第一章總則

第一條為落實全區(qū)信息化項目建設管理規(guī)定,加強信息化項目的規(guī)劃和管理,規(guī)范項目建設活動,減少資源浪費和重復建設,促進全區(qū)信息化工作快速、協(xié)調、有序、健康發(fā)展,結合我區(qū)實際情況,制定本辦法。

第二條本辦法所稱信息化項目,是指項目資金10萬元以上構成系統(tǒng)的,以計算機、通信技術及其它現(xiàn)代信息技術為主要手段的信息網絡建設(含樓宇綜合布線和機房建設)、信息應用系統(tǒng)建設、信息資源開發(fā)和信息網絡設備購置等新建、擴建或改建的工程項目。政府信息化重點建設項目必須進行申報。

第三條區(qū)直各部門、單位的信息化項目建設,需要區(qū)、鎮(zhèn)財政資金配套的其他信息化項目均適用本辦法。

第二章組織管理

第四條區(qū)信息化工作領導小組是全區(qū)信息化工作的領導、協(xié)調機構。區(qū)信息化工作領導小組辦公室設在區(qū)經濟和信息化局(以下簡稱“區(qū)經信局”)。

第五條區(qū)經信局是本區(qū)信息化項目建設的主管部門,承擔區(qū)信息化領導小組辦公室的日常工作,具體負責全區(qū)信息化項目的統(tǒng)籌、規(guī)劃、初審、綜合協(xié)調,組織可行性論證以及監(jiān)督和管理工作。

第六條區(qū)財政、發(fā)改、保密部門,在各自職責范圍內,依法做好信息化項目建設的相關管理工作。

第三章項目申報

第七條信息化項目申報

(一)每年7月底前(即制定年度預算之前)向區(qū)經信局報送下一年度政府投資信息化重點建設項目,填寫《市吳中區(qū)政府投資信息化重點建設項目申報表》(附件1);

(二)區(qū)經信局對項目進行初步評估;

(三)初步評估合格,由申報單位提交有關可行性研究報告及技術設計方案(報告大綱見附件2),如是設備或軟件采購,需附采購明細,區(qū)經信局會同區(qū)財政局組織有關部門和相關專家對項目進行復評;

(四)經復評合格的項目由區(qū)經信局報請區(qū)信息化工作領導小組審核,并按有關程序報經區(qū)政府有關會議審議批準后,區(qū)財政局將項目資金列入年度財政預算。

第八條未列入年度信息化建設計劃的項目,原則上不安排財政資金。特殊需要(根據上級部門要求實施的項目或應急項目)的需經區(qū)政府有關會議審議批準后,到區(qū)經信局辦理相關手續(xù),由區(qū)財政追加預算。

第九條屬于國家、省、市統(tǒng)籌安排并撥付資金建設的信息化項目,使用單位在向上級有關單位辦理申報手續(xù)后,需將相關項目資料報送區(qū)經信局備案。需區(qū)財政配套資金的項目,按本辦法第七條之規(guī)定程序辦理。

第十條區(qū)直各部門、單位通過其他渠道籌集資金且不需要區(qū)財政資金配套進行信息化項目建設的,相關單位需到區(qū)經信局辦理備案手續(xù)。一次性購買辦公自動化設備或單機版軟件產品超過10萬元人民幣的,相關單位需到區(qū)經信局辦理備案手續(xù)。

第四章項目評審

第十一條項目評審堅持科學性、獨立性、公正性和客觀性原則。參加項目評審的專家及相關人員必須嚴格保守被評審項目的技術秘密和商業(yè)秘密,未經項目建設單位同意不得將被評審項目的有關文件、資料和數(shù)據以任何方式對外提供,不得利用評審項目的非公開技術、商業(yè)信息為自己或他人謀取利益。違者造成項目建設單位損失的,依法追究其法律責任。

