考核項目標準考核項目標準

1公文寫作及時準確100%13值班到位情況100%

2材料打印合格率100%14出勤率100%

3材料打印滿意程度100%15總經(jīng)理交辦事項不漏不誤

4打印材料文件速度準時16執(zhí)行店規(guī)店紀合格率100%

5檔案立卷、建立達標率100%17衛(wèi)生檢查合格率100%

6按時收發(fā)材料準確、快捷18檔案立卷建立達標率100%

7按時辦理酒店有關(guān)證明準確、快捷19按時收發(fā)文件及時準確

8每日收繳日志及時20查檔手續(xù)健全序號不漏不缺

9組織安排各類會議準確到位21檔案分項管理合格率100%

10督導檢查會議落實情況認真無漏洞22文件管理合格率100%

11接待公務來訪熱情周到細致23保密工作合格率100%

12行政車輛管理24文印室管理

4、保密制度

1)凡涉及國家黨政機關(guān)的政治、經(jīng)濟未公開的科技,以及國防、軍事情報等均屬國家保密之列。

2)凡涉及本酒店的經(jīng)營策略、管理方針、財務資料、經(jīng)營信息、業(yè)務報表及人事檔案資料、客情資料均屬酒店保密范圍之列。

3)凡酒店員工應嚴守國家機密和酒店保密紀律,提高保密意識,不該問的不問,不該看的不看,不該說的不說,不該聽不聽。發(fā)現(xiàn)泄露機密的苗頭應盡力挽救制止,并及時匯報。

4)凡屬國家、省、市政府部門和本部門的正式文件,都須嚴格按照酒店的收發(fā)文制度,進行簽收、登記、編號和發(fā)送工作。

5)嚴格控制保密文件的發(fā)送范圍。保密性文件一般不印發(fā),而采取傳閱的方式,由總經(jīng)理室附文件送閱單,由閱文者簽名。

6)各部門收存帶有文頭和文件編號之文件,年底必須清理交回總經(jīng)理室,如有遺失則按泄密處理。

7)如有泄密事件發(fā)生時,按情節(jié)輕重分別予以書面警告、嚴厲處罰或開除的處分。

5、會議制度

1)酒店除每周二周五下午2:30召開日常例會外(特殊情況另行通知),每個月定期或不定期召開市場推廣會議、成本采購會議、服務質(zhì)量管理會議(TQC)和消防安全會議。

2)例會由總經(jīng)理或授權(quán)人主持,各部門負責人或授權(quán)人、前日值班經(jīng)理參加,按順時針順序,對前段的工作情況和當日的工作安排做簡單匯報。

3)市場推廣會議在當月最后一個星期一(具體時間待定)由市場總監(jiān)主持,餐飲部、康樂部、房務部部門經(jīng)理以及市場銷售經(jīng)理、公關(guān)主管、桑拿中心主管和前廳主管參加,并按順序匯報、討論、總結(jié)上月、本月以至下月的經(jīng)營運作和與市場營銷推廣相關(guān)的工作。

4)成本采購會議在編制每月酒店營業(yè)會議報表后由財務部總監(jiān)主持,相關(guān)營業(yè)部門負責人、分部主管和相關(guān)人員(如中、西廚行政總廚及其副手,財務部經(jīng)理及副手等)以及其他部門相關(guān)人員參加,對成本控制核算、采購服務等工作進行總結(jié)、討論和分析,并制定相應改進措施。

5)服務質(zhì)量管理會議在每月每一個星期四(具體時間待定)由人力資源經(jīng)理主持,各部門負責人、分部主管人員(B級以上/A級以上)、以及部門忖職服務質(zhì)量督導員參加,對酒店當月的服務質(zhì)量管理工作進行總結(jié)、分析,并對下月的具體工作進行討論和明確。

6)消防會議在每月第三個星期三(具體時間待定)由保安部經(jīng)理主持,各部門消防責任人、保安部消防主管、工程部相關(guān)工程技術(shù)負責人員參加,對酒店一個月來的消防安全工作進行總結(jié)和布置整改相關(guān)工作,以及為更好地完成消防安全工作提出改進意見并予以落實。

