四)、發票、兌換水單作廢帳單的管理

1、發票管理

1)每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷,不得他人代領和代核銷。領用發票第一本使用完后,要及時送財務部核銷,再領用第二本備用;核銷時作廢的頁號折開,其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內,以此類推。

2)填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制(經辦人在發票的有關項目中,要簽上姓名的全稱),客人消費單要附在發票副聯的后面。

3)核銷發票時,如發現發票副聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號時,經管人除要附上書面說明,還要承擔由此而產生的一切經濟損失;

4)丟失發票要及時以書面形式上報財務部,丟失發票聲明作廢的登報費用由經管人負責。

2、兌換水單管理

1)兌換水單由本人領用和保管,用完45套后,要及時到出納處再領,由出納員根據收銀員上交報表和水單負責核銷。

2)根據客人要求兌換的外幣要辯別真假,按金額填寫水單。填寫時,一式三聯,寫明外幣金額、幣別,按當天匯率折算人民幣的金額,日期及經辦人,并請客人簽名,注明外幣編號,寫明房號和證件號碼;水單不得涂改,兌換時不得不開水單,私自套換外幣者作嚴厲處理;遺失兌換水單的視同套換外幣處理。

3)作廢的水單必須一式三聯注明作廢,并由領班以上證實簽名并上交出納處核銷。

3、作廢帳單管理

1)收銀員當班結束時,對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核,作廢單必須由領班以上人員簽名證實,注明作廢原因。

2)如事后發現有差錯,但又查不到保存的帳單,其經濟責任應由收銀當事人承擔,同時還要追究原因。

(五)、現金、信用卡、支票的收受程序

1、現金

1)收現金時,應注意辨別真假

篇2:商場超市財務部各崗位工作流程

商場(超市)財務部各崗位工作流程

(一)收銀工作服務流程

△營業前

1、每天上班前,要更換好工衣、配戴好工牌、清面淡妝做好相關的準備工作。

2、每晚提前十五分鐘到財務部準備備用金。拿取備用金換零幣,并核對備用金是否無誤,如有發現金額不對,要提出及時匯報。

3、檢查各種票據是否齊全并及時補充發票、收據、卡紙、手工報表。做到不因暫時無各種票據事件的發生而影響服務質量。

4、檢查辦公用品是否齊全(收銀章、計算器、剪刀、訂書機等),如發現異常及時向主管匯報并及時解決。

5、檢查收銀設備的運作是否正常,如電腦運行是否正常,刷卡機是否能正常工作,驗鈔機是否失靈等等,及收銀設備的各種環節要認真檢查,如出現問題一定要及時處理或立即通知設備維修人員進行處理,在上班處理相關故障,做到無事故操作。

6、認真搞好收銀臺的衛生工作。

△營業中

1、收銀員一收到柯打單,就要核對公司相關人員的贈送權限及贈送額度,經核對無誤后迅速輸入電腦給予出品。然后放入插單架。如有追出品須按以上工程程序進行,不得延誤。如有取消出品,核對取消單上是否有出品部人員及經理級以上人員簽字方可取消此單。

2、如有正常轉房,要有咨客部人員的簽員;非正常轉房要樓面經理簽名方可執行,注意最后買單時根據公司相關制度辦理。

3、收到樓面人員要買單的通知時,核對輸入品種是否無誤,贈送、超送、打折等是否正確并符合規定,確定無誤后,(按相關人員簽署的折扣打折并核對打折人簽名模式),打印帳單交由樓面買單人員。

4、如消費卡沒有打折時,收到卡3分鐘之內,電話通知該房訂房人詢問該房是否打折,經確認后,先打帳單買單,然后請該房訂房人補簽。

5、買單方式:

A、現金:當收到樓面或客人交來的現金買單時,首先用驗鈔機檢驗現款真偽,然后按帳單當面點清現金數額經雙方核對無誤后,按帳單實際金額收款,并及時準確找贖。(客人如付外幣,收銀員應按照公司比例收取客人錢數,并在帳單上注明以何種方式付款。)

