為了提高餐廳收銀員工作質量,加強對餐飲業務工作的監督,特制定以下餐廳收銀員操作規程:

(一)備足另票備用金,不得以另票找不出為由,不找給客人另款,或臨時找地方換另票而造成客人久等。

(二)上班前備足所需用帳單,查看帳單是否有缺號、漏號現象。

(三)餐廳小票須收銀員蓋章方可進廚房出菜。

(四)帳單按規定欄目填寫清楚,帳單金額不得涂改,收銀員開列帳單后必須蓋章和簽字。

(五)收銀結算方法處理規定

1.現金結算

收取客人現金以后,當即在帳單上蓋現金收訖章,并將發票交于客人,(在現金未收到之前不得蓋現金收訖章)。

4.寓客帳結算:

要求掛帳客人出示可掛帳房卡(無NP卡)。請客人在帳單上簽字,并寫清掛帳房號,核對客人帳單簽字是否與掛帳房卡簽字相符,房號是否相符,是否過期,核對無誤后在帳單上蓋轉帳房卡己核章,并及時送總臺收銀,以防客人提前退房造成壞帳。

5.外客帳結算:

憑餐飲銷售部任務單上注明的人數,用餐標準予以結帳。

6.招待帳結算:

(1)客人憑減免單用餐,須看清減免單結算方式,如是現付,則要求客人支付現金;如是轉房號,則要求用餐人簽字,寫清轉帳房號,并作寓客帳處理;如是招待,則作招待帳處理。

(2)如飯店領導請客,零點用餐(無減免單),則招待帳單金額按實際消費金額的一定折扣計算,并請飯店有關領導簽字,作招待帳處理。

7.綜合消費卡結算

綜合消費卡結算與外客帳結算類似,首先請客人出示綜合消費卡,查看卡內是否尚有結余金額,再將客人當天消費金額填入卡內消費金額欄,并結出結余金額。然后請客人在帳單上簽名,并寫上單位名稱,再核對客人簽名是否與消費卡單位經辦人簽名相符。最后帳單上標明綜合消費卡并作外客帳處理。

(六)長包房憑掛帳房卡,散客憑VIP卡零點用餐,按飯店規定可以給予一定折扣優惠,并請客人在帳單上簽證。

(七)司機費提取的處理規定:

客人用餐要求提取司機費(現金)必須控制在當日消費金額的10%以內。

(八)定金的處理方法

1.預收定金:

預收定金開具收據,收到現金蓋現金收訖章,收到支票蓋支票收訖章。

2.退還定金:

客人要求退還定金必須歸還預付定金收據。原預付定金是現金,則可以退還現金;原預付定金是支票,則只能退還支票。

3.如客人遺失預收定金收據,經與財務存根聯核對后,請客人在存根聯上簽上姓名,并注明該收據己遺失。

(九)作廢帳單的處理規定:

開列帳單時由于金額填錯或小票作廢等原因須作廢帳單,則必須在作廢帳單上寫明作廢原因,及重開帳單號碼,并請當班餐廳主管簽字證明或請收銀主管簽證。作廢帳單必須是數聯齊全同時作廢,并填人工作底表與其它帳單一起轉財務部。

(十)收銀工作底表須根據帳單明細分類按帳單號碼由小到大填寫。

(十一)根據工作底表明細分類匯總做餐廳營業日報,報表上要求填寫的項目須填寫清楚。

(十二)核對收到現金、支票、信用卡是否與報表金額相符。

(十三)現金、支票、信用卡核對正確無誤后,放人收銀封包并在封包上寫清收銀點、班次、日期、姓名,及現金票面和總金額,支票張數和總金額,信用卡份數和總金額。

(十四)在封包投入銀箱前,須在收銀投放簿上做好登記,并請旁人簽證。

篇2:酒店業收銀崗位夜審稽核操作規范

第三部分夜審稽核操作規范

一、接替前臺收銀工作,為客人辦理入住、退房手續(具體業務流程參考前臺收銀部分,略)。

二、夜審前準備工作。A、檢查已收檔收銀點帳單、報表是否全部上交,是否存在少交賬單的現象;查看電腦中是否存在未結帳帳單,如有以上現象,則將其收銀員記錄下來,上交收銀主管待處理。B、檢查前臺有無各個部門送來的尚未入帳的單據,如有,將其輸入電腦,并放入各自房間的帳夾里。C、與接待、樓層核對房態、房價,查看是否存在房態、房價不符現象,是否存在已入住未開房,客人已退電腦未退等現象,如有應及時查明原因。

三、電腦夜間稽核。A、執行房租預審及入帳,選擇"否"查看房租預審報表中入帳情況是否存在房租不正常現象,核對完后,再執行房租預審及入帳,過房租,生成房租入帳報表后打印。B、執行夜間稽核及其他處理,查看電腦是否執行了客人續住,正確無誤后,電腦自動稽核,稽核完畢后,查看系統是否自動更改營業日期。C、在執行夜間稽核轉日期之后,早上6:00以前有客人到酒店入住,在早上6:00整再次執行房租預審及入帳,讓電腦自動過房租。

