酒店財務工作流程

一、餐廳收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步,也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序,并運用于工作中,真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用,為下一步的財務核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括:

(一)班前準備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到,由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行,并編排報表。

2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點周轉(zhuǎn)金,無誤后在登記簿上簽收,班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù),并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù),檢查帳單及收據(jù)是否順號,如有缺號、短聯(lián)應立即退回,下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù),并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字,餐廳帳單由主管管理,并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確,如有日期不對或時間不準時,應及時通知領(lǐng)班進行調(diào)整,并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本,了解上班遺留問題,以

篇2:商場超市財務部各崗位工作流程

商場(超市)財務部各崗位工作流程

(一)收銀工作服務流程

△營業(yè)前

1、每天上班前,要更換好工衣、配戴好工牌、清面淡妝做好相關(guān)的準備工作。

2、每晚提前十五分鐘到財務部準備備用金。拿取備用金換零幣,并核對備用金是否無誤,如有發(fā)現(xiàn)金額不對,要提出及時匯報。

3、檢查各種票據(jù)是否齊全并及時補充發(fā)票、收據(jù)、卡紙、手工報表。做到不因暫時無各種票據(jù)事件的發(fā)生而影響服務質(zhì)量。

4、檢查辦公用品是否齊全(收銀章、計算器、剪刀、訂書機等),如發(fā)現(xiàn)異常及時向主管匯報并及時解決。

5、檢查收銀設(shè)備的運作是否正常,如電腦運行是否正常,刷卡機是否能正常工作,驗鈔機是否失靈等等,及收銀設(shè)備的各種環(huán)節(jié)要認真檢查,如出現(xiàn)問題一定要及時處理或立即通知設(shè)備維修人員進行處理,在上班處理相關(guān)故障,做到無事故操作。

6、認真搞好收銀臺的衛(wèi)生工作。

△營業(yè)中

1、收銀員一收到柯打單,就要核對公司相關(guān)人員的贈送權(quán)限及贈送額度,經(jīng)核對無誤后迅速輸入電腦給予出品。然后放入插單架。如有追出品須按以上工程程序進行,不得延誤。如有取消出品,核對取消單上是否有出品部人員及經(jīng)理級以上人員簽字方可取消此單。

2、如有正常轉(zhuǎn)房,要有咨客部人員的簽員;非正常轉(zhuǎn)房要樓面經(jīng)理簽名方可執(zhí)行,注意最后買單時根據(jù)公司相關(guān)制度辦理。

3、收到樓面人員要買單的通知時,核對輸入品種是否無誤,贈送、超送、打折等是否正確并符合規(guī)定,確定無誤后,(按相關(guān)人員簽署的折扣打折并核對打折人簽名模式),打印帳單交由樓面買單人員。

4、如消費卡沒有打折時,收到卡3分鐘之內(nèi),電話通知該房訂房人詢問該房是否打折,經(jīng)確認后,先打帳單買單,然后請該房訂房人補簽。

5、買單方式:

A、現(xiàn)金:當收到樓面或客人交來的現(xiàn)金買單時,首先用驗鈔機檢驗現(xiàn)款真?zhèn)?然后按帳單當面點清現(xiàn)金數(shù)額經(jīng)雙方核對無誤后,按帳單實際金額收款,并及時準確找贖。(客人如付外幣,收銀員應按照公司比例收取客人錢數(shù),并在帳單上注明以何種方式付款。)

B、銀行卡:按帳單金額輸入POS機,并做到帳單金額打印出的簽約單金額一致,收銀員要非常熟悉公司目前可收取的銀行卡種類,如收取的是信用卡,還必要嚴格按信用卡受理事項進行,不得有誤。如沒有出示身份證或簽名模式不像的,經(jīng)該訂房人簽名擔保,樓面經(jīng)理加簽方可辦理。

C、掛帳:分析掛帳人員是否在本公司有掛帳權(quán)限,并要求訂房人和相關(guān)負責人在帳單上簽名擔保。

D、簽單招待:核對此人在公司是否有簽單權(quán)限,如無此權(quán)限,收銀員有權(quán)拒絕受理。

6、認真做好營業(yè)結(jié)束的相關(guān)工作:

A、收銀員打印電腦報表,并核對所有結(jié)帳金額是否無誤,經(jīng)核對后,要做到電腦菜單與收款金額相符,營業(yè)款項與收款金額相符,然后營業(yè)款現(xiàn)金封袋:清點備用金;對銀行POS機進行清機處理。