7)各部門參加會議人員應準時出席會議,如因故無法出席需授權(quán)或委派下一級主管人員參加會議。各個會議應遵守嚴肅、高效的原則,應將通訊工具轉(zhuǎn)為振鈴或無鈴聲,并不宜在會議長時接聽電話,特殊情況時應放低聲音并盡快走到會場外接聽,以免影響會議順利進行。

8)各項專題會議均需于次日形成會議紀要,抄報總經(jīng)理,如會議形成決議則一同呈報總經(jīng)理。

9)財務(費用)分析會議、人力資源會議和信用會議,將定期或不定期在完成報表后或特殊情況下,根據(jù)總經(jīng)理的指示或相關(guān)部門的需要,在例會結(jié)束后進行上述專項會議,特殊情況下由總經(jīng)理或部門指定參加會議人員。

10)財務分析會議主要是對酒店經(jīng)營指標和各部門的費用、能耗等情況進行分析和提出財務管理要求。人力資源會議主要是對酒店人力資源情況進行分析,并對特殊的人力資源管理工作進行專題討論,如招聘、補員、員工晉升、違紀等。信用會議主要是對信貸管理工作進行總結(jié)和分析,對商務客戶應收賬款情況進行分析,并擬定追收政策和方案,減少酒店應收帳。

11)上述會議紀要屬酒店秘密文件。

6、交際、接待制度

1)因公需要接待客戶用餐、住房及其他項目時填寫“宴請審批表”(ENT單),經(jīng)部門負責人審批、總經(jīng)理審批后,按批準的項目執(zhí)行;

2)ENT審批根據(jù)是董事會下發(fā)的“溫泉大酒店折扣政策(試行)”;

3)接待、宴請原則上應在店內(nèi),特殊情況需在店外消費時必須事先得到總經(jīng)理的批準;

4)經(jīng)手人應在店內(nèi)帳單或店外發(fā)票簡單說明宴請事項,注明“宴請審批表”的編號;

5)申請部門應將批準后的“宴請審批表”送交財務部備查;

6)財務部根據(jù)經(jīng)批準的“審批表”對部門的宴請活動進行審核。

7、考察制度

1)各部門因業(yè)務和管理需要外出進行考察,需向總經(jīng)理提出書面申請報告。報告中必須詳盡列明計劃考察的時間、地點、主題、目的、項目、參加人員、費用和交通等內(nèi)容的方案。

2)方案經(jīng)總經(jīng)理審批并報董事會準后執(zhí)行。

3)考察部門組織人員前往考察地點需按考察計劃參觀、考察、學習。并進行認真細致的學習討論、做好相關(guān)筆記。

4)考察結(jié)束回到酒店后,必須在五個工作日內(nèi)將考察的情況以書面形式報告總經(jīng)理,并由總經(jīng)理對考察報告進行評定與注語。

5)部門整理的考察報告必須主題明確,思路清晰,不可泛泛而談,學習必得應有針對性及下一步工作改進措施和工作計劃等。

6)考察工作的最終目的在于自我提高和共同提高。自我提高就是要見成效,共同提高就要求考察報告供其他部門參閱參辦、經(jīng)驗共享、成果共享。

7)有針對性的單項考察后,工作仍不見成效,不落實考察報告中所要求做到的,將追查考察組織者的責任,直到經(jīng)濟處罰,如賠償考察費用等。

8)外出考察期間,必須嚴明紀律,言行舉止均須體現(xiàn)溫泉人的精神風采,以酒店的形象和聲譽為重,倘若發(fā)生任何違法違規(guī)的事件,組織者均應承擔領(lǐng)導責任,酒店亦將對組織者和當事者從嚴從重處罰。

9)上述規(guī)定同樣適用于國內(nèi)或國際的出差、參展、招工、受訓,以及酒店出資的所有外派任務。

8、受理投訴的程序

1)酒店設立“投訴中心”受理客人和員工的投訴。

投訴者時間聯(lián)系方式接受人

工作日:8:00AM—12:00PMExt.董事會秘書

2:00PM—6:00PMExt.總經(jīng)理秘書

客人

Ext.電話總機

24小時Ext.大堂副理

以上“投訴電話”應醒目地設立于《服務指南》、《賓客意見書》等處以及客人方便使用的位置。同時在投訴電話旁設置“歡迎使用”和“感謝客人的指導”的敬語。

2)接聽客人投訴電話的接聽人,必須保證在任何時候任何情況下應具備:耐心、誠懇,站在客人一邊的良好心態(tài),切忌反駁,懷疑以及不耐煩等語氣。接聽人有責任根據(jù)投訴內(nèi)容在第一時間內(nèi)通知當事的責任部門有效期在專用本上作好記錄,同進對此次投訴負責進行跟蹤。