第十二條項目評審范圍及方式

(一)對于總投資50萬元以上項目,由經信局召集組織專家評審會,評審會專家3~5人(應包括信息技術專家、監(jiān)理專家、財務專家),由經信局通過專家數(shù)據庫抽取確定。經信局、發(fā)改局、財政局、監(jiān)察局和項目建設主管單位派員參加評審會。

(二)對于總投資50萬元(含)以下項目,由經信局召集,發(fā)改局、財政局和項目建設主管單位進行會審。

第十三條評審主要內容

(一)符合我區(qū)信息化發(fā)展總體規(guī)劃;

(二)采用的技術成果在國內本行業(yè)技術領域中具有較高水平,建設方案切實可行;

(三)對相關產業(yè)發(fā)展或本領域信息化建設具有帶動作用,有較好的經濟和社會效益;

(四)為國民經濟和社會發(fā)展服務,具有較強的實用性,能解決信息化發(fā)展的實際問題;

(五)項目建設單位明確,建設資金合理;

(六)遵守信息化項目建設有關標準、規(guī)范、要求。

第十四條評審組給出評審建議、結論并確定是否要再次評審。項目建設單位須根據評審意見,對項目的原設計方案進行修改和完善并將修改后的設計方案報經信局備案。

第十五條項目評審的費用,參照現(xiàn)行市經信部門標準實施,在區(qū)轉型升級專項資金中列支。

第五章項目建設

第十六條信息化項目建設應當按照公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則,依法進行招標、投標。屬于政府采購范圍的要實行政府統(tǒng)一采購。

第十七條為規(guī)范建設行為,保證工程質量,凡總投資在50萬元以上的項目,應實行項目監(jiān)理制。其余項目根據需要參照執(zhí)行。監(jiān)理單位不得參與工程建設,工程建設單位不得參與工程監(jiān)理。

第十八條從事信息化項目建設、設計開發(fā)、服務的單位,應當按照規(guī)定,取得國家或省、市、區(qū)行業(yè)主管部門進行相關資質認證,并經過區(qū)經信局(信息化辦)確認備案。注冊地和納稅地在本行政區(qū)域的單位優(yōu)先。

第十九條在進行信息化項目設計、建設時,必須同時進行信息化安全系統(tǒng)的方案設計和建設,必須保證和滿足信息化系統(tǒng)安全運行的需要。

第二十條信息化項目質量應符合國家標準,符合信息化項目建設合同的要求,嚴格按照設計方案及實施方案進行,未經區(qū)信息化工作領導小組同意,不得隨意改變項目建設內容及相關技術標準。

第六章項目驗收

第二十一條信息化項目竣工后,50萬元以下的項目,由建設單位組織驗收,驗收通過后將驗收資料送區(qū)經信局備案,區(qū)經信局會同區(qū)財政局視情況抽查。50萬元以上的項目,由建設單位提出申請,區(qū)信息化工作領導小組辦公室牽頭組織相關單位及有關專家組成驗收組聯(lián)合進行驗收。

第二十二條驗收應當以國家標準、行業(yè)標準、地方標準和建設過程中有效的技術資料為依據。驗收內容應包括系統(tǒng)建成后三個月的運行情況及相關數(shù)據資料。

第二十三條未經驗收或者驗收不合格的項目,不得交付使用單位使用。對未通過驗收的項目,應按驗收組提出的意見及時整改,經整改完善后再次提出驗收申請,直至驗收合格,方可投入使用。

第二十四條項目驗收合格后,支付項目財政預算的90%費用;正式投入使用一年以上的信息化建設項目評價通過后,付清余款。

第七章項目評價

第二十五條信息化項目建設實行后評價制度。區(qū)經信局制定年度新建信息化項目評價計劃,組織有關專家和相關部門實施。

第二十六條正式投入使用一年以上的信息化建設項目可列入后評價項目。

第二十七條信息化項目后評價主要的內容為:項目運行和維護情況、項目建設質量、施工方售后服務情況、項目社會和經濟效益、項目建設存在的問題等。

第二十八條財政預算安排300萬元(含300萬)以上的專項支出,納入財政績效預算管理。

第二十九條全區(qū)信息化建設項目年度計劃執(zhí)行和完成情況,由區(qū)經信局向區(qū)政府報告。對違反本辦法規(guī)定程序和要求的,由區(qū)經信局提出處理意見報區(qū)政府審定。