B、準確無誤做好每天的發(fā)票登記。

C、未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),擅自提前下班或出現(xiàn)其它狀況的,則按照公司的有關(guān)規(guī)定進行處理并追究其相應的責任。

△營業(yè)后

1、整理收銀臺衛(wèi)生,檢查辦公用品否齊全,并放在指定地點。

2、認真檢查POS機、電腦的電源是否關(guān)閉好。

3、與保安人員一起交營業(yè)款押送指定地點。

(2)寄存員(存包處)工作服務流程

△營業(yè)前

1、準時上班(換好工衣為準)。

2、班前例會認真聽取樓面主管對工作的安排,做好禮貌用語訓練。

3、做好存衣間的衛(wèi)生,并準備好工作中所須的物品(存衣牌、登記本、筆、打火機等)。

△營業(yè)中

1、臉帶微笑,雙手背后,昂首挺胸,站立于存物臺面準備隨時恭迎客人。

2、客人來臨,笑臉向迎"晚上好,歡迎光臨"!請問先生/小姐,是否存物,并叮囑客人帶好存物牌。

3、根據(jù)存物牌號碼順序?qū)⑽锲窋[入存衣柜,在工作中一定要認真,仔細保管好每一樣物品。

4、客人取物時一定要問清姓名,物品方可發(fā)放,鞠躬送客:"多謝光臨,請慢走,歡迎下次光臨"。

5、工作中如出現(xiàn)問題,如:客人丟失存物牌等問題,應耐心向客人解釋并按存物須知條例解決,如解決不了應及時通知上級部門。

△營業(yè)后

1、清點存物牌檢查是否有客人未領(lǐng)取的物品,如有即可通知值班經(jīng)理給予解決。

2、參加班后例會,聽取主管對當日工作的總結(jié)。

(3)倉管員工作服務流程

1、按時上班,檢查倉庫有無異常現(xiàn)象,并做完整記錄,發(fā)現(xiàn)異常情況及時向上反映。

2、檢查庫存物資是否接近最低庫存數(shù)量,如庫存數(shù)量不足應及時填寫采購計劃。

3、如有部門申購單,必須檢查是否有簽名,然后根據(jù)申購單進貨、驗貨,嚴格把握質(zhì)量關(guān),拒絕驗收不合格貨物。

4、把進庫貨品按類別擺放在固定位置,填寫貨物卡、并輸入電腦。

5、憑各部門授權(quán)簽署人簽名的領(lǐng)用單發(fā)放食品、飲品,并在電腦中減去所領(lǐng)用貨物數(shù)量。

6、發(fā)現(xiàn)有食品,飲品數(shù)量超出最高庫存時,必須向上級匯報。

7、在進庫食品、飲品包裝打上入庫時間和進貨計劃的編號。

(4)倉管員申購物品程序

1、定型物品及計劃內(nèi)物品的請購。

由倉管部根據(jù)庫存物資的最高儲備量和最低儲備量情況,用請購單及時向供應部提出請購。

2、非定型及計劃外物資的請購

由使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要,提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量,并說明此物品是一次性使用或今后長期使用計劃情況,填寫請購單,由部門經(jīng)理簽名認可。

流程圖:使用部門--倉管部--供應部報價--總經(jīng)理審批

當總經(jīng)理審批同意后復倉管部,交一份使用部門存查,二份供應部作采購計劃,一份倉管部收貨組作為貨到后進行驗收依據(jù),一份財務部。

(5)物品驗收程序

1、原材料委外加工的成品驗收

(1)供應部根據(jù)合同規(guī)定,將原材料撥付加工時,由供應部填寫"委外加工發(fā)料單"一式四聯(lián)單據(jù)交倉管部。

(2)倉管部收到"委外加工發(fā)料單"的同時,應將原材料的委外加工數(shù)量給予認真核實,如無誤則簽字確認進行發(fā)貨,發(fā)貨后將單據(jù)分送有關(guān)部門(一聯(lián)交對方單位,一聯(lián)交財務部,一聯(lián)本部存查)。

(3)當接受加工的廠房將加工好的成品送回倉庫后,收貨組根據(jù)委外加工合同認真審核驗收,復核原材料數(shù)量后,憑加工廠方的發(fā)票和原先的"委外加工發(fā)料單"填制"委外加工成品收貨單"。