3)責任部門接到投訴電話轉(zhuǎn)來的投訴內(nèi)容時,應予以高度重視,必須堅持在第一時間內(nèi)處理。由部門負責人,至少主部主管經(jīng)理負責處理,實行“投訴負責制”。

4)責任部門須在1小時內(nèi)對投訴情況進行核實,如特殊情況最多不超過2小時。

5)根據(jù)投訴內(nèi)容的情節(jié)輕重緩急,投訴電話的接聽人和當事責任部門判斷后選擇是否向總經(jīng)理直接報告,再由總經(jīng)理根據(jù)事態(tài)發(fā)展指揮相關(guān)部門跟進,同時決定是否向董事會報告。

6)責任部門在受理住店客人的投訴時,應及進按規(guī)定,將致歉果籃或點心籃或鮮花附上致歉卡或總經(jīng)理致歉信,由所在部門負責人或分部主管經(jīng)理親自送到客房。其中,致歉卡或總經(jīng)理致歉信須根據(jù)情節(jié)和事態(tài)嚴重性分別選擇。若投訴的客人已離店或者是非住店客人時,責任部門在了解投訴內(nèi)賓后應盡快擬寫致歉信,總經(jīng)理審閱后郵寄,一般情況下應在二日內(nèi)完成;在無確切地址進,應積極設法利用其他途徑尋找投訴者,如電話、郵件等方式,保證對每一們投訴者都要有一個答復。實在無法找到投訴者,也應將本次投訴作為“預備答復”的未了安全處理,一俟今后找到投訴者或下次再來酒店消費時,馬上給予補救性的答復。

7)處理投訴的中心要求是:快速解決問題,將投訴在第一時間內(nèi)予以圓滿化解,重新再贏得客人的滿意。

8)責任部門將客人的回復與該宗投訴資料一并整理后歸檔,同時要求將該檔案資料原件送交人力資源部存檔。本部門則只留復印件。

9)酒店TQC全面質(zhì)量分析會上必須把本月投訴情況綜述與分析,找到投訴的根源,針對根源及時制定整改措施。措施應扎實有內(nèi)容,整改要快速,保證不犯“二次毛病”,酒店所有部門要爭創(chuàng)本月“零投訴”活動。

10)投訴的處罰:客人的投訴,酒店肯定有損失或影響,因此,對每宗投訴均要作出處罰,總經(jīng)理或責任部門將根據(jù)投訴內(nèi)容的性質(zhì)和嚴重程度,給予相應的行政和經(jīng)濟處罰。處罰的結(jié)果一并歸入該檔案資料內(nèi)由人力資源部存檔。

11)特別說明:上述4處投訴電話只是明確行文客人的集中投訴點,全店所有電話和接聽人,一俟接到客人投訴,照同上述程序與要求執(zhí)行。

12)各部門在處理投訴過程中應及時填寫“溫泉大酒店受理投訴跟蹤表。”

9.大堂副理工作職責

大堂副理是酒店的高級業(yè)務主管,應熟悉酒店的基本運作情況,具有較強的處理問題能力和較高的英語聽、說、寫水平。其主要工作內(nèi)容包括:

1、每天當班前要認真閱讀營業(yè)部、房務部、餐飲部的有關(guān)資料,了解當天的貴賓到達情況,客房入住率情況、宴會預定情況或其它重要的信息,做好一切工作安排。

2、閱讀交班日志,跟辦上一班交完成的有關(guān)工作。

3、禮貌地接聽電話,處理客人提出的問題和其它部門需協(xié)調(diào)的有關(guān)工作。

4、處理客人的投訴。

5、對餐廳、客房、大堂、通道等公共場所進行必要的巡查,對酒店各工作崗位的服務質(zhì)量進行必要的監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題要及時提出建議或意見,必要時應采取果斷的措施。

