財務報銷制度
財務報銷制度（一）
1、公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權限批準后，在計劃范圍內列支。
2、辦公用品的購置：由各部門根據需要，編制計劃報總裁辦審核匯總，按審批權限批準后，由集團總裁辦按計劃統一購買，并建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情況。領用時，須填制出庫單，經分管領導批準?？偛棉k每月末應將辦公領用清單交財務室進行核定監控。
3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續后辦理報銷。
4、要求財務出納人員嚴格執行財務制度，并于每月月初匯總上月的報銷清單，上報上級主管。
5、瑞德總經理所產生的費用由徐總簽字報銷。
6、每周三定為費用報銷日。培訓回來的員工必須要當月進行轉訓，由行政簽字確認后方可報銷。當事人填好報銷單，部門經理簽字，交給財務小方即可。
財務報銷制度（二）
1、員工出差應填寫出差“申請單”，并按規定程序報批后，到財務部門預借差旅費
2、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，連同出差“申請單”、原始報銷憑證，按規定的時間及審批手續到財務部報銷。
3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規定執行。
4、住宿費：單人或雙人出差每天最高不超過200元，去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元，超出部分由個人承擔，如有特殊情況需總裁批準方可報銷。
5、交通費：員工出差需購買飛機票的，一律由辦公室統一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的，普通員工以車，船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷。
6、出差津貼：每人每天30元。
財務報銷制度（三）
（一）出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。
（二）其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
（三）各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。
（四）借款銷賬規定：（1）借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳；（2）借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。
（五）借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。
篇2:詳細財務報銷流程
詳細財務報銷流程
1、借支管理規定及借支流程
○1臨時借款,如緊急物資采購、業務費、員工活動經費等,可以借款,并在規定時間內辦理銷賬手續。借款人按規定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)。
審批流程:借款人填借款單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。
2、業務部申請定金及房租打款流程
○1業務部和業主簽訂認租協議書,認租協議書必須有業務總監簽字,業務員申請款項。
審批流程:業務員填付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。
○2打定金后由物業管理員交接,并把實際數據發給財務核算,財務核算無誤制表簽字確認,資料齊全(包含房租租賃合同、房產證明、業主身份證復印件、財務核對租金押金明細表并有交接人、物業經理、業主簽字)業務員即可申請付款。
審批流程:業務員填付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。
3、物業部采購申請及報銷流程
○1物業部根據裝修、翻新實際使用情況填寫采購申請單,由物業經理簽字派單采購員進行采購,采購員咨詢商品價格與市場價格對比,嚴格控制成本,在指定供應商處采購,實行月結制度,所有采購商品必要由站長驗貨和入庫,并簽字確認。
申購及付款審批流程:站長填寫采購申請→部門經理審核簽字→派單采購員采購→采購站長簽收→采購員月底填寫付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款
○2退房打款
物業管家辦理退房手續,填寫退租申請表,清理欠繳房租水電后寫付款申請單,交單財
務復核、物業經理復核。
物業管家填寫付款申請單→財務復核→部門經理審核簽字→總經辦審批→出納付款。
○3出租房水電物業費、電話寬帶費等由站長申請款項繳納。
站長填付款申請單→財務復核→部門經理審核簽字→總經辦審批→出納付款。
4、配置部打款申請及報銷流程
○1配置部訂購家具(包括床、椅子、沙發、空調、熱水器等),應咨詢多間價格后作對比,選擇合適的廠家,報備總經辦,經總經辦同意后簽訂合同并申請定金,商家交貨后申請付尾款(打款后商家必須開出有效的財務收據或發票)
審批流程:配置專員填寫付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。
5、運營部、策劃部申請付款流程