原材料發(fā)外加工程序圖:

供應部發(fā)通知--倉庫憑委外加工單發(fā)貨給廠房--工廠加工后--收貨組核實驗收填進倉單--將單據(jù)一聯(lián)交供應部--財務付款。

2、印刷品的驗收

(1)使用部門根據(jù)營業(yè)需要,填寫并制定印刷品的樣板,同時填寫物資請購單送倉管部審批。

(2)供應部接到需印刷的樣板和請購計劃后,交廠方進行植字排版拍片,樣稿出來后交使用部門核對簽字確認后交付印刷。并留一份給收貨組作收貨樣版。

(3)印刷完畢后,貨交倉管部。收貨組應及時將印刷品交使用部門核實。如無差錯,可進行交貨。如有差錯交由供應部進行更正處理。

流程圖:

使用部門出樣版--供應部付印出樣稿--樣稿由使用部門核對--付印--印刷成品后交倉管部--使用部門最后核定--辦理進倉--使用部門。

篇3:酒店財務部運行工作流程

酒店財務部運行工作流程

一、核單員工作流程

1.每日審核各收銀點、各班次送審的帳單及原始單據(jù)是否準確無誤;

2.客房房租收入審計:核對酒店實際出租率是否正確,銷售價格是否符合規(guī)定,真實、準確、復核前廳結(jié)帳與實開發(fā)票的審查,審核各種簽單、掛帳、信用卡、現(xiàn)金的收入情況,審核各營業(yè)點消費的優(yōu)惠折扣以及未離店客人的應收款;

3.餐飲收入審計:核對帳單、點菜單、發(fā)票是否連續(xù),單據(jù)的作廢、打折以及電腦流水號的連續(xù)性是否正確,符合標準;復核食品、酒水、香煙、服務費、其它收費項目是否正確;

4.商場收入審計:核對銷售明細表,商品明細單,發(fā)票是否連續(xù)單據(jù)的作廢以及商品的折扣等是否符合規(guī)定;

5.其它收入的審計:包括電話費收入、商務中心收入、洗衣收入、客房酒吧收入、桑拿收入等,按相應的標準審核;

6.經(jīng)過審核無誤后編制"營業(yè)收入日報表",并在各班次收銀點繳款單上蓋章確認,以示正確無誤;

7.發(fā)現(xiàn)問題做好稽核記錄,及時上報。

二、前臺收銀工作流程

崗位提示:收銀員在工作開始前先在電腦上輸入工號和密碼,再選擇進入班次,收銀員必須保管好自己的用戶編號和密碼,并定期更換密碼,防止密碼泄密,若暫不操作電腦時,必須執(zhí)行屏保功能退出系統(tǒng)。

早、中班收銀工作流程:

1.按時打卡上班,閱簽交接本;

2.清點備用金與其它款項;

3.整理崗位衛(wèi)生,保證工作臺干凈、整潔;

4.中午11:30打印"本日應離而未離店客人報表",辦理客人續(xù)住工作;

5.隨時注意客戶的消費情況,以便控制逃單、漏單等情況;

6.如有團隊離店,查看下發(fā)的會議指示單的結(jié)帳要求,做到結(jié)帳時心中有數(shù);

7.為客人辦理住店、押金收取、離店、結(jié)算手續(xù);

8.退房工作基本完成,并按照現(xiàn)金結(jié)算收入、現(xiàn)金結(jié)算支出、支票結(jié)算、信用卡結(jié)算、掛帳結(jié)算等進行分類、匯總、整理;

9.前臺收銀將當天離店客人IC卡登記在交接本上,與前臺接待做好交接;

10.負責與前臺接待核對當日退房的房號,如有房間鑰匙沒有收回應作交班記錄,避免出現(xiàn)核對錯誤;

11.根據(jù)樓層送下的酒水單和物品損壞賠償表,查詢舊帳單核對已退房客人用的酒水是否收費;如客人在房間有損壞情況,須經(jīng)客人及樓層領(lǐng)班人員簽字確認后再輸入電腦;

12.客人入住支付押金時,開出一式三聯(lián)預收房租收據(jù)單,一聯(lián)交客人,一聯(lián)交財務,一聯(lián)留作收銀存根。開出預收房租收據(jù)單后,應立即將預收房租收據(jù)單號碼、金額輸入對應房間;

13.定時核對預收房租憑證與輸入電腦中的金額是否一致;