四、審核A、*打印當日IC卡系統報表,并入千里馬IC卡系統打印當日IC卡減值報表,兩表相核對,查看其差額是否與收據金額是否一致,發現錯誤及時補救,并記錄下操作收銀。B、*打印IC卡消費報表,餐廳收入及財務記錄日報表、娛樂收入及財務記錄日報表、客房收入及財務記錄日報表,客房、餐廳、娛樂轉AR帳報表,核對IC卡消費數是否一致。C、核對餐廳收入及財務記錄日報表、娛樂收入及財務記錄日報表與客房收入及財務記錄日報表上前臺客帳數是否一致。D、打印前臺、綜合收銀招待明細表,與實際帳單核對,查看招待是否符合手續。E、打印餐飲打折、服務費變動表,贈送免單、單品折扣報表、免零報表、沖減報表、異常帳單報表,審查餐娛帳單,審核其是否符合規定手續。F、打印上日(如還沒有執行電腦中"夜間稽核"則為本日)菜單統計報表與每張賬單核對,查看賬單金額與報表上對應統計數是否一致(如有不一致的現象應立即上報),是否有賬單未上交,并審核每一個賬單,是否存在少收、多收的現象,審核各種優惠券、免費券及有價證券的使用是否符合有關規定。G、打印前臺實際結賬退房報表審核前臺入住、退房、結賬的時間,房租是否全部計入,應加收半天房租或全天房租是否加收,免收或少收是否有規定的批準手續。H、審核每日客房迷你吧報表、雜項租金報表、商務吧消費報表、賠償報表,并與客房營業日報中數字相核對;I、核查在住客人在賓館的消費是否全部計入房間帳,有無漏入或錯入的數額,帳單的計算是否正確,帳款是否全部結清。J、檢查退房帳單上款項是否正確,是否符合規定手續,是否有客人簽名,現金結帳要與電腦報表核對其金額與電腦是否吻合。K、進入帳務查詢,查前臺收銀帳務打印調整帳、對沖帳,優惠帳等與前臺帳單相核對,核查前臺打折、沖減是否正常,是否符合手續。

五、報表

A、查看夜審工作底表是否平帳,如不平,則應在夜間稽核中執行重新統計報表,如仍不平,則上報財務部。B、登記掛帳,并核查掛帳結算的款項是否正確、單位是否正確、是否符合規定手續,并與客房、餐廳、娛樂轉AR帳報表相核對。C、打印當日現金收入簡表。

六、稽核報告將當日夜審過程中所發現的問題一一記錄下來,待收銀主管核實處理,整理當日單據,做好交接班。

篇3:酒店業收銀崗位餐娛收銀操作規范

第二部分餐娛收銀操作規范

一、班前準備(同前臺收銀,略):

二、接班:A、首先閱讀記事交班本,掌握所記載各項事宜,便于工作中及時處理。B、查看電腦交班表,是否有上班未結帳單傳下來,并與交班本核對,如上班有帳單傳下班應詢問清楚有關事項,便于及時處理,如有問題應及時向上級匯報。C、檢查電腦程序中所錄"班次"是否正確,避免班次重復造成收銀報表混亂。

三、輸單:

A、開臺:根據服務員開據的酒水單或食品單,在電腦中開立臺號、輸入進餐人數,并存盤。因電腦是以臺號區分餐廳,開臺時要注意不要輸錯臺號、人數,如開錯臺號,就可能入錯餐廳造成收入帳目混亂,并因不同餐廳價格不同,同時會造成多收或少收的現象。B、輸單:根據服務員開據的單據,正確無誤地輸入電腦。

四、結帳:A、根據服務員所報臺號,打印消費帳單,交于服務員結帳,如客人以現金支付,直接開據發票,并在電腦中結帳收款即可。B、客人要求簽客房帳時,由服務員確認客人身份并請客人簽字認可,收銀員根據房號轉入相對應房間帳,并核對客人簽名與房間資料是否相符。C、當客人是協議掛帳單位簽單時,在客人簽字后要查看客人是否為有效簽單人或是否有效授權,要核對客人筆跡是否與預先所留筆跡一致。并在電腦中收款轉入應收帳系統中對應的掛帳單位有。如有爭執,參考前臺收銀部分,必要時交餐飲部經理處理。D、如為酒店招待,核對簽單人是否為酒店有效簽字人員,如為非有效人簽字應要求出示有效的招待單,否則,只能作個人消費掛帳處理。

五、交班/收檔:

A、本班所有帳單結清后,應打印當班交班報表,并與本班所收款項核對是否一致。B、將客帳、招待、掛帳帳單金額、帳單號登記在相關日匯總報表上,以便夜審核查。C、繳款:將當日所收營業款在至少有一名證人在場的情況下投入指定的投幣箱內,并登記簽字確認,同時將當班報表及所有帳單按帳單號由小到大的順序整理好上交指定地點,以便夜審核查。D、交班:如本班還有其它未盡事宜,應及時在交班本上注明,以便下班處理。