B、銀行卡:按帳單金額輸入POS機,并做到帳單金額打印出的簽約單金額一致,收銀員要非常熟悉公司目前可收取的銀行卡種類,如收取的是信用卡,還必要嚴格按信用卡受理事項進行,不得有誤。如沒有出示身份證或簽名模式不像的,經該訂房人簽名擔保,樓面經理加簽方可辦理。

C、掛帳:分析掛帳人員是否在本公司有掛帳權限,并要求訂房人和相關負責人在帳單上簽名擔保。

D、簽單招待:核對此人在公司是否有簽單權限,如無此權限,收銀員有權拒絕受理。

6、認真做好營業結束的相關工作:

A、收銀員打印電腦報表,并核對所有結帳金額是否無誤,經核對后,要做到電腦菜單與收款金額相符,營業款項與收款金額相符,然后營業款現金封袋:清點備用金;對銀行POS機進行清機處理。

B、準確無誤做好每天的發票登記。

C、未按規定辦理相關手續,擅自提前下班或出現其它狀況的,則按照公司的有關規定進行處理并追究其相應的責任。

△營業后

1、整理收銀臺衛生,檢查辦公用品否齊全,并放在指定地點。

2、認真檢查POS機、電腦的電源是否關閉好。

3、與保安人員一起交營業款押送指定地點。

(2)寄存員(存包處)工作服務流程

△營業前

1、準時上班(換好工衣為準)。

2、班前例會認真聽取樓面主管對工作的安排,做好禮貌用語訓練。

3、做好存衣間的衛生,并準備好工作中所須的物品(存衣牌、登記本、筆、打火機等)。

△營業中

1、臉帶微笑,雙手背后,昂首挺胸,站立于存物臺面準備隨時恭迎客人。

2、客人來臨,笑臉向迎"晚上好,歡迎光臨"!請問先生/小姐,是否存物,并叮囑客人帶好存物牌。

3、根據存物牌號碼順序將物品擺入存衣柜,在工作中一定要認真,仔細保管好每一樣物品。

4、客人取物時一定要問清姓名,物品方可發放,鞠躬送客:"多謝光臨,請慢走,歡迎下次光臨"。

5、工作中如出現問題,如:客人丟失存物牌等問題,應耐心向客人解釋并按存物須知條例解決,如解決不了應及時通知上級部門。

△營業后

1、清點存物牌檢查是否有客人未領取的物品,如有即可通知值班經理給予解決。

2、參加班后例會,聽取主管對當日工作的總結。

(3)倉管員工作服務流程

1、按時上班,檢查倉庫有無異常現象,并做完整記錄,發現異常情況及時向上反映。

2、檢查庫存物資是否接近最低庫存數量,如庫存數量不足應及時填寫采購計劃。

3、如有部門申購單,必須檢查是否有簽名,然后根據申購單進貨、驗貨,嚴格把握質量關,拒絕驗收不合格貨物。

4、把進庫貨品按類別擺放在固定位置,填寫貨物卡、并輸入電腦。

5、憑各部門授權簽署人簽名的領用單發放食品、飲品,并在電腦中減去所領用貨物數量。

6、發現有食品,飲品數量超出最高庫存時,必須向上級匯報。

7、在進庫食品、飲品包裝打上入庫時間和進貨計劃的編號。

(4)倉管員申購物品程序

1、定型物品及計劃內物品的請購。

由倉管部根據庫存物資的最高儲備量和最低儲備量情況,用請購單及時向供應部提出請購。

2、非定型及計劃外物資的請購

由使用部門根據營業上的需要,提出購買物品的名稱、規格、型號、數量,并說明此物品是一次性使用或今后長期使用計劃情況,填寫請購單,由部門經理簽名認可。

流程圖:使用部門--倉管部--供應部報價--總經理審批

當總經理審批同意后復倉管部,交一份使用部門存查,二份供應部作采購計劃,一份倉管部收貨組作為貨到后進行驗收依據,一份財務部。

(5)物品驗收程序

1、原材料委外加工的成品驗收

(1)供應部根據合同規定,將原材料撥付加工時,由供應部填寫"委外加工發料單"一式四聯單據交倉管部。

(2)倉管部收到"委外加工發料單"的同時,應將原材料的委外加工數量給予認真核實,如無誤則簽字確認進行發貨,發貨后將單據分送有關部門(一聯交對方單位,一聯交財務部,一聯本部存查)。