○1廣告策劃費、宣傳費等由部門主管經理根據實際需要向總經辦提交報告(含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表)審批后,填寫付款申請單。(打款后商家必須開出有效的財務收據或發票)
審批流程:申請人填付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。
6、行政管理部報銷
○1行政管理部每月初(10日前)將本月辦公室日常開支預算交財務部(主要有房租水電費、物業管理費、辦公用品費、福利費、網絡電話費、停車加油費)財務備好資金,繳費后由行政管理部填寫報銷單。
審批流程:行政管理部做預算費用→總經審批→財務準備資金→撥款繳費→行政專員填寫報銷單→總經辦審批→財務審核沖賬。
7、各部門報銷流程
○1相關人員按照財務規范要求和規定時間填寫《費用報銷單》不得涂改,用簽字筆填寫并附上相關的發票或收據(收據必須有蓋章)。
經理必須根據以下方面進行審核
一、費用的產生原因及真實性
二、費用的合理性
三、票據的的規范性
若發現不符合要求、立即退還相關報銷人員重新整理提報,財務部對審核符合要求的單據統一呈總經辦進行審批,若總經辦發現不符要求,須立即退回財務部、由財務部跟進處理。
財務出納根據總經辦審批的報銷單據報銷。
報銷人填寫報銷單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。
○2報銷時間的具體規定:公司財務部每周四為財務報銷日。
篇3:房屋租賃財務報銷流程
房屋租賃公司財務報銷流程
1、借支管理規定及借支流程
(1臨時借款,如緊急物資采購、業務費、員工活動經費等,可以借款,并在規定時間內辦理銷賬手續。借款人按規定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)。
審批流程:借款人填借款單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。
2、業務部申請定金及房租打款流程
(1業務部和業主簽訂認租協議書,認租協議書必須有業務總監簽字,業務員申請款項。
審批流程:業務員填付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。
(2打定金后由物業管理員交接,并把實際數據發給財務核算,財務核算無誤制表簽字確認,資料齊全(包含房租租賃合同、房產證明、業主身份證復印件、財務核對租金押金明細表并有交接人、物業經理、業主簽字)業務員即可申請付款。
審批流程:業務員填付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。
3、物業部采購申請及報銷流程
(1物業部根據裝修、翻新實際使用情況填寫采購申請單,由物業經理簽字派單采購員進行采購,采購員咨詢商品價格與市場價格對比,嚴格控制成本,在指定供應商處采購,實行月結制度,所有采購商品必要由站長驗貨和入庫,并簽字確認。
申購及付款審批流程:站長填寫采購申請→部門經理審核簽字→派單采購員采購→采購站長簽收→采購員月底填寫付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款
(2退房打款
物業管家辦理退房手續,填寫退租申請表,清理欠繳房租水電后寫付款申請單,交單財務復核、物業經理復核。
物業管家填寫付款申請單→財務復核→部門經理審核簽字→總經辦審批→出納付款。
(3出租房水電物業費、電話寬帶費等由站長申請款項繳納。
站長填付款申請單→財務復核→部門經理審核簽字→總經辦審批→出納付款。
4、配置部打款申請及報銷流程
(1配置部訂購家具(包括床、椅子、沙發、空調、熱水器等),應咨詢多間價格后作對比,選擇合適的廠家,報備總經辦,經總經辦同意后簽訂合同并申請定金,商家交貨后申請付尾款(打款后商家必須開出有效的財務收據或發票)
審批流程:配置專員填寫付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。
5、運營部、策劃部申請付款流程
(1廣告策劃費、宣傳費等由部門主管經理根據實際需要向總經辦提交報告(含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表)審批后,填寫付款申請單。(打款后商家必須開出有效的財務收據或發票)
審批流程:申請人填付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。
6、行政管理部報銷
(1行政管理部每月初(10日前)將本月辦公室日常開支預算交財務部(主要有房租水電費、物業管理費、辦公用品費、福利費、網絡電話費、停車加油費)財務備好資金,繳費后由行政管理部填寫報銷單。
審批流程:行政管理部做預算費用→總經審批→財務準備資金→撥款繳費→行政專員填寫報銷單→總經辦審批→財務審核沖賬。
7、各部門報銷流程
(1相關人員按照財務規范要求和規定時間填寫《費用報銷單》不得涂改,用簽字筆填寫并附上相關的發票或收據(收據必須有蓋章)。
經理必須根據以下方面進行審核
一、費用的產生原因及真實性
二、費用的合理性
三、票據的的規范性
若發現不符合要求、立即退還相關報銷人員重新整理提報,財務部對審核符合要求的單據統一呈總經辦進行審批,若總經辦發現不符要求,須立即退回財務部、由財務部跟進處理。
財務出納根據總經辦審批的報銷單據報銷。
報銷人填寫報銷單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。
(2報銷時間的具體規定:公司財務部每周四為財務報銷日。