14.如用人民幣以外的貨幣作押,則按外幣實際金額輸入,并在預收房租收據(jù)單注明外幣編號,并在交班本上登記;

15.前臺接待處送住客資料到收銀處由當班收銀員負責簽收;

16.客人寄存貴重物品及現(xiàn)金則由客人封包簽字,檢查封包的完整性并簽收,開具寄存證明,注明客人取回時間,將封包存入保險柜,并記錄在交班本上;

17.當班時,如出現(xiàn)資料外借,而未能及時收回的,一定要做好交班知會其他收銀員及時收回;

18.負責交班的收銀員必須在下班前將當班所收現(xiàn)金、支票、信用卡等點清與電腦核對,特殊情況需作文字交班。

19.對各部門轉(zhuǎn)來的房帳,核對無誤后即時輸入電腦,若出現(xiàn)費用超過預收款,則請客人補交預付金;

20.將帳單等單據(jù)、報表捆扎好,放于指定的地方,填制繳款單,點清票款,按規(guī)定投幣;

夜班收銀工作流程

1.檢查前臺接待處是否及時輸入深夜入住客人資料,保證夜間過帳及時、全部;

2.核對新入住的住客資料是否與資料袋上的房號對應,對照電腦,檢查有無出現(xiàn)漏輸信用卡的授權(quán)金額,檢查信用卡是否存放在資料袋中;

3.檢查前臺各班帳單是否順號,折扣房、自用房簽字是否符合手續(xù);

4.過夜審前預審房租;

5.與前臺接待核對房租,如發(fā)現(xiàn)房租不符,應立即找出原因,及時更正;

6.打印報表(當日在店賓客表,預離店賓客名單、前臺收銀日報表)等;

7.登記交班本,做好交班;

8.其他同早班;

三、咖啡廳收銀員工作流程

1.按時打卡上班,閱簽交班本;

2.點清備用金,檢查各種單據(jù),辦公用品是否齊全;

3.熟記各類飲品、食品、酒水編碼和助記符號,做到準確入機;

4.查看團隊接待指示單,了解客人消費情況;

5.及時將各種消費分類,并打出正確的帳單;

6.熱情、迅速的為客人辦理結(jié)帳手續(xù);

7.住店客人要求轉(zhuǎn)房帳時,應請客人簽字確認后,立即到前臺收銀處辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù);

8.客人現(xiàn)金付帳時,須蓋上"現(xiàn)金付訖"章,以示現(xiàn)收;

9.做好帳單的使用登記,逐張?zhí)柎a按順序登記在帳單登記本上,如有作廢、取消、沖減的帳單,必須由當班主管簽字確認并注明原因,同營業(yè)報表一起交核單;

10.打印本班銷售收入明細表,整理營業(yè)單據(jù)、發(fā)票,填制繳款單,以便稽核;

11.按時完成上級所安排的工作,協(xié)助同事做好收款工作,對本班未完成的工作,必須清楚地交于下一班;

12.填寫交班本,交接班,離崗前在簽到本上簽離;

四、餐廳收銀員工作流程

1.按時打卡上班,閱簽交班本;

2.清點備用金及其它款項;

3.整理崗位衛(wèi)生,保證工作臺干凈、整潔;

4.以最佳的精神面貌投入工作,耐心、熱情、準確、快捷為顧客服務;

5.迅速回答客人的問題,并主動為客人找出解決問題的答案;

6.每位收銀員應熟記各菜牌編碼和助詞符號,做到準確入機;

7.收銀員上下班應點清各自的備用周轉(zhuǎn)金,檢閱交接本上的注意事項是否有新的通知及簽單合約;

8.做好每張帳單使用登記,逐張?zhí)柎a按順序登記在餐廳帳單登記本上;

9.如有作廢、取消、沖減的帳單,必須由主管級以上人員簽字確認,并注明原因,同營業(yè)報表一起上交稽核(核單);

10.隨時查看電腦,杜絕跑帳發(fā)生;

11.下班前檢查當班收入,填寫繳款單,封好繳款袋后,由保安陪同投入前廳保險柜

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12.做好交款登記并有證明人(兩名證明人)證明現(xiàn)金已投入保險柜。(詳見投幣操作程序);

13.按時完成上級所指派的工作,協(xié)助同事做好收款工作;

14.對交班本上記錄的情況要進行落實,填寫交班本,交接班。