城建投資公司資金財務部支票、印鑒、密碼器管理規定

根據會計法及會計規范相關規定,為確保公司資金安全,規范支票、印鑒、密碼器管理特制訂本規定。

一、范圍:

1、財務印鑒:財務章(****城市建設投資有限公司財務專用章)、法人章(李國華)

2、支票:現金支票、轉賬支票

3、密碼器:**銀行密碼支付器

二、保管:

1、財務章由公司資金財務部負責人保管。

2、法人章、支票、密碼器由公司出納保管。

三、使用:

1、出納根據簽批手續完整的單據填寫支票,填寫支票支付密碼,蓋法人章,并在支票使用簿中逐筆進行登記。

2、財務負責人審核支票無誤后蓋公司財務章。

3、支票領用人在支票使用簿及支票票根上簽字后方可付出支票。

4、如果財務部其中一人外出,必須將財務章或法人章交到公司綜合辦公室負責人處,此時原則上不支付各種款項,緊急情況需要簽發支票,可以通過電話委托公司綜合辦公室負責人代蓋章。

5、公司其他部門需要使用財務印鑒,必須填寫公章使用申請單,經公司領導批準后才能使用。

6、公司財務印鑒原則上不能帶出公司,特殊情況需要外帶使用,必須填寫公章使用申請單,經公司領導批準后才能借出,且當日必須歸還。

九、本規定從20**年9月1日起執行。

篇2:鐵路工程計劃財務部職責

①協助指揮長管理本工程項目安全生產所需資源(財、物)的投入及有效實施,監控資金使用,確保安全生產管理資金投入。

②負責安全生產管理成本分析;組織編制年度安全生產財務預算;審查年度安全生產預算執行情況;審查年度安全生產管理籌措經費運用情況和年度安全工作財務決算報告。③監督"安全文明施工措施費"資金到位和運用情況。④監督安全事故和應急處理發生費用的執行情況。⑤履行"三標一體"管理體系中的相關指責。

篇3:財務部門安全責任制

1、保證安全生產費用提取經費的落實并監督其合理使用。

2、審查勞動防護用品、保健食品和防暑降溫材料的經費支出及合理使用情況。

3、按照“三同時”原則審批新、改、擴建項目,落實勞動保護設施,不留隱患。

4、審查各項安全獎罰款的出處,認真執行國家有關法律、法規。

5、負責分管部門的安全生產工作。

6、參與分管范圍以外的安全生產管理工作,提出合理化建議。