為縮短酒店資金流動周期，加強資金的有效利用率，減低壞賬可能性。現對酒店往來賬款管理作如下規定：

　　1.酒店的應收賬款的結算必須嚴格執行結算原則和結算紀律。

　　2.酒店應收賬戶的簽訂必須由銷售人員提出申請，經由銷售總監批準后報批財務部;由財務部應收考察申請單位(或個人)的信用情況無誤后方可簽訂應收合同。

　　3.應收賬款的付款周期按照合同的簽訂條款執行，原則以月為單位，凡有特殊情況需要延長付款周期須上報店總批準后方可執行。

　　4.應收部于次月出據前月的應收賬款積壓情況，對于超過付款周期的應收賬款由應收出據賬款報告說明原因，抄送銷售部門總監商議追賬事宜并上報店總。

　　5.為保證酒店應收賬目的真實及準確性，凡未簽訂應收合同而掛賬的賬目未經店總批準不得掛入應收賬款，此類賬款積壓超過一個月的情況在應收部的監督下由前臺出據欠款說明記入當事人員工欠款，每月上報店總。

　　6.應收部在前臺主管的監督下每月編制應收賬款結算表。按照應收賬款的結算單位名稱、結算客戶姓名，列出應收賬款的發生額、時間。報表要與應收明細賬及應收賬余額相符。日審應收領班定期與客戶核對賬目，定期發送結算單。

　　7.對于確實不能收回的應收賬款由應收部出示原因，上報店總追究責任。

　　8.發生的壞賬必須經過嚴格的審查，報批店總后辦理賬務處理手續。

　　9.外包單位在酒店進行營業活動前須出示相關營業許可，交納一定金額的保證金，并告知酒店其銀行賬號。

　　10.酒店外包單位賬務原則上與酒店賬務分開核算，酒店可以與外包單位簽訂合同幫助外包單位代收住客賬。在收取部分傭金的情況下可以幫助外包單位代收信用卡及支票。(具體金額由合同具體說明。)在每月結算時一并返還。

　　11.酒店收取外包單位的租金，租金可以以代收金額對沖形式付款。

　　12.酒店為外包單位代收金額原則上須在其交納當月租金后方可返還，如有特殊情況須報請店總批示。

　　13.外包單位的保證金在合同到期，一切交接手續辦理完畢后由銷售部出據退款說明由應收部核實無誤后，填寫“支出憑單”報請店總批準后方可退還。

　　上述規定執行過程中以國家有關會計法規為基準，凡因凡因違反上述規定而影響酒店聲譽或使酒店受到利益損失者，由當事人承擔全部刑事責任并負責酒店的經濟損失，上報店級領導處理;酒店保留對當事人采取法律行動的權利。

篇2:初中班級規章制度

　　1.眼操音樂響起，馬上停下手中的事情，做操認真，不能做小動作，不能開小差。非特殊情況，不能去洗手間。如果誰被學生會扣了分，扣此人2分并抄班級規章制度一次。

　　2.課間操時，迅速排好隊，注意隊伍排整齊，做操時手腳伸直，動作要到位。

　　3.每天必須按時完成作業，作業質量要高，若有不交作業者，科代表記上名單，交至科任老師和班長處，按老師要求補好作業，若再不完成，則抄雙倍作業并扣2分!

　　4.上課必須認真聽講，不許亂說話，隨意走動，站立，開玩笑，不許擅自做作業、玩玩具、或講一些與課堂無關的事，大聲起哄，更不能發出怪異聲音等。自習課上，有事情要舉手報告，否則違反了的同學扣5分一次(酌情抄班規2次)。

　　5.早讀，晚讀時，科代表到臺前帶讀，馬上拿起課本，大聲朗讀，挺直腰板，書本立起。

　　6.每周值日小組，都要認真完成值日，分工明確，每個小組成員都要認真負責自己的工作，若有不做值日的，先提醒一次，若還是不改，就扣分。生活委員下課檢查教室衛生，有問題，就讓值日小組成員解決。每個值日小組成員要等其他成員一起離開教室(先完成值日的幫助其他成員)。

　　7.小室要擺放整齊，垃圾桶旁不能有紙屑，如班級扣了分，則整個值日小組每人扣2分。誰的物品放在柜子外面被扣了分的扣那個人3分。

　　8.不能攜帶零食，飲料進入班級，不能拿飲料瓶裝水，若被人發現或舉報者，一人扣5分一次并抄班級規章制度10次)

　　9.要維持良好班風，不得出現任何違反校規校紀者(包括頭發不合格，穿著不合格)若有人違反,每人扣5分。

　　10.桌椅要擺放整齊，橫豎對齊，椅子下的書要擺放整齊，書包不能放在教室里，水壺不能放在地上，要掛在左邊的鉤子上，袋子不能掛在鉤子上，要放進小柜里。如誰被扣分，則扣其2分。

　　11.課堂頂撞、辱罵、嘲笑老師者每人扣5分一次。(抄校規一次)

　　12.課堂、自習課、晚修期間看課外書，玩電游，睡覺，吃東西，講話，傳紙條的，一次扣3分。

　　13.中午就寢，晚就寢，不按時睡覺或衛生，違紀被扣分的，整個寢室的同學每人扣一分，每人抄班級規章制度一遍。

　　14.不能講粗話、誹謗、和謾罵，不能進行非法交易和毆打同學，若被人舉報或發現扣5分一次(抄校規兩次)。

　　15.課鈴一響必須回到自己的座位，禁止去洗手間、倒水等等。課鈴停止沒回到座位算是遲到。如果有人違反，扣3分一次，抄班規1次。

　　16.課間不能追逐打鬧，否則每人扣4分，抄校規1次。

　　17.要愛護公物，不能在墻壁上亂寫亂畫亂踩，不能破壞班級任何事物，否則要罰錢并扣分。抄校規2次

　　18.文明交往!

　　備注：以上規則先由各位班干部提醒，最多提醒兩次，提醒過后若仍不改正則開始執行班級規章制度。任何一名同學都不能以任何不成立的理由來敷衍班級規定，若發現有班干部包庇行為，則這名班干部要寫1000字檢討并當著全班同學面演講。另外，請各位班干部自身要做好榜樣，發揮其帶頭作用，如果有其個別班干部“以身作則”知法犯法，則同樣接受雙倍懲罰!

　　各位同學如有更好的管理方法，可以與班干部進行交流!

　　最終解釋權為班主任所有!

篇3:酒樓倉庫物資管理制度

酒樓倉庫物資管理制度

　　1、酒樓倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量，發現與發票數量不符，以及質量、規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購人員遞交物品驗收質量報告。

　　2、經辦理驗收手續進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據以記賬。物料經驗收合格、辦理進倉手續后，所發生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。

　　3、各部門領用物料，必須填制“領料單”或“內部調撥憑單”，經使用部門經理簽名，再交倉庫簽字方可領料。

　　4、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨，嚴禁先出貨后補手續。

　　5、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

　　6、倉庫人員應定期盤點庫存物資，發現升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經財務部會計和總經理批準，據以列帳，并報財務部會計和總經理各一份。

　　7、為配合采購人員編好采購計劃，及時反映庫存物資數額，以節約使用資金，倉管人員應每月終編制“庫存物資余額表”，于次月3日前送交總經理、財務部一份。

　　8、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管根據庫存情況及時向采購人員提出請購計劃，采購人員根據請購數量進行訂貨，以控制庫存數量。

　　9、倉管因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購人員不能按時到貨，責任則由采購人員承擔。