(3)當接受加工的廠房將加工好的成品送回倉庫后,收貨組根據委外加工合同認真審核驗收,復核原材料數量后,憑加工廠方的發票和原先的"委外加工發料單"填制"委外加工成品收貨單"。

原材料發外加工程序圖:

供應部發通知--倉庫憑委外加工單發貨給廠房--工廠加工后--收貨組核實驗收填進倉單--將單據一聯交供應部--財務付款。

2、印刷品的驗收

(1)使用部門根據營業需要,填寫并制定印刷品的樣板,同時填寫物資請購單送倉管部審批。

(2)供應部接到需印刷的樣板和請購計劃后,交廠方進行植字排版拍片,樣稿出來后交使用部門核對簽字確認后交付印刷。并留一份給收貨組作收貨樣版。

(3)印刷完畢后,貨交倉管部。收貨組應及時將印刷品交使用部門核實。如無差錯,可進行交貨。如有差錯交由供應部進行更正處理。

流程圖:

使用部門出樣版--供應部付印出樣稿--樣稿由使用部門核對--付印--印刷成品后交倉管部--使用部門最后核定--辦理進倉--使用部門。

篇3:酒店財務部運行工作流程

酒店財務部運行工作流程

一、核單員工作流程

1.每日審核各收銀點、各班次送審的帳單及原始單據是否準確無誤;

2.客房房租收入審計:核對酒店實際出租率是否正確,銷售價格是否符合規定,真實、準確、復核前廳結帳與實開發票的審查,審核各種簽單、掛帳、信用卡、現金的收入情況,審核各營業點消費的優惠折扣以及未離店客人的應收款;

3.餐飲收入審計:核對帳單、點菜單、發票是否連續,單據的作廢、打折以及電腦流水號的連續性是否正確,符合標準;復核食品、酒水、香煙、服務費、其它收費項目是否正確;

4.商場收入審計:核對銷售明細表,商品明細單,發票是否連續單據的作廢以及商品的折扣等是否符合規定;

5.其它收入的審計:包括電話費收入、商務中心收入、洗衣收入、客房酒吧收入、桑拿收入等,按相應的標準審核;

6.經過審核無誤后編制"營業收入日報表",并在各班次收銀點繳款單上蓋章確認,以示正確無誤;

7.發現問題做好稽核記錄,及時上報。

二、前臺收銀工作流程

崗位提示:收銀員在工作開始前先在電腦上輸入工號和密碼,再選擇進入班次,收銀員必須保管好自己的用戶編號和密碼,并定期更換密碼,防止密碼泄密,若暫不操作電腦時,必須執行屏保功能退出系統。

早、中班收銀工作流程:

1.按時打卡上班,閱簽交接本;

2.清點備用金與其它款項;

3.整理崗位衛生,保證工作臺干凈、整潔;

4.中午11:30打印"本日應離而未離店客人報表",辦理客人續住工作;

5.隨時注意客戶的消費情況,以便控制逃單、漏單等情況;

6.如有團隊離店,查看下發的會議指示單的結帳要求,做到結帳時心中有數;

7.為客人辦理住店、押金收取、離店、結算手續;

8.退房工作基本完成,并按照現金結算收入、現金結算支出、支票結算、信用卡結算、掛帳結算等進行分類、匯總、整理;

9.前臺收銀將當天離店客人IC卡登記在交接本上,與前臺接待做好交接;

10.負責與前臺接待核對當日退房的房號,如有房間鑰匙沒有收回應作交班記錄,避免出現核對錯誤;

11.根據樓層送下的酒水單和物品損壞賠償表,查詢舊帳單核對已退房客人用的酒水是否收費;如客人在房間有損壞情況,須經客人及樓層領班人員簽字確認后再輸入電腦;

12.客人入住支付押金時,開出一式三聯預收房租收據單,一聯交客人,一聯交財務,一聯留作收銀存根。開出預收房租收據單后,應立即將預收房租收據單號碼、金額輸入對應房間;

