商業(yè)管理公司員工手冊-財務(wù)報銷

財務(wù)報銷

8.1借支流程

如因工作需要預(yù)先借支款項,請?zhí)顚懾攧?wù)《借支單》,按流程審批。借支盡量以支票形式領(lǐng)取,如需領(lǐng)取現(xiàn)金,需說明原因正常借支應(yīng)在一個月內(nèi)報銷,如超過一個月,需注明原因。特殊情況申請的備用金借支,原則上還款時間不超出當(dāng)年12月31日。

8.2報銷流程

1.報銷時,請?zhí)顚懾攧?wù)《支付證明單》并持原填寫的《借支單》按流程審批,請按實際支付金額、借支金額計算出個人應(yīng)退或財務(wù)應(yīng)補金額。

2.如支付費用需由個人預(yù)先墊付,請使用刷卡方式支付并附

3.相關(guān)小票,如支付現(xiàn)金,請在報銷時說明未刷卡支付原因。

8.3詳細(xì)規(guī)定可咨詢財務(wù)部同事

篇2:詳細(xì)財務(wù)報銷流程

詳細(xì)財務(wù)報銷流程

1、借支管理規(guī)定及借支流程

○1臨時借款,如緊急物資采購、業(yè)務(wù)費、員工活動經(jīng)費等,可以借款,并在規(guī)定時間內(nèi)辦理銷賬手續(xù)。借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)。

審批流程:借款人填借款單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

2、業(yè)務(wù)部申請定金及房租打款流程

○1業(yè)務(wù)部和業(yè)主簽訂認(rèn)租協(xié)議書,認(rèn)租協(xié)議書必須有業(yè)務(wù)總監(jiān)簽字,業(yè)務(wù)員申請款項。

審批流程:業(yè)務(wù)員填付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

○2打定金后由物業(yè)管理員交接,并把實際數(shù)據(jù)發(fā)給財務(wù)核算,財務(wù)核算無誤制表簽字確認(rèn),資料齊全(包含房租租賃合同、房產(chǎn)證明、業(yè)主身份證復(fù)印件、財務(wù)核對租金押金明細(xì)表并有交接人、物業(yè)經(jīng)理、業(yè)主簽字)業(yè)務(wù)員即可申請付款。

審批流程:業(yè)務(wù)員填付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

3、物業(yè)部采購申請及報銷流程

○1物業(yè)部根據(jù)裝修、翻新實際使用情況填寫采購申請單,由物業(yè)經(jīng)理簽字派單采購員進(jìn)行采購,采購員咨詢商品價格與市場價格對比,嚴(yán)格控制成本,在指定供應(yīng)商處采購,實行月結(jié)制度,所有采購商品必要由站長驗貨和入庫,并簽字確認(rèn)。

申購及付款審批流程:站長填寫采購申請→部門經(jīng)理審核簽字→派單采購員采購→采購站長簽收→采購員月底填寫付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款

○2退房打款

物業(yè)管家辦理退房手續(xù),填寫退租申請表,清理欠繳房租水電后寫付款申請單,交單財

務(wù)復(fù)核、物業(yè)經(jīng)理復(fù)核。

物業(yè)管家填寫付款申請單→財務(wù)復(fù)核→部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)辦審批→出納付款。

○3出租房水電物業(yè)費、電話寬帶費等由站長申請款項繳納。

站長填付款申請單→財務(wù)復(fù)核→部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)辦審批→出納付款。

4、配置部打款申請及報銷流程

○1配置部訂購家具(包括床、椅子、沙發(fā)、空調(diào)、熱水器等),應(yīng)咨詢多間價格后作對比,選擇合適的廠家,報備總經(jīng)辦,經(jīng)總經(jīng)辦同意后簽訂合同并申請定金,商家交貨后申請付尾款(打款后商家必須開出有效的財務(wù)收據(jù)或發(fā)票)

審批流程:配置專員填寫付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

5、運營部、策劃部申請付款流程

○1廣告策劃費、宣傳費等由部門主管經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)辦提交報告(含項目可行性分析、費用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表)審批后,填寫付款申請單。(打款后商家必須開出有效的財務(wù)收據(jù)或發(fā)票)

審批流程:申請人填付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

6、行政管理部報銷

○1行政管理部每月初(10日前)將本月辦公室日常開支預(yù)算交財務(wù)部(主要有房租水電費、物業(yè)管理費、辦公用品費、福利費、網(wǎng)絡(luò)電話費、停車加油費)財務(wù)備好資金,繳費后由行政管理部填寫報銷單。

審批流程:行政管理部做預(yù)算費用→總經(jīng)審批→財務(wù)準(zhǔn)備資金→撥款繳費→行政專員填寫報銷單→總經(jīng)辦審批→財務(wù)審核沖賬。

7、各部門報銷流程

○1相關(guān)人員按照財務(wù)規(guī)范要求和規(guī)定時間填寫《費用報銷單》不得涂改,用簽字筆填寫并附上相關(guān)的發(fā)票或收據(jù)(收據(jù)必須有蓋章)。

經(jīng)理必須根據(jù)以下方面進(jìn)行審核

一、費用的產(chǎn)生原因及真實性

二、費用的合理性

三、票據(jù)的的規(guī)范性

若發(fā)現(xiàn)不符合要求、立即退還相關(guān)報銷人員重新整理提報,財務(wù)部對審核符合要求的單據(jù)統(tǒng)一呈總經(jīng)辦進(jìn)行審批,若總經(jīng)辦發(fā)現(xiàn)不符要求,須立即退回財務(wù)部、由財務(wù)部跟進(jìn)處理。