第八章涉及國家秘密的信息化項目管理

第三十條涉及國家秘密的信息化項目,按照《市涉密工程保密管理暫行辦法》組織實施。

第九章附則

第三十一條本辦法自發(fā)布之日起實施,有效期至2016年12月31日。以前有關規(guī)定如與本辦法不符,以本辦法為準。

第三十二條本辦法由吳中區(qū)經信局負責解釋、修訂。涉及國家秘密的信息化項目管理由吳中區(qū)機要保密局負責解釋。

篇2:石油銷售公司財務信息化管理辦法

石油銷售公司財務信息化管理辦法(試行)

第一章總則

第一條為了提高財務部門的工作效率,減小會計信息化帶來的風險,特制定本制度。

第二條本制度適用于財務部所有人員。

第三條本制度所指的財務信息化是指利用計算機信息技術代替人工進行財務信息處理,以及替代部分由人工完成的對會計信息進行分析和判斷的過程。

第四條本制度所指的信息化會計檔案是指存儲在磁性介質或光盤介質的會計數(shù)據和計算機打印出來的書面等形式的會計數(shù)據,包括記賬憑證、會計賬簿、會計報表(包括報表格式和計算公式)等。

第二章財務信息化管理一般規(guī)定

第五條財務部的計算機只允許用作企業(yè)的會計、財務工作,禁止與財務工作無關的其他活動等。

第六條財務部的計算機專人專用,禁止交叉使用。

第七條企業(yè)會計信息的錄入由專人負責,被指派人員保管好自己的賬號與密碼,嚴防泄露。

第八條會計人員搜集的原始憑證在錄入計算機之前必須經由審核人員審核,審核人員做好審核記錄。

第九條會計人員在計算機上編制記賬憑證時,由審核人員上機審核并做好審核記錄。

第十條會計人員打印出的賬表由財務部負責人負責審核,定期報送主管領導審核。

第十一條財務人員每次使用計算機時必須使用不間斷的電源,防止因斷電導致核心數(shù)據丟失。

第十二條財務人員在每次下班前需將系統(tǒng)備份,防止數(shù)據丟失。

第十三條財務人員經過授權后定期存儲與保存系統(tǒng)中的會計信息備份。

第十四條未經授權不得對會計軟件進行修改、升級或更換硬件,否則造成的后果由當事人承擔。

第十五條負責保管信息化會計檔案的人員需定期檢查,做好防火、防塵和防潮工作,防止存儲介質損壞導致會計檔案丟失。

第三章財務信息化賬務處理

第十六條財務部應在每年或上年末建立新的會計年度的完整的賬務文件根據現(xiàn)行財務制度,運用當前在用系統(tǒng)的規(guī)則正確地設置全部級次的會計科目,會計年度中間可以任意追加新的會計科目,但已制單或記賬的會計科目不得修改或刪除(賬務的修改工作由系統(tǒng)管理員執(zhí)行)。

第十七條轉換會計年度時,應在新的會計年度開始后的20天內,完成結轉各賬戶的年初手續(xù),并保證數(shù)據檢驗平衡正確,年初余額在當年記賬以前可以修改,當年記賬以后如有調整,只能通過填制記賬憑證進行。

第十八條任何登記入賬的經濟業(yè)務都必須填制記賬憑證,摘要區(qū)規(guī)范填入,在機上填制的記賬憑證編號應當連續(xù),編號出現(xiàn)間斷時,應在斷號的第一張憑證上注明間斷的編號,并在打印輸出的該張憑證上注明斷號的原因并簽字蓋章。

