房地產(chǎn)公司總出納崗位職責(zé)說明

職務(wù):總出納

姓名:

崗位職責(zé):

1、負責(zé)公司本部資金收付手續(xù)辦理;核對、監(jiān)督景點營業(yè)現(xiàn)金繳存情況;配合會計做好現(xiàn)金盤點工作;

2、及時核對銀行存款余額情況,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

3、付款前審核原始憑證,簽署收付款相關(guān)記帳憑證,及時登錄現(xiàn)金及銀行存款日記帳;

4、負責(zé)及時、準確編制資金收付情況明細報表,對資金流動情況及時進行統(tǒng)計、分析;

5、及時整理、裝訂、歸檔資金收付明細報表、銀行對帳單等資料;

6、負責(zé)支票等銀行票據(jù)、資金往來發(fā)票的申領(lǐng)、保管、合法使用和核銷,合法、準確使用收款收據(jù),及時繳銷已使用收款收據(jù);

7、配合財務(wù)主管編制會計報表工作;

8、配合統(tǒng)計人員提供相關(guān)會計資料;

9、協(xié)調(diào)銀行、外匯管理局等部門以保障公司資金收付正常運作;

10、在保障安全、準確、及時辦理資金收付業(yè)務(wù)的前提下,適當協(xié)助辦理納稅申報、報送資料等外勤工作;

11、營運高峰期間,協(xié)助景點財務(wù)人員辦理配換找零現(xiàn)金事宜。

篇2:房地產(chǎn)出納崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:房地產(chǎn)出納崗位職責(zé)

一、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度的規(guī)定,復(fù)核收付憑證,辦理收付。

二、銀行存款和現(xiàn)金要及時登記,做到日清月結(jié),定期將銀行存款余額調(diào)節(jié)表交會計審核。

三、金庫不得有帳外現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分及時存入銀行。不得白條抵充現(xiàn)金,不得任意挪用現(xiàn)金,如有短缺,負有賠償責(zé)任,不得把金庫鑰匙、密碼交給他人保管。

四、要規(guī)范使用支票,遵守支票登記領(lǐng)用、返回等制度。對空白支票要嚴格保管,不簽發(fā)空白支票。

五、保管好各種印章和有價證券,嚴格按照規(guī)定用途使用。

六、記賬要及時準確,做到日清月結(jié),庫存現(xiàn)金要與賬面相符。

七、認真學(xué)習(xí)貫徹落實《檔案法》,不斷提高做好檔案工作的能力。

八、積極主動向領(lǐng)導(dǎo)請示,匯報檔案工作出現(xiàn)的新情況新問題,征得領(lǐng)導(dǎo)的支持,按標準完成本職工作。

九、虛心接受上級部門的指導(dǎo)檢查,積極探索做好檔案工作的新方法,新途徑。

十、做好各類檔案的收集、整理、歸檔、立卷、管理等項工作。

十一、嚴格遵守檔案工作各項制度,確保檔案安全無損。

十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作任務(wù)。

職責(zé)二:房地產(chǎn)出納崗位職責(zé)

1、做好現(xiàn)金收付工作,確保日清月結(jié)、賬賬相符、賬實相符,如出現(xiàn)差錯全額賠付。

2、做好銀行存款的首付工作,每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表,如出現(xiàn)差錯全額賠付。

3、嚴格按照財務(wù)制度辦理業(yè)務(wù),堅決杜絕出現(xiàn)差錯,確保準確無誤,如出現(xiàn)差錯,每筆錯誤罰款拾元。

4、在規(guī)定時間內(nèi)到項目部借支,確保員工滿意,讓領(lǐng)導(dǎo)放心,如出現(xiàn)差錯全額賠付。

5、認真做好工伙帳的登記工作,對復(fù)核出的問題認真落實,待項目完工后匯總,做好各項目部工、伙、款的統(tǒng)計。

6、嚴格按規(guī)定保管各種有價證券、空白重要憑證,并詳細登記使用情況。

7、熱情對待每位客戶,服務(wù)周到,盡最大努力讓庫湖滿意。同時要嚴守公司商業(yè)機密,不得私自向外界提供或者泄露單位的會計信息。

8、根據(jù)考勤表編制外聘人員工資發(fā)放表,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后及時發(fā)放。

9、認真細致的做好年終職工工資結(jié)算工作,盡量努力把工作做實做細,反復(fù)核查,爭取不出現(xiàn)差錯。

10、協(xié)助本部門人員做好其他工作,完成公司安排的其他各項工作。

職責(zé)三:房地產(chǎn)出納崗位職責(zé)

1)嚴格遵守公司制定的財務(wù)制度,按公司財務(wù)收支程序辦理各項出納業(yè)務(wù);

2)認真辦好銀行結(jié)算和支票收付業(yè)務(wù),正確填寫票據(jù),不得開出空頭支票;

3)逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳,并和庫存現(xiàn)金及銀行對帳單核對,保證帳實相符;

4)管理好空白支票、有價證券等,確保公司各項資金的安全;

5)收入的款項當天及時進帳,不得延誤。對各種收入憑證,應(yīng)于次日清理完畢,落實到位不得遺漏;

6)嚴格審核報銷審批單并如數(shù)支付款項,付款后應(yīng)加蓋“現(xiàn)金付訖”印章;

7)做好銀行存款和庫存現(xiàn)金的日清日結(jié),編制出納時報單、資金收付報表;

8)及時與各家銀行對帳,按月編制銀行調(diào)節(jié)表,及時清理未達帳項,對于長期未達帳項應(yīng)查明原因及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

篇3:房地產(chǎn)開發(fā)出納職位描述

房地產(chǎn)開發(fā)公司出納職位描述

崗位職責(zé):

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,根據(jù)記賬憑證、報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

2、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及相應(yīng)財務(wù)安全;

3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

4、負責(zé)代理記賬單位出納工作;

5、負責(zé)接收各項銀行到款、進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作;

任職資格:

1、男女不限,25-40歲之間,從事財稅3年以上工作經(jīng)驗;

2、專科以上學(xué)歷,財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè),有會計從業(yè)資格證書;

3、熟悉國家相關(guān)財稅法律法規(guī),能熟練使用財務(wù)軟件及各類辦公軟件;

4、熟悉公司財務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮;

5、正直誠信、踏實嚴謹、有責(zé)任心,具有良好的溝通能力及團隊意識;

6、具有房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用;