13.定時核對預收房租憑證與輸入電腦中的金額是否一致;

14.如用人民幣以外的貨幣作押,則按外幣實際金額輸入,并在預收房租收據單注明外幣編號,并在交班本上登記;

15.前臺接待處送住客資料到收銀處由當班收銀員負責簽收;

16.客人寄存貴重物品及現金則由客人封包簽字,檢查封包的完整性并簽收,開具寄存證明,注明客人取回時間,將封包存入保險柜,并記錄在交班本上;

17.當班時,如出現資料外借,而未能及時收回的,一定要做好交班知會其他收銀員及時收回;

18.負責交班的收銀員必須在下班前將當班所收現金、支票、信用卡等點清與電腦核對,特殊情況需作文字交班。

19.對各部門轉來的房帳,核對無誤后即時輸入電腦,若出現費用超過預收款,則請客人補交預付金;

20.將帳單等單據、報表捆扎好,放于指定的地方,填制繳款單,點清票款,按規定投幣;

夜班收銀工作流程

1.檢查前臺接待處是否及時輸入深夜入住客人資料,保證夜間過帳及時、全部;

2.核對新入住的住客資料是否與資料袋上的房號對應,對照電腦,檢查有無出現漏輸信用卡的授權金額,檢查信用卡是否存放在資料袋中;

3.檢查前臺各班帳單是否順號,折扣房、自用房簽字是否符合手續;

4.過夜審前預審房租;

5.與前臺接待核對房租,如發現房租不符,應立即找出原因,及時更正;

6.打印報表(當日在店賓客表,預離店賓客名單、前臺收銀日報表)等;

7.登記交班本,做好交班;

8.其他同早班;

三、咖啡廳收銀員工作流程

1.按時打卡上班,閱簽交班本;

2.點清備用金,檢查各種單據,辦公用品是否齊全;

3.熟記各類飲品、食品、酒水編碼和助記符號,做到準確入機;

4.查看團隊接待指示單,了解客人消費情況;

5.及時將各種消費分類,并打出正確的帳單;

6.熱情、迅速的為客人辦理結帳手續;

7.住店客人要求轉房帳時,應請客人簽字確認后,立即到前臺收銀處辦理轉帳手續;

8.客人現金付帳時,須蓋上"現金付訖"章,以示現收;

9.做好帳單的使用登記,逐張號碼按順序登記在帳單登記本上,如有作廢、取消、沖減的帳單,必須由當班主管簽字確認并注明原因,同營業報表一起交核單;

10.打印本班銷售收入明細表,整理營業單據、發票,填制繳款單,以便稽核;

11.按時完成上級所安排的工作,協助同事做好收款工作,對本班未完成的工作,必須清楚地交于下一班;

12.填寫交班本,交接班,離崗前在簽到本上簽離;

四、餐廳收銀員工作流程

1.按時打卡上班,閱簽交班本;

2.清點備用金及其它款項;

3.整理崗位衛生,保證工作臺干凈、整潔;

4.以最佳的精神面貌投入工作,耐心、熱情、準確、快捷為顧客服務;

5.迅速回答客人的問題,并主動為客人找出解決問題的答案;

6.每位收銀員應熟記各菜牌編碼和助詞符號,做到準確入機;

7.收銀員上下班應點清各自的備用周轉金,檢閱交接本上的注意事項是否有新的通知及簽單合約;

8.做好每張帳單使用登記,逐張號碼按順序登記在餐廳帳單登記本上;

9.如有作廢、取消、沖減的帳單,必須由主管級以上人員簽字確認,并注明原因,同營業報表一起上交稽核(核單);

10.隨時查看電腦,杜絕跑帳發生;

11.下班前檢查當班收入,填寫繳款單,封好繳款袋后,由保安陪同投入前廳保險柜

;

12.做好交款登記并有證明人(兩名證明人)證明現金已投入保險柜。(詳見投幣操作程序);

13.按時完成上級所指派的工作,協助同事做好收款工作;

14.對交班本上記錄的情況要進行落實,填寫交班本,交接班。