6、為客人提供必要的服務。

7、遇到重大問題要及時向酒店的當值領(lǐng)導匯報,并取得有關(guān)的工作指示。

8、完成上級分配的其它工作任務。

10.大堂副理處理客人投訴程序

1、聽取客人的投訴,保持頭腦冷靜、面帶微笑、仔細傾聽,并做記錄以表重視。

2、對任何投訴都不要急于申辯,尤其是脾氣暴躁的客人。

3、對客人的投訴表示關(guān)注、同情和理解,但不要急于道歉。

4、聽完投訴后,能夠立刻判斷出是酒店方面出錯的,要立即向客人表示歉意,作出處理,并征求客人對解決投訴的意見,以示酒店對客人的重視。

5、當投訴處理涉及酒店其它部門時,應立即通知部門經(jīng)理,查清事實作出處理,大堂副理必須跟進事件。

6、處理完客人的投訴后,要再次向客人表示關(guān)注、同情及歉意,以消除客人因該事引起的不快。

7、同時通知相關(guān)部門特別留意投訴的客人。

8、詳細記錄投訴客人的姓名、房號、投訴時間、投訴事由和處理結(jié)果。將重大投訴或重要意思整理成文,呈總經(jīng)理批示。

9、將事件詳細記入LOGBOOK。

12、公關(guān)部VIP客人接待程序

(一)抵店前的準備工作

1、提前了解抵店VIP客人的國籍、姓名、職銜、習慣及到店時間,以及在店期間的活動日程安排表;

2、在VIP到達之前,檢查相關(guān)部門的準備工作,預計房的衛(wèi)生狀況及設施運作情況;

3、在VIP到達前一小時,檢查鮮花水果的派送情況,督促接待人員提前半小時到位,確保一切接待工作順利進行.

(二)抵店時的接待工作

1、VIP進入大堂時,要主動、熱情、準確地稱呼和迎接客人;

2、向VIP客人介紹客房及酒店內(nèi)設施、設備;

3、在引領(lǐng)VIP客人進入預訂的房間時,準確地登記客人的有效證件,確保入住單內(nèi)容無誤后,禮貌地請客人簽名;

4、征求VIP客人的意見,隨時提供周到的服務.

(三)抵店后的工作

1、及時將登記表交給前臺,準確地輸入電腦建立VIP檔案;

2、必要時向總經(jīng)理報告VIP客人抵店及接待情況.

(四)VIP離店時的工作

1、確定離店時間,提前10分鐘做好帳務準備工作,通知相關(guān)部門;

2、通知有關(guān)送行人員要提前10分鐘到大堂大門口歡送.如有安排酒店車送客,督促司機提前5分鐘在大門候客.

3、送客人至大門口,再次表示感謝.

(五)寫好接待報告

接待報告應包括如下:

①VVIP:國家元首等重要官員;(非常重要客人)

②VIP:政府官員、知名人士;(重要客人)

③IP:重要客人(與酒店關(guān)系密切或公司中級以上)

④SP:特殊客人(經(jīng)常入住或曾有投訴,需要關(guān)注的客人)

一、財務部

(一)財務報銷管理制度:

1、借款及報銷的審批權(quán)限:

1.1酒店員工因公出差借款或報銷,由各部門經(jīng)理審簽后,報酒店財務部門審核,并送總經(jīng)理批準,方能借款或報銷。

1.2員工出差應填寫出差“申請單”,并按規(guī)定程序報批后,到財務部門預借差旅費。

1.3員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。

2、員工差旅費報銷標準:

2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當天能往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。

2.2出差住宿費報銷標準:(元/人/天)

職務標準

一般人員80

部門經(jīng)理級120

公司副總經(jīng)理級180

2.3出差補助標準:

2.3.1員工短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。由于特殊原因造成誤餐,經(jīng)總經(jīng)理批準后,最高享受8元/天的補貼。

2.3.2長途出差補助標準:(元/人/天)

職務標準

一般人員15

部門經(jīng)理級25

公司副總經(jīng)理級35

2.4員工出差交通報銷標準:

2.4.1交通工具:酒店總經(jīng)理可根據(jù)聘任協(xié)議乘坐飛機、軟臥;部門經(jīng)理級及以下:乘坐火車硬臥、快客。外聘經(jīng)理上任可乘坐協(xié)議規(guī)定的交通工具。