第十九條記賬憑證必須經過復核人員簽字后,才能根據其登記賬簿,復核人員必須在屏幕上直接對機器存儲的記賬進行復核簽字,同時要對打印輸出的記賬憑證或代用憑單進行簽字蓋章。同一張記賬憑證,制單和復核不能是同一人。

記賬憑證在記賬以前必須打印輸出(記賬憑證清單),沒有打印輸出的記賬憑證不得登記入賬。

第二十條總賬及現(xiàn)金賬和銀行賬均可采用計算機打印輸出的活頁賬裝訂,出納人員根據審核人員審查并準許報銷的憑證,收入或付出款項,出納人員可以不登記訂本式日記賬,如現(xiàn)金處理收支較多可根據需要自設輔助賬。

單位每天必須將當日發(fā)生的現(xiàn)金收支數(shù)據輸入計算機并據以計算出庫存日報表,并在表上簽字蓋章。

第二十一條單位根據機器使用和人員分工情況以及工作需要,確定每月的記賬期限,每月至少記賬一次,每月月末以前應將當月所有收支及轉賬業(yè)務全部登記入賬。至少每月核對一次總賬,每季度核對一次明細賬。

第二十二條必須將儲存在機器內的賬簿數(shù)據打印輸出為書面賬簿,會計賬簿打印間隔時間不得超過一個月,平時可以只打印已滿頁的賬簿數(shù)據,但每年年末必須將全部賬簿數(shù)據打印輸出。

第四章附則

第二十三條本制度由公司財務部制定,解釋權、修改權歸屬財務部資產。

第二十四條本制度自下發(fā)之日起實施,修改時亦同。

篇3:信息大學信息化建設管理辦法

第一章總則

第一條根據《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2010-2020)》和《教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃(2011-2020)》要求,為規(guī)范學校信息化建設和管理工作,維護校園各類信息系統(tǒng)的穩(wěn)定、可靠和安全,有效發(fā)揮信息系統(tǒng)作為公共服務體系在教學、科研和管理中的重要作用,有序推進學校信息化工作的開展,結合學校實際,特制定本辦法。

第二條貫徹“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一平臺、歸口管理”的原則,實行學校、業(yè)務主管單位、使用單位分級管理制度,明確責任,逐步實現(xiàn)“硬件集群、數(shù)據集中、應用集成、安全可靠”的建設目標。

第三條信息化建設是指直接應用于學校教學、科研和管理工作,以計算機和通信等現(xiàn)代信息技術為主要手段的信息基礎設施建設、信息系統(tǒng)建設。主要包括以下內容:

1.信息基礎設施。是指由學校和各電信運營商在校園范圍內建設的各類通訊管線、通訊電纜和光纜、通訊基站、弱電機房、網絡設備、樓內弱電布線、無線網(WiFi)室外和室內接入設備等。

2.信息系統(tǒng)建設。包括各類操作系統(tǒng)、數(shù)據庫系統(tǒng)、應用平臺、應用軟件及中間件等的采購、開發(fā)和集成;以及相關信息化硬件設備的采購,包括服務器、存儲、網絡交換機、路由器、防火墻等設備,但不包括各種教學儀器、實驗室設備、文體設備。

第四條信息化建設遵循需求調研、立項申請、可行性論證、項目審批以及變更、驗收、投入運行等規(guī)范程序。

第二章組織機構

第五條學校網絡安全和信息化領導小組(以下簡稱領導小組)是負責學校信息化建設的審議決策機構,負責審議學校信息化建設發(fā)展的中長期規(guī)劃與經費預算;審議學校信息化建設、運維管理及信息安全規(guī)章制度;審議信息化建設各單位的責任分工、資源分配;對學校信息化建設中的重大問題和政策性問題進行審議和決策。