財務(wù)出納根據(jù)總經(jīng)辦審批的報銷單據(jù)報銷。

報銷人填寫報銷單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

○2報銷時間的具體規(guī)定:公司財務(wù)部每周四為財務(wù)報銷日。

篇3:房屋租賃財務(wù)報銷流程

房屋租賃公司財務(wù)報銷流程

1、借支管理規(guī)定及借支流程

(1臨時借款,如緊急物資采購、業(yè)務(wù)費、員工活動經(jīng)費等,可以借款,并在規(guī)定時間內(nèi)辦理銷賬手續(xù)。借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)。

審批流程:借款人填借款單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

2、業(yè)務(wù)部申請定金及房租打款流程

(1業(yè)務(wù)部和業(yè)主簽訂認(rèn)租協(xié)議書,認(rèn)租協(xié)議書必須有業(yè)務(wù)總監(jiān)簽字,業(yè)務(wù)員申請款項。

審批流程:業(yè)務(wù)員填付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

(2打定金后由物業(yè)管理員交接,并把實際數(shù)據(jù)發(fā)給財務(wù)核算,財務(wù)核算無誤制表簽字確認(rèn),資料齊全(包含房租租賃合同、房產(chǎn)證明、業(yè)主身份證復(fù)印件、財務(wù)核對租金押金明細(xì)表并有交接人、物業(yè)經(jīng)理、業(yè)主簽字)業(yè)務(wù)員即可申請付款。

審批流程:業(yè)務(wù)員填付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

3、物業(yè)部采購申請及報銷流程

(1物業(yè)部根據(jù)裝修、翻新實際使用情況填寫采購申請單,由物業(yè)經(jīng)理簽字派單采購員進(jìn)行采購,采購員咨詢商品價格與市場價格對比,嚴(yán)格控制成本,在指定供應(yīng)商處采購,實行月結(jié)制度,所有采購商品必要由站長驗貨和入庫,并簽字確認(rèn)。

申購及付款審批流程:站長填寫采購申請→部門經(jīng)理審核簽字→派單采購員采購→采購站長簽收→采購員月底填寫付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款

(2退房打款

物業(yè)管家辦理退房手續(xù),填寫退租申請表,清理欠繳房租水電后寫付款申請單,交單財務(wù)復(fù)核、物業(yè)經(jīng)理復(fù)核。

物業(yè)管家填寫付款申請單→財務(wù)復(fù)核→部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)辦審批→出納付款。

(3出租房水電物業(yè)費、電話寬帶費等由站長申請款項繳納。

站長填付款申請單→財務(wù)復(fù)核→部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)辦審批→出納付款。

4、配置部打款申請及報銷流程

(1配置部訂購家具(包括床、椅子、沙發(fā)、空調(diào)、熱水器等),應(yīng)咨詢多間價格后作對比,選擇合適的廠家,報備總經(jīng)辦,經(jīng)總經(jīng)辦同意后簽訂合同并申請定金,商家交貨后申請付尾款(打款后商家必須開出有效的財務(wù)收據(jù)或發(fā)票)

審批流程:配置專員填寫付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

5、運營部、策劃部申請付款流程

(1廣告策劃費、宣傳費等由部門主管經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)辦提交報告(含項目可行性分析、費用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表)審批后,填寫付款申請單。(打款后商家必須開出有效的財務(wù)收據(jù)或發(fā)票)

審批流程:申請人填付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

6、行政管理部報銷

(1行政管理部每月初(10日前)將本月辦公室日常開支預(yù)算交財務(wù)部(主要有房租水電費、物業(yè)管理費、辦公用品費、福利費、網(wǎng)絡(luò)電話費、停車加油費)財務(wù)備好資金,繳費后由行政管理部填寫報銷單。

審批流程:行政管理部做預(yù)算費用→總經(jīng)審批→財務(wù)準(zhǔn)備資金→撥款繳費→行政專員填寫報銷單→總經(jīng)辦審批→財務(wù)審核沖賬。

7、各部門報銷流程

(1相關(guān)人員按照財務(wù)規(guī)范要求和規(guī)定時間填寫《費用報銷單》不得涂改,用簽字筆填寫并附上相關(guān)的發(fā)票或收據(jù)(收據(jù)必須有蓋章)。

經(jīng)理必須根據(jù)以下方面進(jìn)行審核

一、費用的產(chǎn)生原因及真實性

二、費用的合理性

三、票據(jù)的的規(guī)范性

若發(fā)現(xiàn)不符合要求、立即退還相關(guān)報銷人員重新整理提報,財務(wù)部對審核符合要求的單據(jù)統(tǒng)一呈總經(jīng)辦進(jìn)行審批,若總經(jīng)辦發(fā)現(xiàn)不符要求,須立即退回財務(wù)部、由財務(wù)部跟進(jìn)處理。

財務(wù)出納根據(jù)總經(jīng)辦審批的報銷單據(jù)報銷。

報銷人填寫報銷單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

(2報銷時間的具體規(guī)定:公司財務(wù)部每周四為財務(wù)報銷日。