2.4.2員工長途出差交通費,經(jīng)理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經(jīng)理級以下人員原則上不得乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經(jīng)總經(jīng)理批準后,方可報銷。

2.4.3員工在本市內(nèi)辦事,無特殊情況,不得報銷出租車票。

3、員工差旅費報銷規(guī)定:

3.1住宿費,交通費按規(guī)定標準執(zhí)行,超標自付(如有特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷),節(jié)約歸已。

3.2膳食補助費按規(guī)定標準領(lǐng)取,不得報銷與此相關(guān)的費用。

3.3通訊費以郵局憑證報銷。

3.4交際費用由領(lǐng)導核定并填寫客餐報銷單,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

3.5短途出差不享受住宿補助。

3.6出差人員無住宿費用時,則可按住宿標準的50%領(lǐng)住宿補助。

3.7員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷,未按規(guī)定時間報銷的,財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。

3.8超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財務部門不予報銷。

3.9財務部有權(quán)對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行為酒店將按情節(jié)輕重處罰。

4、員工探親路費的規(guī)定:

除有協(xié)議規(guī)定的外,員工探親費不予報銷。

5、本制度由酒店財務部制定并負責解釋。

(二)費用報銷財務審核程序:

1、財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監(jiān)督,并按以下程序辦理。

1.1酒店員工因公借款,必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內(nèi)容填寫齊全,完整的借款申請單,編制會計憑證,會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。

1.2.1酒店預付款項,必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單,經(jīng)財務審核并報總經(jīng)理審簽后辦理付款;付款手續(xù)不齊備的,會計不得編制付款憑證,也不得付款。

1.2.2對董事會通知付合同、協(xié)議的預付款,不受前款約束。

1.3備用金和預付款的使用,必須依照下列規(guī)定:

1.3.1具有規(guī)定的用途,期限及限額;

1.3.2在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)或驗收單到財務部門報銷;用現(xiàn)金或支票進行零星采購的七天內(nèi)報銷;通過銀行匯款進行預付款的二十天內(nèi)報銷。

1.3.3以上各項支出,原則上前款不清,后款不借。

1.3.4對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出,財務不予報銷。

1.3.5對無正當理由超過規(guī)定期限,未能報銷而又沒歸還的備用金,若超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。

2、原始憑證的審核:

各項報銷的原始憑證,經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后,報財務審查其合法性并送酒店總經(jīng)理批準。超過權(quán)限的要經(jīng)過公司總經(jīng)理批準。

原始憑證應具備的內(nèi)容:

2.1憑證名稱;

2.2填制憑證的日期;

2.3填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;

2.4經(jīng)辦人的簽名或蓋單;

2.5接受憑證的單位名稱;

2.6經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容;

2.7數(shù)量、單價和金額;

2.8各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款業(yè)務的要加蓋本單位財務專用單。

3、對原始憑證的技術(shù)性要求:

3.1凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。

3.2購買實物的原始憑證,必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資,必須填寫出入庫驗收單,由實物保管人員按計劃或合同驗收后,在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資,除經(jīng)辦人在憑證上簽章外,必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收,并在憑證上簽章。

3.3支付款項的原始憑證,必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據(jù)。

3.4職工因公出差借款的借據(jù),必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據(jù),不得退還原借款借據(jù)。

3.5預付性匯款,由經(jīng)辦人填制付款申請單,作為原始憑證,不得以匯款回單代替。

3.6屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證,原則上應由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代領(lǐng)的,由代領(lǐng)人簽名;由一人代領(lǐng)多人的,須逐個簽章,不得通欄劃大括號簽一次章(字)。

3.7自制原始憑證應設計科學、格式規(guī)范、計算清楚。如計提折舊、職工福利基金等,要列名稱、計提基數(shù)、提取率、提取額等。

分配工資及費用時,要列分配標準、分配率、分配額。

3.8凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務本身內(nèi)容不符者,應予退回或重新補正。

4、記賬憑證的內(nèi)容及填制要求:

4.1憑證日期:一般應按實際受理經(jīng)濟業(yè)務的日期填列。

4.2憑證編號:應按月編制自然數(shù)列順序。

4.3憑證摘要:應簡明扼要,真實反映經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容,不得含混不清,過于簡略。