第六條網信辦作為學校網絡安全和信息化領導小組下設的辦公室(以下簡稱網信辦),是學校信息化建設與管理的職能部門,負責制定學校信息化建設發(fā)展的中長期規(guī)劃、信息標準規(guī)范、經費預算;制定學校信息化建設、運維管理及信息安全規(guī)章制度;負責分期實施學校信息化建設規(guī)劃,對具體項目進行組織協(xié)調與實施推進;負責對各業(yè)務系統(tǒng)信息資源進行集成與整合;負責對學校各單位申報的信息化新建和改造項目進行審核,為各單位信息化建設提供技術指導和支持;負責健全和完善信息化工作管理體系;負責管理校園信息基礎設施;負責公共信息平臺應用的推廣與培訓;負責學校網絡安全。

第七條學校各有關單位原則上應明確具體負責信息化工作的分管領導與信息員。分管領導具體負責本單位業(yè)務系統(tǒng)建設、推廣,監(jiān)督學校信息化建設相關規(guī)章制度在本單位的執(zhí)行,同時也是本單位信息安全的第一責任人;信息員負責本單位相關業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據的更新和維護,保證信息的準確性、實時性、完整性和安全性,負責本單位信息化基礎設施的日常管理。根據工作需要可設置雙聘信息員,采用所在單位與網信辦雙聘制度,共同開展信息化建設工作。

第三章信息化項目建設程序

第八條信息化建設采用項目管理制。由網信辦根據各單位實際需求進行項目分解,制訂年度項目建設計劃,經領導小組審議,報送分管校領導批準后實施。

第九條立項申請與審批。各建設單位根據本單位工作信息化目標調研分析信息化項目需求,填寫《某某大學信息化建設項目立項審批表》并報送至網信辦備案,由網信辦組織專家論證,并報領導小組審議。

第十條采購與建設。信息化建設項目可采用自主研發(fā)、合作開發(fā)、外包、采購等方式進行建設。招標采購和建設由資產管理處、網信辦組織學校相關職能部門,按國家和學校有關規(guī)定進行。在信息化項目建設過程中,建設單位必須嚴格遵守學校規(guī)定,全程與網信辦保持聯(lián)系,接受資產管理處、網信辦的項目監(jiān)督和技術指導。建設過程中涉及跨部門協(xié)作的,由網信辦負責組織協(xié)調。

第十一條項目驗收。信息化項目建設完成后由資產管理處、網信辦會同學校相關部門組織驗收。驗收內容主要包括檢查網絡系統(tǒng)、應用系統(tǒng)、安全系統(tǒng)的建設質量和相關的技術指標以及性能測試等情況;系統(tǒng)及設備運行、維護所必需的原始資料、配置參數(shù)、管理維護說明書、用戶操作手冊、應急方案等材料。對于信息化軟件項目還需檢查需求分析、設計方案、實施方案、代碼編寫標準、源程序代碼、測試方案、測試報告、質量保證計劃和質量管理文檔等內容。符合信息化建設標準和要求且驗收通過的項目,才能正式投入使用。對于驗收未通過的項目,責令限期完善,并重新組織驗收。

第十二條付款和國有資產管理。學校信息化建設項目各環(huán)節(jié)的費用支付須經網信辦負責人簽字確認。項目建設過程中涉及的國有資產,按照國家及學校的要求,及時辦理資產登記手續(xù),納入學校國有資產統(tǒng)一管理。

第四章信息基礎設施建設與管理

第十三條校園信息基礎設施由網信辦統(tǒng)一歸口管理。電信運營在校內建設信息基礎設施須經網信辦許可。由各電信運營商獨立或與學校合作建設的設施和設備,其管理權限,按照相關合作協(xié)議執(zhí)行。

第十四條為避免重復建設、不規(guī)范建設,新建、擴建、改建樓宇時涉及校園信息基礎設施,須經網信辦確認建設方案并嚴格按照建設方案驗收,否則資產管理處對建設合同不予批準,財務處不予報銷。

