內加鎖;

(4)公司印章原則上只能由印章保管員保管使用,未經總經理批準,不得攜帶印章外出,特殊情況必須經總經理批準,由印章保管員帶章跟隨;

(5)公司需要蓋印的文件、材料等,總經理或分管領導批準后,方可蓋印;未經總經理或分管領導批準,任何人不得私自動用公司印章。對于非法用印者視情節輕重和造成損失的程度,按公司規定子以處罰;

(6)保管人員對保管的印章應經常清洗,保持印章清晰;

'7)管理印章人員應嚴格遵守保密制度;

(8)印章保管人要堅持原則,認真負責,嚴格按規定辦事,確保用印準確;

(9)凡以公司名義發文,需按公司公文處理辦法手續完備方可用章;

(10)各種證明材料用公司印章時,需由主管部門負責人先審批并由主管領導簽字后方可加蓋印章;

(11)任何情況下不得開具空白介紹信或在空白紙仁蓋章;

(12)各類統計報表(含各種申請表)須逐步填寫清楚,經主管領導審批簽字后方可加蓋印章,空白表格一律不得先蓋章后填寫;

(13)重要用章需登記備案,詳細登記用章時間,批準人及承辦人。

4.所屬分公司印章管理與使用參照上述制度執行。

篇2:支付中心財務印章與預留簽字管理制度

國庫支付中心財務印章與預留簽字管理制度

一、財務專用章和財務負責人印章,由資金組會計主管負責管理,只能作為資金結算和業務專用,不得用作其它用途。

二、凡對外使用單位財務專用章,必須進行登記,并經分管主任同意;內部結算業務使用財務印章,由資金組主管會計復審并用印。

三、單位名稱變更,啟用新財務專用章,舊印章要登記造冊移交區檔案館;財務負責人變更,個人預留印章移交本人。

四、實行預留單位印章、簽字及審批權限備案,核算組預留《單位財務印章、簽字及審批權限表》,對單位報賬業務的真實性進行審核。

篇3:單位支票印章管理制度

單位支票及有關印章的管理制度

單位應當加強與貨幣資金相關的票據的管理,明確各種票據的購買、保管、領用、背書轉讓、注銷等環節的職責權限和程序,并專設登記簿進行記錄,防止空白票據的遺失和被盜用。

單位應當加強銀行預留印鑒的管理。財務專用章應由專人保管,個人名章必須由本人或其授權人員保管。嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。按規定需要有關負責人簽字或蓋章的經濟業務,必須嚴格履行簽字或蓋章手續。

支票按照使用范圍分為人民幣現金支票和人民幣轉帳支票。

支票的管理制度:

1.現金支票

(1)支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時需有“借款單”(如已有發票則直接填寫“支出憑單”),經總經理批準簽字,然后將支票按批準金額封頭,加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼,領用人在支票領用簿上簽字備查。

(2)支票付款后憑支票存根,發票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經理審批。填寫金額要無誤,完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號,按規定登記日記帳,原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。

(3)支票是銀行的存款人簽發給收款人辦理結算或委托開戶銀行將款項支付給收款人的票據。采用支票結算方式,對于收到的支票,應在收到當日填制進賬單連同支票送存銀行,根據銀行蓋章退回的進賬單第一聯和有關原始憑證編制收款憑證。

(4)現金支票一律由出納員一人保管,不得轉交他人。

(5)現金支票大小寫金額必須填寫齊全,不得涂改,如發生書寫錯誤,應及時加蓋“作廢”戳記,另行簽發正確支票。

(6)現金支票一律為記名式,不可用于轉賬使用。

(7)收到客戶交來的空額(空白)支票,收票人首先檢查支票上有無交換號碼和簽發單位的印鑒,當面填齊結算金額及用途,留下客戶單位電話及經辦人姓名和身份證號碼。對預留密碼的支票,應由客戶將密碼填寫清楚。

(8)顧客開好的支票,要審查支票的內容,自簽發之日起有效期十天(到期日為節假日順延),業務項目與支票用途應一致,大小寫金額應一致,數字無涂改,支票與發票相符,上述內容若有不符或支票殘破,不能收取。

(9)轉帳支票起點為100元,低于結算起點的業務或交易用現金結算。

(10)準確無誤地填寫和保管收取的支票,不得遺失和毀損。

(11)業務人員、技術人員收取的支票應及時送交財務部,出納員根據規定將支票存入銀行。

2.轉帳支票

領用轉帳支票應填寫“借款單”,明確注明用途、金額,依照有關審批權限履行審批手續。

凡簽出的支票,一律填寫收款單位名稱、時間、用途、金額(或限額),不準簽發空白支票或空額支票,對預留密碼的支票,出票同時填寫密碼。

需要報賬的支票,由經辦人填寫“支出憑單”,審批后方可辦理報賬手續。已經結賬的支票,應將支票根連同有關原始憑證附在一起制證記賬。支票簽出后業務人員在規定時間內辦理報賬手續,簽出未使用的支票在10日內交回財務部。

如簽發支票有誤被退回的,應與其支票根一同加蓋“作廢”戳記,與正確支票附在一起入賬,以備待查。

空白支票與銀行預留印鑒分別保管,分人保管,不得事先將空白支票加蓋銀行預留印鑒和填寫支票預留密碼。

空白支票一律存入保險柜,出納人員必須妥善保管保險柜鑰匙。

公司之間的資金拆借業務,履行轉款手續應附借款協議。