4.4會計科目:應按有關(guān)規(guī)定設置。

4.5憑證金額:必須與原始憑證相符。

4.6所附原始憑證張數(shù),要與原始憑證相符。

4.7有關(guān)人員的簽名或蓋章:出納、會計、交款人必須在相關(guān)會計憑證上簽名或蓋章。

4.8會計人員填制記賬憑證時,必須附有內(nèi)容完備的原始憑證。

5、本制度所指的由總經(jīng)理批準的事項,如因總經(jīng)理出差期間,均由副總經(jīng)理審批。

6、本制度由酒店財務部制定并負責解釋。

(三)酒店物品采購管理制度:

為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,結(jié)合酒店的實際情況,特制定本制度。

1、采購人員須認真學習《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經(jīng)理批準,方可簽署。

2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的采購:

3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業(yè),也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

3.2采購人員采購物品時,應根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。

3.3辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表,報財務部審核后,方可付款。

3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全,否則財務有權(quán)拒付,并要求補齊相關(guān)手續(xù)。

3.5采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務要求,發(fā)票應在開出一個月內(nèi)報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔,該部門經(jīng)理負同等責任。

3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。

4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。

5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。

6、本制度由財務部制定并負責解釋。

(四)固定資產(chǎn)管理制度:

為了加強酒店固定資產(chǎn)的管理,明確部門及員工的職責,現(xiàn)結(jié)合酒店實際情況,特制定本制度。

1、固定資產(chǎn)標準:

1.1固定資產(chǎn)是指酒店經(jīng)營中使用期在一年以上,單位價值在2000元以上,并在使用過程中保持原來物資形態(tài)的資產(chǎn)。

1.2除固定資產(chǎn)以外的資產(chǎn),列入低值易耗品的管理。

2、固定資產(chǎn)內(nèi)容:

2.1房屋及建筑物;2.2機器設備;2.3電子設備;2.4高檔家具。2.5運輸設備;2.6工具、器具;2.7管理用具等。

3、固定資產(chǎn)管理部門:

3.1財務成本部固定資產(chǎn)管理部門;

3.2財務成本部設置固定資產(chǎn)實物臺賬及卡片;

3.3財務成本、倉管負責對固定資產(chǎn)進行分類編號、購建、驗收、保管、調(diào)撥、出售、報廢、定期盤點等有關(guān)事項;

3.4財務部對每項固定資產(chǎn)的使用落實到人,并訂立相關(guān)的使用、交接,丟失、損壞賠償規(guī)定。

4、固定資產(chǎn)核算部門:

4.1財務部為酒店固定資產(chǎn)的核算部門;

4.2財務部設置固定資產(chǎn)總帳及明細分類賬;

4.3財務部負責對固定資產(chǎn)增減變動及時進行賬務處理;

4.4財務部每年進行一次固定資產(chǎn)盤點,做到賬實相符。

5、固定資產(chǎn)的購置:

5.1固定資產(chǎn)購置,根據(jù)實際需要報總公司批準后安排采購;

5.2各部門填寫請購單,送采購部后報總經(jīng)理批準;

5.3采購部安排專人負責采購,請購單應填寫名稱、規(guī)格、型號、性能、質(zhì)量用途說明等資料以備采購及驗收。

5.4依據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準的請購單到財務部門請款。

6、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、調(diào)撥:

6.1固定資產(chǎn)在酒店內(nèi)部部門之間轉(zhuǎn)移調(diào)撥,須到財務成本部辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記;

7、固定資產(chǎn)出售:

7.1固定資產(chǎn)如需出售處理,原使用部門須申報出售處理固定資產(chǎn)的報告并列出明細表,注明出售處理原因,報總經(jīng)理批準;超出酒店總經(jīng)理權(quán)限的要報總公司批準。

7.2財務部門根據(jù)總經(jīng)理批準的固定資產(chǎn)出售處理報告進行賬務處理,并開具發(fā)票及收款;

7.3采購部依據(jù)財務開具的發(fā)票及收據(jù)辦理發(fā)貨手續(xù)。

8、固定資產(chǎn)報廢:

