展覽工程公司支票丟失、被盜的處理

一.支票領用人必須嚴格按公司的支票領用規定辦理支票領用手續。

二.支票領用人必須認真保管好支票,不得折疊、損壞、丟失。

三.如發生支票丟失或被盜,支票領用人應立即通知財務部門辦理應急措施,由于丟失或被盜支票給公司造成損失的,除由公司有關部門根據情節嚴重,作出行政處罰外,還需責任人按下列比例賠償:

1.損失金額在10,000元以內(含10,000元),由責任人全額賠償。

2.損失金額在50,000元以內(含50,000元),超過部分(10,000~50,000元)由責任人賠償60%。

3.損失金額在50,000元以上的作為個案報公司領導及董事會審批。

篇2:酒店旅行支票兌換程序

酒店旅行支票兌換程序

規定:

Policy:

1、優質、高效的為客人提供服務。

2、結帳的快速準確不錯不漏。

程序:

Procedures:

1、辨別旅行支票真偽,查看旅行支票圖冊;

2、用當日外幣牌價"現匯買入價"填寫外幣兌換水單,須扣除7.5‰(0.0075)的貼息;

3、注意票面正面上方部份是"USDollarTravelChequ"或"CanadaDollarTravelChequ",按不同幣別牌價兌換;

4、看客人初簽、復簽的簽名式樣是否一致,查看客人護照是否與初簽、復簽的簽名式樣一致,若有疑問,請用護照照片與本人樣貌核對,或在背面再簽一次;

5、外幣匯率須保留至小數點后四位;

6、外幣兌換水單須順號使用。

篇3:學校支票管理制度范例

學校支票管理制度范例

(一)、支票的購買:嚴格按照中華人民銀行的制度和規定辦理,按照中華人民銀行規定的程序執行。支票的保管人(出納)與支票的領用人嚴格分離。

(二)、支票的領用:出納崗位人員根據已審批的購物發票或支票領用單簽發支票。

(三)、支票的簽發:簽發支票時,按支票編號順序使用,無特殊原因,支票上的日期、用途、收款單位及金額應填寫完整,并在支票領用登記簿上進行登記。

(四)、支票的領用:支票領取人對支票應妥善保管,不得涂改,并于五日內及時報銷。支票付款期限為10天,過期作廢。遺失支票如發生問題由當事人負責。

(五)、支票的收取:從外單位取得的支票要及時送到財務室,以免過期作廢或丟失。一般情況財務室收到支票,才能出具收據,如遇特殊情況,可由領用人開出借據,由總務處負責人簽字后,財務室方可辦理。

(六)、支票的報銷:嚴格按照支票領用單申請、批準的內容予以報銷,不得擅自隨意變更報銷內容。

(七)、支票的報廢:作廢的支票必須妥善保存備查。

(八)、嚴格遵守銀行結算紀律,不簽發沒有資金保證的票據或遠期支票;不簽發沒有真實交易和債權債務的票據。