第五章信息系統(tǒng)建設與管理

第十五條網信辦牽頭建設、管理及維護學校公共信息支撐平臺,包括信息門戶、統(tǒng)一身份認證、中心數(shù)據庫、校園數(shù)據中心、郵件服務、公共軟件服務、一卡通系統(tǒng)等學校層面的軟硬件平臺。

第十六條中心數(shù)據庫是學校集成、共享公共基礎數(shù)據的平臺,為保證其權威性、唯一性、準確性和及時性,學校所有信息系統(tǒng)均須向中心數(shù)據庫提供必要數(shù)據,以便實現(xiàn)各業(yè)務系統(tǒng)之間的數(shù)據共享,同時為各類公共服務和管理決策系統(tǒng)提供數(shù)據支持。

第十七條各職能部門以及涉及為全校提供服務的信息系統(tǒng)相關建設由網信辦統(tǒng)一管理,主要用于網絡基礎平臺建設、公共硬件平臺建設、中心數(shù)據庫建設、公共軟件產品、主要業(yè)務系統(tǒng)的開發(fā)與維護。

第十八條各單位的信息系統(tǒng)建設項目立項納入學校信息化建設項目統(tǒng)一管理,均須通過網信辦技術路線審核或專題論證、項目備案或審批。未經網信辦審議的信息系統(tǒng)建設項目,資產管理處不予批準簽訂合同及安排招標事宜,財務處不予報銷。

第十九條各單位的信息系統(tǒng)建設可采用自行研發(fā)、合作開發(fā)、公司承建等多種方式進行,但必須按照學校信息化建設統(tǒng)一標準、統(tǒng)一平臺以及數(shù)據交換接口規(guī)范進行建設。網信辦參與對建設項目的實施進行技術指導、監(jiān)督和驗收。

第六章安全與管理

第二十條學校網絡和信息安全管理工作分為網絡安全、系統(tǒng)安全和內容安全三個方面。網絡安全是指校園網基礎設施的安全,設施包括:光纖通信線路、弱電房、弱電布線和路由器、交換機等網絡互聯(lián)設備;系統(tǒng)安全是指承載信息系統(tǒng)的服務器、軟件運行環(huán)境以及系統(tǒng)數(shù)據的安全;內容安全是指通過網絡信息服務方式發(fā)布的各種信息中具體內容的安全。

第二十一條學校網絡和信息安全管理工作按照“誰主管,誰負責;誰維護,誰負責;誰使用,誰負責”的原則進行。網信辦負責網絡和系統(tǒng)的技防安全,負責對校園網基礎設施進行維護管理,負責學校數(shù)據中心運行管理,負責定期對所有校園網站進行系統(tǒng)安全檢測并對有安全隱患的系統(tǒng)和網站督促整改,負責保障校園網的暢通運行;各單位負責其主管信息系統(tǒng)和網站的系統(tǒng)安全、內容安全,做好數(shù)據維護以及必要的數(shù)據備份和歸檔工作。

第二十二條信息系統(tǒng)建設合同中必須明確與承建方訂立軟件系統(tǒng)和數(shù)據的保密條款或簽訂單獨的保密協(xié)議。

第二十三條信息系統(tǒng)中的信息以及學校的共享數(shù)據必須嚴格授權、合法使用,確保學校各類管理信息的安全。

第二十四條校園網用戶應遵守國家有關法律法規(guī),不得利用校園網從事違反國家法律法規(guī)和學校規(guī)章制度的活動,應妥善保管自己的統(tǒng)一身份認證帳號和上網帳號,以免造成個人信息泄露,防止他人盜用后在網上進行非法活動。因管理不善導致密碼泄露對網絡安全造成嚴重危害的,應追究當事人責任。

第七章附則

第二十五條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

第二十六條本辦法由網信辦負責解釋。

附件:某某大學信息化建設立項申報表

某某大學

2017年8月20日