8.1固定資產(chǎn)報廢,由工程部會同相關(guān)技術(shù)人員檢測后提出報廢申請報告,送總經(jīng)理批準;

8.2財務部門依據(jù)總經(jīng)理批準的固定資產(chǎn)報廢申請報告進行財務帳務處理;

8.3采購部負責進行實物處理。

9、固定資產(chǎn)盤盈、盤虧:

9.1固定資產(chǎn)盤盈、盤虧由財務部按年度盤點后提出固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報告,并會同使用部門核查落實后,報總經(jīng)理審批;

9.2財務部門依據(jù)總經(jīng)理批準的固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報告進行賬務處理。

10、固定資產(chǎn)要按規(guī)定嚴格管理、定期維護保養(yǎng),未經(jīng)酒店總經(jīng)理批準不得外借。

11、財務部門每月按各類固定資產(chǎn)規(guī)定的使用年限,折舊率計算固定資產(chǎn)折舊,列入有關(guān)的成本費用核算。

12、對嚴格執(zhí)行本制度的部門和個人,在工作中取得顯著成績的給予表彰和獎勵;

13、對違反本制度的部門和個人,由酒店根據(jù)情節(jié)輕重給予通報批評和經(jīng)濟處罰。

14、本制度由財務部制定并負責解釋

篇2:酒店中餐部業(yè)績考核方案

酒店中餐業(yè)績考核方案

內(nèi)部文件

目的:調(diào)動員工積極參與經(jīng)營管理,開源節(jié)流,使其目標利潤最大化

一.考核部門:中餐

二.考核時間:20**年5月-----20**年12月

三.考核內(nèi)容:

5.水療館營業(yè)指標:為152萬/月以上(包括52萬/月)(包括酒水)

6.營業(yè)成本應控制在50%以內(nèi),經(jīng)營凈利潤達15%以上

四.獎罰辦法:

11.營業(yè)指標達到52萬/月員工每人獎勵100元,達到55萬/月員工每人獎勵200元,達到58萬/月員工每人獎勵300元。

12.責任營業(yè)指標超過(52萬/月)的部份經(jīng)理按5%提成作為獎勵,主管、領(lǐng)班按2%提成作為獎勵,未完成責任營業(yè)指標按實際差額的經(jīng)理2%扣罰,主管、領(lǐng)班人員1%扣罰。

13.經(jīng)營凈利潤指標每超過1%獎勵100元,經(jīng)營利潤指標每欠1%罰100元

14.點菜員制度另外。

15.獎勵與扣罰當月兌現(xiàn),酒店與中餐經(jīng)理依據(jù)經(jīng)營環(huán)境和經(jīng)營變化,目標責任制可適當調(diào)整。

中餐經(jīng)理:總經(jīng)理:

20**年月日

篇3:酒店康樂部業(yè)績考核方案

酒店康樂業(yè)績考核方案

內(nèi)部文件

目的:調(diào)動員工積極參與經(jīng)營管理,開源節(jié)流,使其目標利潤最大化

一.考核部門:水療館

二.考核時間:20**年5月-----20**年12月

三.考核內(nèi)容:

3.水療館營業(yè)指標:為145萬/月以上(包括45萬/月)

4.營業(yè)成本應控制在45%以內(nèi),經(jīng)營凈利潤達20%以上

四.獎罰辦法:

6.營業(yè)指標達到45萬/月員工每人獎勵100元,達到50萬/月員工每人獎勵200元,達到55萬/月員工每人獎勵300元。

7.責任營業(yè)指標超過(45萬/月)的部份經(jīng)理按5%提成作為獎勵,主管、領(lǐng)班按2%提成作為獎勵,未完成責任營業(yè)指標按實際差額的經(jīng)理2%扣罰,主管、領(lǐng)班人員1%扣罰。

8.經(jīng)營凈利潤指標每超過1%獎勵100元,經(jīng)營利潤指標每欠1%罰100元

9.原來的業(yè)績?nèi)咳∠?技師業(yè)績制度另外)。

10.獎勵與扣罰當月兌現(xiàn),酒店與水療館經(jīng)理依據(jù)經(jīng)營環(huán)境和經(jīng)營變化,目標責任制可適當調(diào)整。

水療館經(jīng)理:總經(jīng)理:

20**年月日20**年月日