為嚴格控制并規范各單位銀行賬戶,強化資金管理,保證資金安全,根據《承德供電公司銀行賬戶管理辦法》,結合我分公司的實際情況特制定本辦法。

一、建立健全資金管理責任制,制定并完善貨幣資金管理辦法。企業法定代表人是資金管理的第一責任人,財務科是資金管理的職能機構,企業所有的資金及銀行賬戶必須納入財務科統一管理,其他科室不得在銀行開立賬戶。財務科要切實加強資金管理,定期與銀行對賬,確保資金安全。

二、賬戶只限于在國有商業銀行開戶,不得在其他非銀行金融機構開戶。

三、銀行賬戶必須由分公司財務部門統一開戶、統一管理,嚴禁違反規定多頭開戶,嚴禁出租和轉讓賬戶。

四、分公司開立一個經費戶、一個電費戶、一個農網專戶,一個電費預付費專戶,一個農電專戶。各供電所只可開立一個電費戶。

五、各供電所所開立的電費賬戶,由財務部門統一管理,電費賬戶只能辦理資金的收繳,不得辦理其他收支業務。

六、分公司財務科是銀行賬戶歸口管理部門,負責對本單位銀行賬戶的開立、變更、撤消、使用情況進行監督和檢查。

七、銀行賬戶管理的直接責任人必須具備會計人員從業資格,具有一定的專業技能和較強的責任心,確保賬戶資金安全。

八、對于違反規定開設和使用銀行賬戶的單位和個人,將作如下處理:

1、責令限期改正,并暫停報賬。

2、通報批評,并按照規定對違紀單位或個人給予經濟處罰,構成犯罪的,移交司法機關處理。

篇2:中學學校銀行賬戶管理核算制度

中學學校銀行賬戶管理及核算制度

銀行賬戶管理制度是財務制度的一個重要方面,一切經濟業務都離不開銀行賬戶,我校銀行賬戶管理制度具體內容如下:

1.對各種存款的管理,必須嚴格按照國家有關規定開設銀行賬戶,辦理有關存款、取款以及轉賬業務。

2.必須在經國家有關部門正式批準的銀行開立銀行賬戶,辦理有關存款、取款和轉賬結算業務。

3.會計人員及時登記銀行賬目,做到日清月結,準確掌握單位資金情況,并定期向主管領導匯報。

4.單位內部各部門取得的收入,都要納入財務部門統一管理,單位其他非獨立核算部門不得另設銀行賬戶。

5.不許開空頭支票、遠期支票、空白支票,不出租、出借、出讓銀行賬戶。

6.經常與銀行核對銀行存款余額,發現問題及時糾正。

篇3:個人安全技能賬戶管理制度

個人安全技能帳戶”管理是煤礦推行的一種行之有效的管理辦法,能有效地將企業安全壓力傳遞到生產現場每一位職工身上,為提高全市煤礦職工的安全意識和操作技能,本著學習先進經驗,創新安全管理的工作思路,結合我礦實際情況特制定個人安全技能賬戶管理制度。

1、?“安全工程帳戶”管理是指以質量標準化、個人自主保安和個人技能訓練3項為主的考核制度。

2、考核結果與職工工資的30%掛鉤,設立“安全工程帳戶”,憑考核結果決定“帳戶”注入金額。

3、將職工每月工資的30%拿出來,質量標準化、個人自主保安(職工個人安全自保、互保和遵章守紀狀況)和個人技能訓練(員工參加各種業務培訓和技能考試情況)各占10%,三部分工資月底經考核注入職工本人的個人帳戶。

4、由安監、勞資和財務等部門共同對“安全工程帳戶”考核,實行“三公示”制度。每月月底,由安監部門對職工當月的安全生產狀況進行考核,予以公示,并將考核結果報送勞資部門;勞資部門根據考核結果決定帳戶注入金額,予以公示,并將注入金額及時報送財務部門;財務部門及時注入資金,并予以公示。

5、“安全工程帳戶”兌現周期為六個月。

6、凡質量標準化考核達標(隊、組)、能夠遵章守紀不發生“三違”、不承擔生產責任事故責任、做到“三不傷害”(不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害)、按要求參加各種培訓并考試考核合格的職工,六個月后帳戶資金全部予以兌現,并根據企業效益進行適當獎勵。

7、如果所在隊組工程質量不達標,發生“三違”、造成自傷和他傷的,在責任事故中承擔責任、不按規定參加學習培訓或技能考核不合格的,根據考核結果,將三部分工資按比例核減后注入工人個人賬戶;如果造成嚴重后果的,則根據本礦規定,當月三部分工資可以全部扣除,不注入,并可扣除認定責任月份及以前帳戶內注入的工資,直到全部扣除、帳戶資金清零,從下月開始按規定考核注入。

8、帳戶管理:“安全工程帳戶”管理資金實行專款專用,對扣除下來的資金,必須預留在專用帳戶中,作為安全獎勵基金發放,任何人不得挪作它用。

9、對安全技能賬戶的考核結果必須存檔,作為評先的依據。